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Third Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 14.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1033 M
(+7.8%)
Flujo de capital
+USD 923 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.96%
Posición
54
Nuevas
14
Aumentadas
8
Reducidas
10
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 1185 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 797 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 219 M |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+USD 216 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 165 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 596 M |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 363 M |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+USD 230 M |
| 4 |
Mohawk Industries
MHK
|
+USD 194 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 181 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 21.08% |
| 2 | Tecnología | 15.41% |
| 3 | Industriales | 12.26% |
| 4 | Finanzas | 11.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 11.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 2658 M | 18.52% |
36,000,000
| – | – |
2015 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 1175 M | 8.18% |
+10,750,000
| Nuevas | +USD 1185 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
3
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 950 M | 6.62% |
12,076,400
+794,500
| +7% | +USD 62.2 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 943 M | 6.57% |
5,646,800
+88,848
| +2% | +USD 14.9 M |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 833 M | 5.8% |
+10,000,000
| Nuevas | +USD 797 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
6
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 783 M | 5.45% |
20,000,000
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
7
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 742 M | 5.17% |
4,000,000
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 583 M | 4.06% |
3,000,000
-1,000,000
| -25% | -USD 181 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
9
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 438 M | 3.05% |
2,000,000
-300,000
| -13% | -USD 67.8 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
BID
10
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
| USD 362 M | 2.52% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 355 M | 2.47% |
2,750,000
-190,000
| -6% | -USD 23.4 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 324 M | 2.26% |
650,000
-435,000
| -40% | -USD 230 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
13
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 321 M | 2.23% |
3,666,000
| – | – |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
14
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 315 M | 2.19% |
6,198,000
-284,075
| -4% | -USD 14.9 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
15
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 293 M | 2.04% |
4,000,000
-852,960
| -18% | -USD 65.3 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
16
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 265 M | 1.85% |
1,300,000
-200,000
| -13% | -USD 39.5 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
17
Wynn Resorts
WYNN
USD 7785 M
| USD 255 M | 1.78% |
1,525,000
-10,000
| -0.7% | -USD 1.85 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
WP
18
Dejó de cotizar
Worldpay, Inc.
WP
| USD 237 M | 1.65% |
2,900,000
-1,200,000
| -29% | -USD 98.1 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 233 M | 1.62% |
1,650,000
+400,000
| +32% | +USD 51.9 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 225 M | 1.57% |
+1,700,000
| Nuevas | +USD 219 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Campbell Soup
CPB
USD 5926 M
| USD 225 M | 1.57% |
+5,550,000
| Nuevas | +USD 216 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 224 M | 1.56% |
1,650,000
-105,000
| -6% | -USD 13.6 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 222 M | 1.55% |
2,250,000
+1,700,000
| +309% | +USD 165 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 217 M | 1.52% |
3,100,000
+1,100,000
| +55% | +USD 84 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
25
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 171 M | 1.19% |
700,000
+300,000
| +75% | +USD 71 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Third Point en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Third Point mantenía 54 posiciones por un valor de USD 14.4 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 13.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Third Point destinó USD 923 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 8 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NXP Semiconductors: 10,750,000 acciones con un valor de USD 1175 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 21% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Blackrock, por un valor estimado de USD 230 M.
- La mayor compra de Third Point en T2 2018 fue NXP Semiconductors: 10,750,000 acciones por un valor de USD 1175 M.
- Third Point fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 165 M.
- La mayor reducción de Third Point durante T2 2018 fue en Blackrock, con un recorte estimado de USD 230 M.
- Third Point cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T2 2018, con una venta estimada de USD 596 M.
- Las diez principales posiciones de Third Point representan 66% de su cartera de USD 14.4 mil M en T2 2018.
- Third Point abrió 14 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Third Point aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.4 mil M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T2 2018, presentado el 10 ago 2018.