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Third Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 10.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 998 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 808 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.48%
Posición
42
Nuevas
15
Aumentadas
8
Reducidas
9
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 515 M |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 396 M |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+USD 237 M |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 218 M |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 212 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 898 M |
| 2 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+USD 204 M |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 115 M |
| 4 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 110 M |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+USD 110 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 42.33% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.67% |
| 3 | Materiales | 11.71% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.63% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 2212 M | 20.38% |
53,850,000
| – | – |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
AGN
2
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 1340 M | 12.34% |
5,000,000
-400,000
| -7% | -USD 115 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 1272 M | 11.71% |
9,872,028
-98,720
| -1% | -USD 11.8 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 534 M | 4.92% |
+14,000,000
| Nuevas | +USD 515 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 450 M | 4.15% |
7,650,500
+7,545,758
| +7,204% | +USD 396 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
6
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 450 M | 4.14% |
3,000,000
-6,042,900
| -67% | -USD 898 M |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
7
Mohawk Industries
MHK
USD 8148 M
| USD 382 M | 3.52% |
2,000,000
-125,000
| -6% | -USD 21.8 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
8
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 351 M | 3.23% |
5,504,978
+2,157,356
| +64% | +USD 129 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
9
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 286 M | 2.63% |
2,400,000
+900,000
| +60% | +USD 103 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
10
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 267 M | 2.46% |
1,765,000
+165,000
| +10% | +USD 23.8 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 247 M | 2.27% |
1,350,000
-100,000
| -7% | -USD 17.2 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
TWC
12
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 246 M | 2.26% |
1,200,000
-200,000
| -14% | -USD 37.8 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
BXLT
13
Dejó de cotizar
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
| USD 242 M | 2.23% |
+6,000,000
| Nuevas | +USD 237 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Sealed Air
SEE
| USD 240 M | 2.21% |
5,000,000
-250,000
| -5% | -USD 10.9 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 227 M | 2.09% |
+3,000,000
| Nuevas | +USD 212 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
16
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| USD 220 M | 2.03% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 218 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
17
AB InBev
BUD
USD 163 mil M
| USD 218 M | 2.01% |
1,750,000
+350,000
| +25% | +USD 41.5 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
18
Molson Coors Class B
TAP
USD 7369 M
| USD 207 M | 1.9% |
2,150,000
+150,000
| +8% | +USD 13.4 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 201 M | 1.85% |
13,000,000
-2,000,000
| -13% | -USD 27 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 187 M | 1.72% |
+7,000,000
| Nuevas | +USD 177 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
BID
21
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
| USD 178 M | 1.64% |
6,660,925
+10,925
| +0.2% | +USD 262 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Signet Jewelers
SIG
USD 4540 M
| USD 124 M | 1.14% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 114 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
23
Opción de compra
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 123 M | 1.13% |
+2,086,500
| Nuevas | +USD 109 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
24
Nomad Foods
NOMD
USD 1644 M
| USD 105 M | 0.97% |
+11,685,000
| Nuevas | +USD 98.5 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
25
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 101 M | 0.93% |
775,000
-875,000
| -53% | -USD 110 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Third Point en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Third Point mantenía 42 posiciones por un valor de USD 10.9 mil M, un aumento de 10% frente a los USD 9859 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Third Point destinó USD 808 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 8 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 14,000,000 acciones con un valor de USD 534 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 42% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en Amgen, por un valor estimado de USD 898 M.
- La mayor compra de Third Point en T1 2016 fue Alphabet (Google) Class A: 14,000,000 acciones por un valor de USD 534 M.
- Third Point fue quien más aumentó su posición en Yum! Brands durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 396 M.
- La mayor reducción de Third Point durante T1 2016 fue en Amgen, con un recorte estimado de USD 898 M.
- Third Point cerró por completo su posición en Liberty Global Class C en T1 2016, con una venta estimada de USD 204 M.
- Las diez principales posiciones de Third Point representan 69% de su cartera de USD 10.9 mil M en T1 2016.
- Third Point abrió 15 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Third Point aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.9 mil M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T1 2016, presentado el 13 may 2016.