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Third Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 17.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2246 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 1580 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.6%
Posición
159
Nuevas
33
Aumentadas
16
Reducidas
16
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SentinelOne
S
|
+USD 1078 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 763 M |
| 3 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+USD 536 M |
| 4 |
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
|
+USD 360 M |
| 5 |
DIDI
DiDi Global Inc. American depositary shares, each four representing one Class A ordinary share
DIDI
|
+USD 185 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IAA
IAA, Inc. Common Stock
IAA
|
+USD 480 M |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 380 M |
| 3 |
Ferrari
RACE
|
+USD 206 M |
| 4 |
CarMax
KMX
|
+USD 146 M |
| 5 |
Zillow
Z
|
+USD 141 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.4% |
| 2 | Finanzas | 20.55% |
| 3 | Atención médica | 12.45% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 11.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Upstart Holdings
UPST
USD 2263 M
| USD 1671 M | 9.78% |
13,381,222
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
SentinelOne
S
USD 7556 M
| USD 1078 M | 6.31% |
+25,362,482
| Nuevas | +USD 1078 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
3
PG&E
PCG
USD 39.4 mil M
| USD 833 M | 4.88% |
81,935,257
-1,000,000
| -1% | -USD 10.7 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Intel
INTC
USD 486 mil M
| USD 786 M | 4.6% |
14,000,000
+13,000,000
| +1,300% | +USD 763 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
5
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 769 M | 4.5% |
3,231,720
-39,480
| -1% | -USD 8.75 M |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
6
Walt Disney
DIS
USD 189 mil M
| USD 729 M | 4.27% |
4,150,000
-50,000
| -1% | -USD 8.99 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
SoFi Technologies
SOFI
USD 18.5 mil M
| USD 554 M | 3.24% |
+28,897,766
| Nuevas | +USD 536 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
8
Intuit
INTU
USD 87 mil M
| USD 539 M | 3.16% |
1,100,000
-100,000
| -8% | -USD 43.4 M |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
9
Paysafe
PSFE
USD 296 M
| USD 503 M | 2.94% |
3,458,333
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 499 M | 2.92% |
2,900,000
+620,000
| +27% | +USD 103 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 488 M | 2.86% |
4,000,000
-200,000
| -5% | -USD 23.4 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
12
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 477 M | 2.79% |
1,480,000
-20,000
| -1% | -USD 6.37 M |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
13
CoStar Group
CSGP
USD 12.9 mil M
| USD 470 M | 2.75% |
5,671,000
+171,000
| +3% | +USD 14.8 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 433 M | 2.54% |
1,600,000
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
15
Uber
UBER
USD 143 mil M
| USD 419 M | 2.45% |
8,350,000
+1,600,000
| +24% | +USD 83.6 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
16
S&P Global
SPGI
USD 126 mil M
| USD 410 M | 2.4% |
1,000,000
| – | – |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
17
Avantor
AVTR
USD 11 mil M
| USD 373 M | 2.18% |
10,500,000
-500,000
| -5% | -USD 16.2 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 351 M | 2.05% |
1,500,000
| – | – |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
19
Estee Lauder
EL
USD 38.3 mil M
| USD 348 M | 2.04% |
1,095,000
+130,000
| +13% | +USD 39.4 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 348 M | 2.04% |
1,000,000
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
Dejó de cotizar
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| USD 346 M | 2.03% |
+12,500,000
| Nuevas | +USD 360 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
22
Dell
DELL
USD 290 mil M
| USD 313 M | 1.84% |
6,205,718
+2,259,718
| +57% | +USD 113 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
23
IQVIA
IQV
USD 43.8 mil M
| USD 303 M | 1.77% |
1,250,000
-560,400
| -31% | -USD 129 M |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
24
TransDigm Group
TDG
USD 63.2 mil M
| USD 291 M | 1.71% |
450,000
-35,000
| -7% | -USD 22 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
25
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 240 M | 1.41% |
600,000
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Third Point en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Third Point mantenía 159 posiciones por un valor de USD 17.1 mil M, un aumento de 15% frente a los USD 14.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Third Point destinó USD 1580 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 33 nuevas posiciones y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SentinelOne: 25,362,482 acciones con un valor de USD 1078 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Charter Communications, por un valor estimado de USD 380 M.
- La mayor compra de Third Point en T2 2021 fue SentinelOne: 25,362,482 acciones por un valor de USD 1078 M.
- Third Point fue quien más aumentó su posición en Intel durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 763 M.
- La mayor reducción de Third Point durante T2 2021 fue en Charter Communications, con un recorte estimado de USD 380 M.
- Third Point cerró por completo su posición en IAA, Inc. Common Stock en T2 2021, con una venta estimada de USD 480 M.
- Las diez principales posiciones de Third Point representan 47% de su cartera de USD 17.1 mil M en T2 2021.
- Third Point abrió 33 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Third Point aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 17.1 mil M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T2 2021, presentado el 16 ago 2021.