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Third Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+34.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 18.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1236 M
(+7.2%)
Flujo de capital
-USD 1092 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.87%
Posición
142
Nuevas
16
Aumentadas
17
Reducidas
12
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alight
ALIT
|
+USD 179 M |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 167 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 138 M |
| 4 |
LFG
Archaea Energy Inc.
LFG
|
+USD 83.9 M |
| 5 |
SentinelOne
S
|
+USD 74.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+USD 554 M |
| 2 |
Uber
UBER
|
+USD 419 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 271 M |
| 4 |
JD.com
JD
|
+USD 231 M |
| 5 |
Upstart Holdings
UPST
|
+USD 194 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 28.05% |
| 2 | Tecnología | 23.42% |
| 3 | Salud | 12.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.74% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Upstart Holdings
UPST
USD 2302 M
| USD 3924 M | 21.42% |
12,400,000
-981,222
| -7% | -USD 194 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
SentinelOne
S
USD 7925 M
| USD 1396 M | 7.62% |
26,712,482
+1,350,000
| +5% | +USD 74.1 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
3
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 872 M | 4.76% |
3,231,720
| – | – |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
4
PG&E
PCG
USD 39.5 mil M
| USD 787 M | 4.29% |
81,935,257
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
5
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 702 M | 3.83% |
4,150,000
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 608 M | 3.32% |
3,700,000
+800,000
| +28% | +USD 138 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
7
Intuit
INTU
USD 89.7 mil M
| USD 593 M | 3.24% |
1,100,000
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 567 M | 3.09% |
4,240,000
+240,000
| +6% | +USD 32.7 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
9
CoStar Group
CSGP
USD 13.3 mil M
| USD 489 M | 2.67% |
5,687,819
+16,819
| +0.3% | +USD 1.45 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Intel
INTC
USD 491 mil M
| USD 480 M | 2.62% |
9,000,000
-5,000,000
| -36% | -USD 271 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 451 M | 2.46% |
1,600,000
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
12
Burlington
BURL
USD 15.6 mil M
| USD 448 M | 2.45% |
1,580,000
+100,000
| +7% | +USD 32 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
13
Avantor
AVTR
USD 11.7 mil M
| USD 442 M | 2.41% |
10,800,000
+300,000
| +3% | +USD 11.7 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
14
S&P Global
SPGI
USD 131 mil M
| USD 425 M | 2.32% |
1,000,000
| – | – |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| USD 358 M | 1.96% |
12,500,000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
16
Dell
DELL
USD 309 mil M
| USD 350 M | 1.91% |
6,629,280
+423,562
| +7% | +USD 21.1 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 339 M | 1.85% |
1,000,000
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 312 M | 1.7% |
1,400,000
-100,000
| -7% | -USD 23.4 M |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
19
Paysafe
PSFE
USD 289 M
| USD 306 M | 1.67% |
3,289,505
-168,828
| -5% | -USD 19.3 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
20
Estee Lauder
EL
USD 37.6 mil M
| USD 300 M | 1.64% |
1,000,000
-95,000
| -9% | -USD 31 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
21
IQVIA
IQV
USD 45.5 mil M
| USD 299 M | 1.63% |
1,250,000
| – | – |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
22
TransDigm Group
TDG
USD 62.4 mil M
| USD 281 M | 1.53% |
450,000
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
| USD 266 M | 1.45% |
680,000
+80,000
| +13% | +USD 33.1 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
24
DuPont de Nemours
DD
USD 18.1 mil M
| USD 202 M | 1.1% |
2,370,083
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
25
RH
RH
USD 2424 M
| USD 200 M | 1.09% |
300,000
+12,459
| +4% | +USD 8.58 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Third Point en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Third Point mantenía 142 posiciones por un valor de USD 18.3 mil M, un aumento de 7.2% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Third Point registró retiros netos por USD 1092 M en T3 2021, cerró 29 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue SoFi Technologies, una posición estimada en USD 554 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 28% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Third Point abrió una nueva posición en Alight por valor de USD 195 M.
- La mayor compra de Third Point en T3 2021 fue Alight: 850,000 acciones por un valor de USD 195 M.
- Third Point fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 138 M.
- La mayor reducción de Third Point durante T3 2021 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 271 M.
- Third Point cerró por completo su posición en SoFi Technologies en T3 2021, con una venta estimada de USD 554 M.
- Las diez principales posiciones de Third Point representan 57% de su cartera de USD 18.3 mil M en T3 2021.
- Third Point abrió 16 posiciones nuevas y cerró 29 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Third Point aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.3 mil M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.