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Third Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 11.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1034 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 318 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.81%
Posición
46
Nuevas
8
Aumentadas
10
Reducidas
9
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+USD 618 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 556 M |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 289 M |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 201 M |
| 5 |
FMC
FMC
|
+USD 148 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 329 M |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+USD 284 M |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+USD 247 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 201 M |
| 5 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+USD 197 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 29.82% |
| 2 | Servicios de comunicación | 17.07% |
| 3 | Materiales | 14.37% |
| 4 | Finanzas | 11.7% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 2482 M | 22% |
41,000,000
-5,000,000
| -11% | -USD 284 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 1009 M | 8.94% |
6,318,098
+118,465
| +2% | +USD 18.8 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 655 M | 5.8% |
+1,550,000
| Nuevas | +USD 618 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 634 M | 5.62% |
+4,500,000
| Nuevas | +USD 556 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 535 M | 4.74% |
11,500,000
+2,400,000
| +26% | +USD 112 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 528 M | 4.68% |
3,500,000
+500,000
| +17% | +USD 74.3 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
7
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 484 M | 4.29% |
2,500,000
-500,000
| -17% | -USD 89 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
TWX
8
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 377 M | 3.34% |
3,750,000
+250,000
| +7% | +USD 24.8 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 364 M | 3.23% |
15,000,000
+1,500,000
| +11% | +USD 35 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
BID
10
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
| USD 358 M | 3.17% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 318 M | 2.82% |
5,250,000
+250,000
| +5% | +USD 16.3 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 296 M | 2.62% |
+2,700,000
| Nuevas | +USD 289 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
13
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 278 M | 2.47% |
3,722,400
+225,600
| +6% | +USD 16.9 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
14
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 263 M | 2.33% |
2,250,000
-450,000
| -17% | -USD 50.3 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
15
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 238 M | 2.11% |
1,200,000
-50,000
| -4% | -USD 9.8 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
16
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 235 M | 2.08% |
1,250,000
+100,000
| +9% | +USD 18 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 219 M | 1.94% |
1,500,000
| – | – |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
18
Mohawk Industries
MHK
USD 8148 M
| USD 211 M | 1.87% |
875,000
-75,000
| -8% | -USD 17.7 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 203 M | 1.8% |
+1,600,000
| Nuevas | +USD 201 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
20
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| USD 180 M | 1.6% |
750,000
-175,000
| -19% | -USD 39.6 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
21
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 170 M | 1.51% |
1,411,421
-110,699
| -7% | -USD 13.1 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
22
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 168 M | 1.49% |
500,000
-300,000
| -38% | -USD 100 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
23
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 153 M | 1.35% |
8,908,095
| – | – |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
ALXN
24
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 152 M | 1.35% |
+1,250,000
| Nuevas | +USD 145 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
FMC
FMC
USD 880 M
| USD 146 M | 1.29% |
+2,306,000
| Nuevas | +USD 148 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Third Point en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Third Point mantenía 46 posiciones por un valor de USD 11.3 mil M, un aumento de 10% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Third Point muestra 8 nuevos, Aumentaron 10, 9 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 1,550,000 acciones con un valor de USD 655 M. La mayor venta fue JPMorgan Chase, por un valor estimado de USD 329 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 30% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Materiales.
- La mayor compra de Third Point en T2 2017 fue Blackrock: 1,550,000 acciones por un valor de USD 655 M.
- Third Point fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 112 M.
- La mayor reducción de Third Point durante T2 2017 fue en Baxter International, con un recorte estimado de USD 284 M.
- Third Point cerró por completo su posición en JPMorgan Chase en T2 2017, con una venta estimada de USD 329 M.
- Las diez principales posiciones de Third Point representan 66% de su cartera de USD 11.3 mil M en T2 2017.
- Third Point abrió 8 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Third Point aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.3 mil M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.