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Third Point ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.95%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$171億
運用資産残高の伸び率
+$22.5億
(+15%)
資金フロー
+$15.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.6%
保有額
159
新規
33
買い増し
16
減少
16
解消
33
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SentinelOne
S
|
+$10.8億 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$7.63億 |
| 3 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+$5.36億 |
| 4 |
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
|
+$3.6億 |
| 5 |
DIDI
DiDi Global Inc. American depositary shares, each four representing one Class A ordinary share
DIDI
|
+$1.85億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IAA
IAA, Inc. Common Stock
IAA
|
+$4.8億 |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+$3.8億 |
| 3 |
Ferrari
RACE
|
+$2.06億 |
| 4 |
CarMax
KMX
|
+$1.46億 |
| 5 |
Zillow
Z
|
+$1.41億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.4% |
| 2 | 金融 | 20.55% |
| 3 | ヘルスケア | 12.45% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 11.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Upstart Holdings
UPST
$23.6億
| $16.7億 | 9.78% |
13,381,222
| – | – |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
2
SentinelOne
S
$76.2億
| $10.8億 | 6.31% |
+25,362,482
| 新規 | +$10.8億 |
2021 Q2
0四半期
|
|
3
PG&E
PCG
$397億
| $8.33億 | 4.88% |
81,935,257
-1,000,000
| -1% | -$1073万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
|
4
Intel
INTC
$4944億
| $7.86億 | 4.6% |
14,000,000
+13,000,000
| +1,300% | +$7.63億 |
2020 Q4
2四半期
|
|
5
Danaher
DHR
$1589億
| $7.69億 | 4.5% |
3,231,720
-39,480
| -1% | -$875万 |
2015 Q3
23四半期
|
|
6
Walt Disney
DIS
$1928億
| $7.29億 | 4.27% |
4,150,000
-50,000
| -1% | -$899万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
|
7
SoFi Technologies
SOFI
$193億
| $5.54億 | 3.24% |
+28,897,766
| 新規 | +$5.36億 |
2021 Q2
0四半期
|
|
8
Intuit
INTU
$896億
| $5.39億 | 3.16% |
1,100,000
-100,000
| -8% | -$4336万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
9
Paysafe
PSFE
$3.02億
| $5.03億 | 2.94% |
3,458,333
| – | – |
2021 Q1
1四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.85兆
| $4.99億 | 2.92% |
2,900,000
+620,000
| +27% | +$1.03億 |
2019 Q4
6四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.2兆
| $4.88億 | 2.86% |
4,000,000
-200,000
| -5% | -$2336万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
12
Burlington
BURL
$166億
| $4.77億 | 2.79% |
1,480,000
-20,000
| -1% | -$637万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
13
CoStar Group
CSGP
$133億
| $4.7億 | 2.75% |
5,671,000
+171,000
| +3% | +$1478万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $4.33億 | 2.54% |
1,600,000
| – | – |
2020 Q3
3四半期
|
|
15
Uber
UBER
$1421億
| $4.19億 | 2.45% |
8,350,000
+1,600,000
| +24% | +$8357万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
16
S&P Global
SPGI
$1288億
| $4.1億 | 2.4% |
1,000,000
| – | – |
2016 Q2
20四半期
|
|
17
Avantor
AVTR
$112億
| $3.73億 | 2.18% |
10,500,000
-500,000
| -5% | -$1617万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
18
Visa
V
$7649億
| $3.51億 | 2.05% |
1,500,000
| – | – |
2018 Q2
12四半期
|
|
19
Estee Lauder
EL
$384億
| $3.48億 | 2.04% |
1,095,000
+130,000
| +13% | +$3941万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $3.48億 | 2.04% |
1,000,000
| – | – |
2020 Q2
4四半期
|
|
|
21
上場廃止
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| $3.46億 | 2.03% |
+12,500,000
| 新規 | +$3.6億 |
2021 Q2
0四半期
|
|
22
Dell
DELL
$2959億
| $3.13億 | 1.84% |
6,205,718
+2,259,718
| +57% | +$1.13億 |
2021 Q1
1四半期
|
|
23
IQVIA
IQV
$443億
| $3.03億 | 1.77% |
1,250,000
-560,400
| -31% | -$1.29億 |
2018 Q3
11四半期
|
|
24
TransDigm Group
TDG
$631億
| $2.91億 | 1.71% |
450,000
-35,000
| -7% | -$2196万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
25
UnitedHealth
UNH
$3758億
| $2.4億 | 1.41% |
600,000
| – | – |
2020 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Third Pointの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Third Pointは159銘柄を保有し、保有額は$171億でした。前四半期の$148億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Third Pointは2021年第2四半期に純新規資金として$15.8億を投じ、新たに33銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSentinelOneで、保有株数は25,362,482株、評価額は$10.8億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCharter Communicationsで、推定$3.8億相当を売却しました。
- Third Pointが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSentinelOneで、株数は25,362,482株、評価額は$10.8億でした。
- Third Pointは2021年第2四半期にIntelの保有額を最も増やし、増加額は推定$7.63億でした。
- Third Pointが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCharter Communicationsで、推定$3.8億相当を減らしました。
- Third Pointは2021年第2四半期にIAA, Inc. Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.8億でした。
- 2021年第2四半期時点で、Third Pointの上位10銘柄は、運用資産総額$171億のポートフォリオの47%を占めています。
- Third Pointは2021年第2四半期に新たに33件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Third Pointのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$171億となりました。
2021年8月16日に提出された、2021年第2四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。