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Third Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 14.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1866 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 673 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.64%
Posición
159
Nuevas
85
Aumentadas
11
Reducidas
18
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Paysafe
PSFE
|
+USD 560 M |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+USD 475 M |
| 3 |
Uber
UBER
|
+USD 377 M |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 209 M |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 204 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 326 M |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 302 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 228 M |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 200 M |
| 5 |
Planet Fitness
PLNT
|
+USD 179 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.58% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.56% |
| 3 | Tecnología | 17.41% |
| 4 | Servicios de comunicación | 14.36% |
| 5 | Salud | 11.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Upstart Holdings
UPST
USD 2314 M
| USD 1689 M | 11.38% |
13,381,222
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
2
PG&E
PCG
USD 37.9 mil M
| USD 971 M | 6.55% |
82,935,257
-2,000,000
| -2% | -USD 23.2 M |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
3
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 775 M | 5.22% |
4,200,000
-600,000
| -13% | -USD 111 M |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
4
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 653 M | 4.4% |
3,271,200
-112,800
| -3% | -USD 22.9 M |
2015 Q3
22 trimestres
|
|
|
5
Paysafe
PSFE
USD 300 M
| USD 560 M | 3.78% |
+3,458,333
| Nuevas | +USD 560 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
IAA
6
Dejó de cotizar
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| USD 480 M | 3.23% |
8,698,694
-1,201,306
| -12% | -USD 71.3 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
7
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| USD 460 M | 3.1% |
1,200,000
+200,000
| +20% | +USD 77 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
8
CoStar Group
CSGP
USD 13.7 mil M
| USD 452 M | 3.05% |
+5,500,000
| Nuevas | +USD 475 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
9
Burlington
BURL
USD 15.6 mil M
| USD 448 M | 3.02% |
1,500,000
-170,000
| -10% | -USD 46.2 M |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 433 M | 2.92% |
4,200,000
-1,000,000
| -19% | -USD 98.7 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
11
Charter Communications
CHTR
USD 12.4 mil M
| USD 401 M | 2.7% |
650,000
-100,000
| -13% | -USD 62.5 M |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 377 M | 2.54% |
1,600,000
+300,000
| +23% | +USD 69.6 M |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
13
Uber
UBER
USD 136 mil M
| USD 368 M | 2.48% |
+6,750,000
| Nuevas | +USD 377 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
14
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 353 M | 2.38% |
1,000,000
+100,000
| +11% | +USD 33.3 M |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 353 M | 2.38% |
2,280,000
-620,000
| -21% | -USD 98.3 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
16
IQVIA
IQV
USD 46 mil M
| USD 350 M | 2.36% |
1,810,400
| – | – |
2018 Q3
10 trimestres
|
|
17
Avantor
AVTR
USD 11.7 mil M
| USD 318 M | 2.14% |
11,000,000
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 318 M | 2.14% |
1,500,000
-50,000
| -3% | -USD 10.5 M |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 295 M | 1.99% |
1,000,000
-100,000
| -9% | -USD 26.9 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
20
TransDigm Group
TDG
USD 61.1 mil M
| USD 285 M | 1.92% |
485,000
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
21
Estee Lauder
EL
USD 39.4 mil M
| USD 281 M | 1.89% |
965,000
+765,000
| +383% | +USD 209 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
22
JD.com
JD
USD 34.2 mil M
| USD 278 M | 1.88% |
3,300,000
-100,000
| -3% | -USD 9.17 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 223 M | 1.5% |
600,000
+280,000
| +88% | +USD 97 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
24
Aptiv
APTV
USD 8864 M
| USD 214 M | 1.44% |
1,550,000
+50,000
| +3% | +USD 7.27 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
25
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 207 M | 1.39% |
+2,131,083
| Nuevas | +USD 204 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Third Point en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Third Point mantenía 159 posiciones por un valor de USD 14.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 13 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Third Point destinó USD 673 M de nuevo capital neto durante T1 2021, abrió 85 nuevas posiciones y aumentó 11 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Paysafe: 3,458,333 acciones con un valor de USD 560 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 19% de los activos, frente a 9.6% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Third Point en T1 2021 fue Paysafe: 3,458,333 acciones por un valor de USD 560 M.
- Third Point fue quien más aumentó su posición en Estee Lauder durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 209 M.
- La mayor reducción de Third Point durante T1 2021 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Third Point cerró por completo su posición en Alibaba en T1 2021, con una venta estimada de USD 326 M.
- Las diez principales posiciones de Third Point representan 47% de su cartera de USD 14.8 mil M en T1 2021.
- Third Point abrió 85 posiciones nuevas y cerró 34 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Third Point aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.8 mil M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T1 2021, presentado el 14 may 2021.