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Third Point 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.37%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$78.5억
AUM 성장
+US$12.1억
(+18%)
자금 흐름
+US$3.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.51%
보유액
46
신규
9
증가
6
축소
5
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4.29억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.5억 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1.45억 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1.04억 |
| 5 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$1.04억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
US Steel
X
|
+US$2.68억 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$2.67억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.01억 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$7639만 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$5300만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 21.57% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.71% |
| 3 | 정보기술 | 16.82% |
| 4 | 유틸리티 | 16.32% |
| 5 | 금융 | 9.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
US$395억
| US$9.7억 | 12.36% |
57,860,000
| – | – |
2020 Q3
14개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$9.2억 | 11.72% |
5,100,000
+900,000
| +21% | +US$1.5억 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$7.43억 | 9.46% |
1,765,000
-250,000
| -12% | -US$1.01억 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
4
Bath & Body Works
BBWI
US$41.2억
| US$6.43억 | 8.19% |
12,850,000
-1,000,000
| -7% | -US$4491만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$6억 | 7.65% |
1,236,000
+76,000
| +7% | +US$3390만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
6
Danaher
DHR
US$1644억
| US$5.12억 | 6.52% |
2,050,000
| – | – |
2015 Q3
34개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$4.53억 | 5.77% |
+3,000,000
| 신규 | +US$4.29억 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
8
Vistra
VST
US$524억
| US$3.11억 | 3.97% |
4,470,000
-130,000
| -3% | -US$643만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
9
American International
AIG
US$427억
| US$2.7억 | 3.44% |
3,450,000
| – | – |
2022 Q4
5개 분기
|
|
10
Jacobs Solutions
J
US$167억
| US$2.69억 | 3.43% |
2,115,698
| – | – |
2023 Q1
4개 분기
|
|
11
Ferguson
FERG
US$441억
| US$2.38억 | 3.03% |
1,090,000
| – | – |
2022 Q3
6개 분기
|
|
12
Corpay
CPAY
US$268억
| US$2.01억 | 2.56% |
650,000
+35,000
| +6% | +US$1004만 |
2023 Q4
1분기
|
|
13
Verizon
VZ
US$1810억
| US$1.93억 | 2.46% |
4,675,000
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$1.6억 | 2.04% |
1,175,000
| – | – |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
15
S&P Global
SPGI
US$1306억
| US$1.43억 | 1.82% |
+335,000
| 신규 | +US$1.45억 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
16
Intercontinental Exchange
ICE
US$885억
| US$1.37억 | 1.75% |
1,000,000
+300,000
| +43% | +US$3984만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
17
Advance Auto Parts
AAP
US$26.9억
| US$1.27억 | 1.62% |
+1,500,100
| 신규 | +US$1.04억 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
18
International Flavors & Fragrances
IFF
US$232억
| US$1.2억 | 1.53% |
1,400,000
-660,000
| -32% | -US$5300만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
19
Apollo Global Management
APO
US$660억
| US$1.12억 | 1.43% |
1,000,000
+100,000
| +11% | +US$1055만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
20
Marvell Technology
MRVL
US$2200억
| US$1.08억 | 1.38% |
+1,525,000
| 신규 | +US$1.04억 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2634억
| US$1.04억 | 1.33% |
+250,000
| 신규 | +US$9702만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
22
WESCO International
WCC
US$170억
| US$8996만 | 1.15% |
525,200
+25,200
| +5% | +US$416만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
23
Cinemark Holdings
CNK
US$46.3억
| US$8985만 | 1.15% |
+5,000,000
| 신규 | +US$7879만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
24
EQT Corp
EQT
US$338억
| US$7229만 | 0.92% |
1,950,000
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
|
25
상장폐지됨
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$5738만 | 0.73% |
900,000
| – | – |
2023 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Third Point의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Third Point 측은 US$78.5억 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$66.4억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Third Point 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$3.45억 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 3,000,000주를 보유했으며 가치는 US$4.53억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Microsoft 주식으로, 보유분을 추정 US$1.01억 규모 줄였어요.
- Third Point의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$4.53억 상당의 3,000,000주를 매수했어요.
- Third Point 측이 2024년 1분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.5억 규모예요.
- Third Point의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1.01억예요.
- Third Point 측은 2024년 1분기에 US Steel 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.68억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Point의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$78.5억 중 73% 비중을 차지해요.
- Third Point 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Third Point의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$78.5억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Third Point의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.