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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
6,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
+44,9 Mio. $
(+0,68 %)
Kapitalfluss
-765 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,07 %
Position
48
Neu
6
Aufgestockt
6
Reduziert
11
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+165 Mio. $ |
| 2 |
Corpay
CPAY
|
+153 Mio. $ |
| 3 |
Apollo Global Management
APO
|
+79,5 Mio. $ |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+79,1 Mio. $ |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+192 Mio. $ |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+176 Mio. $ |
| 3 |
Uber
UBER
|
+167 Mio. $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+152 Mio. $ |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+140 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,69 % |
| 2 | Versorger | 18,38 % |
| 3 | Technologie | 17,4 % |
| 4 | Grundstoffe | 10,56 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
39,4 Mrd. $
| 1,04 Mrd. $ | 15,72 % |
57.860.000
+1.000.000
| +2 % | +16,9 Mio. $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 758 Mio. $ | 11,41 % |
2.015.000
-210.000
| -9 % | -74,7 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 638 Mio. $ | 9,61 % |
4.200.000
-480.000
| -10 % | -67,3 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
4
Bath & Body Works
BBWI
4 Mrd. $
| 598 Mio. $ | 9,01 % |
13.850.000
| – | – |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
|
5
Danaher
DHR
158 Mrd. $
| 474 Mio. $ | 7,14 % |
2.050.000
-713.600
| -26 % | -152 Mio. $ |
2015 Q3
33 Quartale
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 411 Mio. $ | 6,19 % |
1.160.000
+60.000
| +5 % | +19,5 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
7
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 268 Mio. $ | 4,03 % |
5.500.000
+750.000
| +16 % | +27,3 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
8
DuPont de Nemours
DD
17,5 Mrd. $
| 267 Mio. $ | 4,02 % |
2.760.450
-545.717
| -17 % | -49,6 Mio. $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
9
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 234 Mio. $ | 3,52 % |
3.450.000
+500.000
| +17 % | +31,9 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
10
Jacobs Solutions
J
16,2 Mrd. $
| 227 Mio. $ | 3,42 % |
2.115.698
-60.448
| -3 % | -6,58 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
11
Ferguson
FERG
43,8 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 3,17 % |
1.090.000
-185.000
| -15 % | -31,2 Mio. $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
12
Vistra
VST
50,2 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 2,67 % |
4.600.000
+995.748
| +28 % | +34,6 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
|
13
Corpay
CPAY
26,4 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 2,62 % |
+615.000
| Neu | +153 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
14
Verizon
VZ
183 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 2,61 % |
+4.675.000
| Neu | +165 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
15
International Flavors & Fragrances
IFF
23,2 Mrd. $
| 167 Mio. $ | 2,51 % |
2.060.000
-415.000
| -17 % | -30 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
16
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
| 122 Mio. $ | 1,84 % |
1.175.000
-600.000
| -34 % | -57,2 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
|
17
Intercontinental Exchange
ICE
88,9 Mrd. $
| 89,9 Mio. $ | 1,35 % |
700.000
-1.689.934
| -71 % | -192 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
18
WESCO International
WCC
16,7 Mrd. $
| 86,9 Mio. $ | 1,31 % |
500.000
-125.000
| -20 % | -18,7 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
|
19
Apollo Global Management
APO
65,5 Mrd. $
| 83,9 Mio. $ | 1,26 % |
+900.000
| Neu | +79,5 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
20
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 76,4 Mio. $ | 1,15 % |
+165.000
| Neu | +75 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
21
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| 75,4 Mio. $ | 1,14 % |
+1.950.000
| Neu | +79,1 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
22
Uber
UBER
143 Mrd. $
| 61,6 Mio. $ | 0,93 % |
1.000.000
-3.200.000
| -76 % | -167 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| 50,8 Mio. $ | 0,76 % |
900.000
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Global Blue Group Holding
GB
| 39,7 Mio. $ | 0,6 % |
8.387.601
| – | – |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
25
Telephone and Data Systems
TDS
3,83 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 0,59 % |
2.136.832
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Third Point 48 Positionen im Wert von 6,64 Mrd. $, ein Anstieg um 0,68 % gegenüber 6,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Third Point zog im Q4 2023 netto 765 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Option Care Health – eine Position im geschätzten Wert von 176 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Third Point eine neue Position in Verizon im Wert von 173 Mio. $.
- Der größte Kauf von Third Point im Q4 2023 war Verizon: 4.675.000 Aktien im Wert von 173 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Vistra in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q4 2023 entfiel auf Intercontinental Exchange und belief sich schätzungsweise auf 192 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Option Care Health im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 176 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q4 2023 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,64 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 6 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Third Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,68 % auf 6,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .