Third Point ポートフォリオ保有銘柄

Third Pointの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第1四半期時点で、Third Pointは46銘柄を保有し、保有額は$78.5億でした。前四半期の$66.4億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。

Third Pointは2024年第1四半期に純新規資金として$3.45億を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち6銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は3,000,000株、評価額は$4.53億でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち22%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$1.01億相当を売却しました。

• Third Pointが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は3,000,000株、評価額は$4.53億でした。
• Third Pointは2024年第1四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.5億でした。
• Third Pointが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$1.01億相当を減らしました。
• Third Pointは2024年第1四半期にUS Steelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.68億でした。
• 2024年第1四半期時点で、Third Pointの上位10銘柄は、運用資産総額$78.5億のポートフォリオの73%を占めています。
• Third Pointは2024年第1四半期に新たに9件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Third Pointのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$78.5億となりました。

2024年5月15日に提出された、2024年第1四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。