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Third Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 6638 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.9 M
(+0.68%)
Flujo de capital
-USD 765 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.07%
Posición
48
Nuevas
6
Aumentadas
6
Reducidas
11
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 165 M |
| 2 |
Corpay
CPAY
|
+USD 153 M |
| 3 |
Apollo Global Management
APO
|
+USD 79.5 M |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 79.1 M |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+USD 75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 192 M |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+USD 176 M |
| 3 |
Uber
UBER
|
+USD 167 M |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+USD 152 M |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 140 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 18.69% |
| 2 | Servicios públicos | 18.38% |
| 3 | Tecnología | 17.4% |
| 4 | Materiales | 10.56% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
USD 39.5 mil M
| USD 1043 M | 15.72% |
57,860,000
+1,000,000
| +2% | +USD 16.9 M |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 758 M | 11.41% |
2,015,000
-210,000
| -9% | -USD 74.7 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 638 M | 9.61% |
4,200,000
-480,000
| -10% | -USD 67.3 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
4
Bath & Body Works
BBWI
USD 4118 M
| USD 598 M | 9.01% |
13,850,000
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
|
5
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 474 M | 7.14% |
2,050,000
-713,600
| -26% | -USD 152 M |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 411 M | 6.19% |
1,160,000
+60,000
| +5% | +USD 19.5 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
7
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 268 M | 4.03% |
5,500,000
+750,000
| +16% | +USD 27.3 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
8
DuPont de Nemours
DD
USD 18.1 mil M
| USD 267 M | 4.02% |
2,760,450
-545,717
| -17% | -USD 49.6 M |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
9
American International
AIG
USD 42.7 mil M
| USD 234 M | 3.52% |
3,450,000
+500,000
| +17% | +USD 31.9 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
10
Jacobs Solutions
J
USD 16.7 mil M
| USD 227 M | 3.42% |
2,115,698
-60,448
| -3% | -USD 6.58 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
11
Ferguson
FERG
USD 44.1 mil M
| USD 210 M | 3.17% |
1,090,000
-185,000
| -15% | -USD 31.2 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
12
Vistra
VST
USD 52.4 mil M
| USD 177 M | 2.67% |
4,600,000
+995,748
| +28% | +USD 34.6 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
13
Corpay
CPAY
USD 26.8 mil M
| USD 174 M | 2.62% |
+615,000
| Nuevas | +USD 153 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 173 M | 2.61% |
+4,675,000
| Nuevas | +USD 165 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
15
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.2 mil M
| USD 167 M | 2.51% |
2,060,000
-415,000
| -17% | -USD 30 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
16
TSMC
TSM
USD 2.24 B
| USD 122 M | 1.84% |
1,175,000
-600,000
| -34% | -USD 57.2 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
17
Intercontinental Exchange
ICE
USD 88.5 mil M
| USD 89.9 M | 1.35% |
700,000
-1,689,934
| -71% | -USD 192 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
18
WESCO International
WCC
USD 17 mil M
| USD 86.9 M | 1.31% |
500,000
-125,000
| -20% | -USD 18.7 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
19
Apollo Global Management
APO
USD 66 mil M
| USD 83.9 M | 1.26% |
+900,000
| Nuevas | +USD 79.5 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
20
McKesson
MCK
USD 118 mil M
| USD 76.4 M | 1.15% |
+165,000
| Nuevas | +USD 75 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
21
EQT Corp
EQT
USD 33.8 mil M
| USD 75.4 M | 1.14% |
+1,950,000
| Nuevas | +USD 79.1 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
22
Uber
UBER
USD 138 mil M
| USD 61.6 M | 0.93% |
1,000,000
-3,200,000
| -76% | -USD 167 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
23
Dejó de cotizar
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| USD 50.8 M | 0.76% |
900,000
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
24
Dejó de cotizar
Global Blue Group Holding
GB
| USD 39.7 M | 0.6% |
8,387,601
| – | – |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
25
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3818 M
| USD 39.2 M | 0.59% |
2,136,832
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Third Point en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Third Point mantenía 48 posiciones por un valor de USD 6638 M, un aumento de 0.68% frente a los USD 6593 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
Third Point registró retiros netos por USD 765 M en T4 2023, cerró 11 posiciones y redujo 11 tenencias. Su salida más destacada fue Option Care Health, una posición estimada en USD 176 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 19% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Tecnología.
Contra la tendencia, Third Point abrió una nueva posición en Verizon por valor de USD 173 M.
- La mayor compra de Third Point en T4 2023 fue Verizon: 4,675,000 acciones por un valor de USD 173 M.
- Third Point fue quien más aumentó su posición en Vistra durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 34.6 M.
- La mayor reducción de Third Point durante T4 2023 fue en Intercontinental Exchange, con un recorte estimado de USD 192 M.
- Third Point cerró por completo su posición en Option Care Health en T4 2023, con una venta estimada de USD 176 M.
- Las diez principales posiciones de Third Point representan 74% de su cartera de USD 6638 M en T4 2023.
- Third Point abrió 6 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Third Point aumentó 0.68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6638 M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.