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Third Point

Third Point Portfolio-Positionen

AUM 4,68 Mrd. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
5,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,71 Mrd. $
Kapitalfluss
+629 Mio. $
Kapitalfluss %
10,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,35 %
Position
55
Neu
18
Aufgestockt
15
Reduziert
10
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+313 Mio. $
2
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+209 Mio. $
3
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+153 Mio. $
4
HRI-Symbol
Herc Holdings
HRI
+143 Mio. $
5
CCK-Symbol
Crown Holdings
CCK
+128 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+287 Mio. $
2
CF-Symbol
CF Industries
CF
+183 Mio. $
3
ELN
ELAN CORP ADS(RP1 ORD4IRISH PN
ELN
+156 Mio. $
4
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+143 Mio. $
5
AIG-Symbol
American International
AIG
+125 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 19,35 %
2 Industrie 18,35 %
3 Kommunikationsdienste 13,42 %
4 Sonstiges 9,13 %
5 Finanzwesen 8,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AIG-Symbol
1
American International
AIG
42,2 Mrd. $
383 Mio. $ 6,6 %
7.500.000
-2.500.000
-25 % -125 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
FDX-Symbol
2
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
359 Mio. $ 6,19 %
2.500.000
+500.000
+25 % +66,2 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
DD-Symbol
3
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
343 Mio. $ 5,91 %
+3.050.457
Neu +313 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
BID
4
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
338 Mio. $ 5,82 %
6.350.000
+200.000
+3 % +10,3 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
YHOO
5
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
324 Mio. $ 5,58 %
8.000.000
-8.000.000
-50 % -287 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
TMUS-Symbol
6
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
257 Mio. $ 4,42 %
+7.625.000
Neu +209 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
AIG-Symbol
7
CALL
American International
AIG
42,2 Mrd. $
255 Mio. $ 4,4 %
+5.000.000
Neu +249 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
IP-Symbol
8
International Paper
IP
18 Mrd. $
196 Mio. $ 3,38 %
4.283.136
-267.696
-6 % -11,5 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
179 Mio. $ 3,09 %
6.423.989
+2.007.497
+45 % +50,8 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
HRI-Symbol
10
Herc Holdings
HRI
4,06 Mrd. $
172 Mio. $ 2,96 %
+2.000.000
Neu +143 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
APC-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
167 Mio. $ 2,88 %
2.105.000
+605.000
+40 % +54,2 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
WMB-Symbol
12
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
164 Mio. $ 2,83 %
+4.250.000
Neu +153 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
LBTYA-Symbol
13
Liberty Global Class A
LBTYA
2,66 Mrd. $
160 Mio. $ 2,76 %
4.364.885
-2.303.689
-35 % -77,2 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
IP-Symbol
14
CALL
International Paper
IP
18 Mrd. $
147 Mio. $ 2,54 %
3.212.352
-1.606.176
-33 % -68,7 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
STZ-Symbol
15
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
141 Mio. $ 2,43 %
2.000.000
-750.000
-27 % -50,1 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
LNG-Symbol
16
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
138 Mio. $ 2,38 %
+3.200.000
Neu +127 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
CCEP-Symbol
17
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,4 Mrd. $
137 Mio. $ 2,36 %
3.100.000
-100.000
-3 % -4,18 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
DG-Symbol
18
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
136 Mio. $ 2,34 %
2.250.000
+250.000
+13 % +14,7 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
CCK-Symbol
19
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
134 Mio. $ 2,3 %
+3.000.000
Neu +128 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
ABT-Symbol
20
Abbott
ABT
181 Mrd. $
125 Mio. $ 2,15 %
+3.250.000
Neu +120 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
DG-Symbol
21
CALL
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
121 Mio. $ 2,08 %
2.000.000
+1.968.000
+6.150 % +116 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
BEAV
22
Nicht mehr gelistet
B/E Aerospace Inc
BEAV
117 Mio. $ 2,02 %
1.864.350
-69.050
-4 % -4,12 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
CTRA-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
116 Mio. $ 2 %
3.000.000
+1.900.000
+173 % +67,8 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
GILD-Symbol
24
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
113 Mio. $ 1,94 %
1.500.000
+1.000.000
+200 % +69,6 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
BIDU-Symbol
25
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
107 Mio. $ 1,84 %
+600.000
Neu +97 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
1
2 3

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Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC)
Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) Singapore 4,66 Mrd. $ AUM 47,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IHT Wealth Management
IHT Wealth Management Chicago, Illinois 4,7 Mrd. $ AUM 25,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Third Point für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt Third Point 55 Positionen im Wert von 5,8 Mrd. $, ein Anstieg um 42 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Third Point investierte 629 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2013, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war DuPont de Nemours: 3.050.457 Aktien im Wert von 343 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Yahoo Inc; sie wurde auf 287 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Third Point im Q4 2013 war DuPont de Nemours: 3.050.457 Aktien im Wert von 343 Mio. $.
  • Third Point hat seine Position in Gilead Sciences in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 69,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Third Point im Q4 2013 entfiel auf Yahoo Inc und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
  • Third Point hat seine Position in CF Industries im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 183 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q4 2013 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,8 Mrd. $ aus.
  • Third Point eröffnete 18 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von Third Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 5,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Third Point für Q4 2013 am 14. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .