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Third Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-9.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 10.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 77.1 M
(-0.72%)
Flujo de capital
+USD 1267 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.41%
Posición
53
Nuevas
4
Aumentadas
9
Reducidas
10
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+USD 1763 M |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 676 M |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 623 M |
| 4 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+USD 243 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 208 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+USD 371 M |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+USD 269 M |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 262 M |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+USD 224 M |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 223 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 41.21% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.66% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.05% |
| 4 | Materiales | 9.4% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 1769 M | 16.69% |
53,850,000
+46,578,050
| +641% | +USD 1763 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
2
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 1362 M | 12.85% |
9,850,000
+850,000
| +9% | +USD 134 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
AGN
3
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 997 M | 9.41% |
3,669,000
+369,000
| +11% | +USD 113 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 996 M | 9.4% |
9,279,706
+197,440
| +2% | +USD 22.9 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 927 M | 8.75% |
16,135,600
+11,162,775
| +224% | +USD 676 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
| USD 582 M | 5.49% |
+8,250,000
| Nuevas | +USD 623 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
7
Mohawk Industries
MHK
USD 8148 M
| USD 391 M | 3.69% |
2,150,000
-250,000
| -10% | -USD 49.5 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
8
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 259 M | 2.44% |
6,500,000
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
9
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 251 M | 2.37% |
1,600,000
+100,000
| +7% | +USD 16.5 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Sealed Air
SEE
| USD 246 M | 2.32% |
5,250,000
+400,000
| +8% | +USD 20.7 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
TWC
11
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 233 M | 2.2% |
+1,300,000
| Nuevas | +USD 243 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 220 M | 2.08% |
9,000,000
-10,008,000
| -53% | -USD 269 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
13
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 219 M | 2.07% |
1,750,000
-150,000
| -8% | -USD 18.5 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
BID
14
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
| USD 213 M | 2.01% |
6,650,000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 206 M | 1.95% |
+16,500,000
| Nuevas | +USD 208 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
16
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2616 M
| USD 205 M | 1.93% |
5,760,000
-420,480
| -7% | -USD 17 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 192 M | 1.81% |
+3,347,622
| Nuevas | +USD 198 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
18
Molson Coors Class B
TAP
USD 7369 M
| USD 178 M | 1.68% |
2,150,000
+1,150,000
| +115% | +USD 83.2 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
19
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 170 M | 1.6% |
1,950,000
-150,000
| -7% | -USD 13.5 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
20
People Inc
PPLI
USD 2886 M
| USD 163 M | 1.54% |
13,988,519
-1,398,852
| -9% | -USD 18.6 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
21
AB InBev
BUD
USD 163 mil M
| USD 149 M | 1.4% |
1,400,000
-350,000
| -20% | -USD 40.6 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
22
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 148 M | 1.4% |
1,300,000
-150,000
| -10% | -USD 16.7 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
23
Opción de compra
AB InBev
BUD
USD 163 mil M
| USD 133 M | 1.25% |
1,250,000
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
24
Green Brick Partners
GRBK
USD 2631 M
| USD 87.2 M | 0.82% |
8,083,022
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
25
Opción de compra
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 79.6 M | 0.75% |
2,000,000
+1,000,000
| +100% | +USD 39.9 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Third Point en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Third Point mantenía 53 posiciones valuadas en USD 10.6 mil M, un 0.72% menos que los USD 10.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Third Point destinó USD 1267 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 9 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue The Kraft Heinz Company: 8,250,000 acciones con un valor de USD 582 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 41% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en eBay, por un valor estimado de USD 269 M.
- La mayor compra de Third Point en T3 2015 fue The Kraft Heinz Company: 8,250,000 acciones por un valor de USD 582 M.
- Third Point fue quien más aumentó su posición en Baxter International durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 1763 M.
- La mayor reducción de Third Point durante T3 2015 fue en eBay, con un recorte estimado de USD 269 M.
- Third Point cerró por completo su posición en SUNEDISON, INC COM en T3 2015, con una venta estimada de USD 371 M.
- Las diez principales posiciones de Third Point representan 73% de su cartera de USD 10.6 mil M en T3 2015.
- Third Point abrió 4 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Third Point cayó 0.72% frente al trimestre anterior, hasta USD 10.6 mil M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.