Third Point ポートフォリオ保有銘柄

Third Pointの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第4四半期時点で、Third Pointは$65.1億相当のポジションを32件保有しており、前四半期の$143億から55%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。

Third Pointは2018年第4四半期に純額で$52.4億を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、12銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRTX Corpで、推定 $11.7億 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち46%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで生活必需品、金融です。

相場の流れに反して、Third Pointは$1.09億相当のCignaの新規ポジションを取りました。

• Third Pointが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCignaで、株数は575,000株、評価額は$1.09億でした。
• Third Pointは2018年第4四半期にCampbell Soupの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.13億でした。
• Third Pointが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBaxter Internationalで、推定$5.37億相当を減らしました。
• Third Pointは2018年第4四半期にRTX Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$11.7億でした。
• 2018年第4四半期時点で、Third Pointの上位10銘柄は、運用資産総額$65.1億のポートフォリオの78%を占めています。
• Third Pointは2018年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、10銘柄を売却しました。
• Third Pointのポートフォリオ評価額は前四半期比で55%減少し、$65.1億となりました。

2019年2月8日に提出された、2018年第4四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。