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Third Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 5802 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1709 M
(+42%)
Flujo de capital
+USD 629 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.35%
Posición
55
Nuevas
18
Aumentadas
15
Reducidas
10
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 313 M |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 209 M |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 153 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 143 M |
| 5 |
Crown Holdings
CCK
|
+USD 128 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 287 M |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+USD 183 M |
| 3 |
ELN
ELAN CORP ADS(RP1 ORD4IRISH PN
ELN
|
+USD 156 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 143 M |
| 5 |
American International
AIG
|
+USD 125 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 19.35% |
| 2 | Industriales | 18.35% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.42% |
| 4 | Varios | 9.13% |
| 5 | Finanzas | 8.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
USD 42.7 mil M
| USD 383 M | 6.6% |
7,500,000
-2,500,000
| -25% | -USD 125 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
2
FedEx
FDX
USD 70.2 mil M
| USD 359 M | 6.19% |
2,500,000
+500,000
| +25% | +USD 66.2 M |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
USD 17.5 mil M
| USD 343 M | 5.91% |
+3,050,457
| Nuevas | +USD 313 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
BID
4
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
| USD 338 M | 5.82% |
6,350,000
+200,000
| +3% | +USD 10.3 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
YHOO
5
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 324 M | 5.58% |
8,000,000
-8,000,000
| -50% | -USD 287 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
T-Mobile US
TMUS
USD 172 mil M
| USD 257 M | 4.42% |
+7,625,000
| Nuevas | +USD 209 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
American International
AIG
USD 42.7 mil M
| USD 255 M | 4.4% |
+5,000,000
| Nuevas | +USD 249 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
8
International Paper
IP
USD 18.1 mil M
| USD 196 M | 3.38% |
4,283,136
-267,696
| -6% | -USD 11.5 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.13 B
| USD 179 M | 3.09% |
6,423,989
+2,007,497
| +45% | +USD 50.8 M |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
10
Herc Holdings
HRI
USD 4090 M
| USD 172 M | 2.96% |
+2,000,000
| Nuevas | +USD 143 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 167 M | 2.88% |
2,105,000
+605,000
| +40% | +USD 54.2 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
12
Williams Companies
WMB
USD 85.5 mil M
| USD 164 M | 2.83% |
+4,250,000
| Nuevas | +USD 153 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
13
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2596 M
| USD 160 M | 2.76% |
4,364,885
-2,303,689
| -35% | -USD 77.2 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
Opción de compra
International Paper
IP
USD 18.1 mil M
| USD 147 M | 2.54% |
3,212,352
-1,606,176
| -33% | -USD 68.7 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
15
Constellation Brands
STZ
USD 22.5 mil M
| USD 141 M | 2.43% |
2,000,000
-750,000
| -27% | -USD 50.1 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
16
Cheniere Energy
LNG
USD 59.3 mil M
| USD 138 M | 2.38% |
+3,200,000
| Nuevas | +USD 127 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
17
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 49.7 mil M
| USD 137 M | 2.36% |
3,100,000
-100,000
| -3% | -USD 4.18 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
18
Dollar General
DG
USD 30.1 mil M
| USD 136 M | 2.34% |
2,250,000
+250,000
| +13% | +USD 14.7 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
19
Crown Holdings
CCK
USD 12 mil M
| USD 134 M | 2.3% |
+3,000,000
| Nuevas | +USD 128 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
USD 182 mil M
| USD 125 M | 2.15% |
+3,250,000
| Nuevas | +USD 120 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
21
Opción de compra
Dollar General
DG
USD 30.1 mil M
| USD 121 M | 2.08% |
2,000,000
+1,968,000
| +6,150% | +USD 116 M |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
BEAV
22
Dejó de cotizar
B/E Aerospace Inc
BEAV
| USD 117 M | 2.02% |
1,864,350
-69,050
| -4% | -USD 4.12 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 116 M | 2% |
3,000,000
+1,900,000
| +173% | +USD 67.8 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 113 M | 1.94% |
1,500,000
+1,000,000
| +200% | +USD 69.6 M |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
25
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
| USD 107 M | 1.84% |
+600,000
| Nuevas | +USD 97 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Third Point en T4 2013
Al cierre de T4 2013, Third Point mantenía 55 posiciones por un valor de USD 5802 M, un aumento de 42% frente a los USD 4093 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Third Point destinó USD 629 M de nuevo capital neto durante T4 2013, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue DuPont de Nemours: 3,050,457 acciones con un valor de USD 343 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 19% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Yahoo Inc, por un valor estimado de USD 287 M.
- La mayor compra de Third Point en T4 2013 fue DuPont de Nemours: 3,050,457 acciones por un valor de USD 343 M.
- Third Point fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T4 2013, con un incremento estimado de USD 69.6 M.
- La mayor reducción de Third Point durante T4 2013 fue en Yahoo Inc, con un recorte estimado de USD 287 M.
- Third Point cerró por completo su posición en CF Industries en T4 2013, con una venta estimada de USD 183 M.
- Las diez principales posiciones de Third Point representan 48% de su cartera de USD 5802 M en T4 2013.
- Third Point abrió 18 posiciones nuevas y cerró 10 en T4 2013.
- El valor de la cartera de Third Point aumentó 42% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5802 M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T4 2013, presentado el 14 feb 2014.