Third Point ポートフォリオ保有銘柄

Third Pointの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第1四半期時点で、Third Pointは$133億相当のポジションを56件保有しており、前四半期の$139億から3.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。

Third Pointは2018年第1四半期に純額で$9.9億を引き出し、16銘柄のポジションを解消し、14銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAetna Incで、推定 $3.34億 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち22%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、Third Pointは$8.93億相当のRTX Corpの新規ポジションを取りました。

• Third Pointが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はRTX Corpで、株数は11,281,900株、評価額は$8.93億でした。
• Third Pointは2018年第1四半期にDoverの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.3億でした。
• Third Pointが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlibabaで、推定$3.77億相当を減らしました。
• Third Pointは2018年第1四半期にAetna Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.34億でした。
• 2018年第1四半期時点で、Third Pointの上位10銘柄は、運用資産総額$133億のポートフォリオの63%を占めています。
• Third Pointは2018年第1四半期に新たに12件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
• Third Pointのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%減少し、$133億となりました。

2018年5月15日に提出された、2018年第1四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。