Third Point ポートフォリオ保有銘柄

Third Pointの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第4四半期時点で、Third Pointは$98.6億相当のポジションを35件保有しており、前四半期の$106億から7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。

Third Pointは2015年第4四半期に純額で$15.2億を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はT-Mobile USで、推定 $2.59億 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち55%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで素材、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、Third Pointは$1.75億相当のChubbの新規ポジションを取りました。

• Third Pointが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はChubbで、株数は1,500,000株、評価額は$1.75億でした。
• Third Pointは2015年第4四半期にAllergan plcの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.15億でした。
• Third Pointが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はYum! Brandsで、推定$8.37億相当を減らしました。
• Third Pointは2015年第4四半期にT-Mobile USの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.59億でした。
• 2015年第4四半期時点で、Third Pointの上位10銘柄は、運用資産総額$98.6億のポートフォリオの82%を占めています。
• Third Pointは2015年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Third Pointのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%減少し、$98.6億となりました。

2016年2月12日に提出された、2015年第4四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。