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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
6,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-891 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-772 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,74 %
Position
54
Neu
11
Aufgestockt
9
Reduziert
7
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+197 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+184 Mio. $ |
| 3 |
Apollo Global Management
APO
|
+169 Mio. $ |
| 4 |
CoStar Group
CSGP
|
+150 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+137 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+436 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+389 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+239 Mio. $ |
| 4 |
Ferguson
FERG
|
+208 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+202 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 17,35 % |
| 2 | Versorger | 16,71 % |
| 3 | Technologie | 14,08 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
39,6 Mrd. $
| 878 Mio. $ | 13,4 % |
51.100.000
+2.600.000
| +5 % | +43,1 Mio. $ |
2020 Q3
18 Quartale
|
|
|
2
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 447 Mio. $ | 6,82 % |
2.350.000
-1.100.000
| -32 % | -239 Mio. $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
3
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
| 295 Mio. $ | 4,51 % |
1.780.000
| – | – |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
4
Live Nation Entertainment
LYV
40,7 Mrd. $
| 274 Mio. $ | 4,19 % |
2.100.000
+380.000
| +22 % | +51,9 Mio. $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
5
Telephone and Data Systems
TDS
3,92 Mrd. $
| 262 Mio. $ | 4 % |
6.760.000
+760.000
| +13 % | +27,4 Mio. $ |
2023 Q3
6 Quartale
|
|
6
CRH
CRH
56,7 Mrd. $
| 239 Mio. $ | 3,65 % |
2.715.000
| – | – |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
7
Brookfield
BN
83,3 Mrd. $
| 222 Mio. $ | 3,39 % |
6.360.000
-1.125.000
| -15 % | -42,5 Mio. $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
8
Flutter Entertainment
FLUT
13,7 Mrd. $
| 215 Mio. $ | 3,28 % |
970.000
+100.000
| +11 % | +25,9 Mio. $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
|
9
Kenvue
KVUE
37 Mrd. $
| 213 Mio. $ | 3,26 % |
+8.900.000
| Neu | +197 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
10
Corpay
CPAY
26,8 Mrd. $
| 213 Mio. $ | 3,25 % |
610.000
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
|
11
Apollo Global Management
APO
65,7 Mrd. $
| 205 Mio. $ | 3,14 % |
1.500.000
+1.100.000
| +275 % | +169 Mio. $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
12
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
| 204 Mio. $ | 3,12 % |
625.000
-30.000
| -5 % | -10,4 Mio. $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
13
Intercontinental Exchange
ICE
89 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 2,9 % |
1.100.000
-985.000
| -47 % | -161 Mio. $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
14
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 188 Mio. $ | 2,87 % |
1.050.000
+125.000
| +14 % | +23,6 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
15
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 184 Mio. $ | 2,82 % |
+330.000
| Neu | +194 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
16
Jacobs Solutions
J
16,3 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 2,58 % |
1.414.000
-252.500
| -15 % | -32,5 Mio. $ |
2023 Q1
8 Quartale
|
|
17
Carpenter Technology
CRS
18,5 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 2,41 % |
870.000
| – | – |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
18
EQT Corp
EQT
34,3 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 2,41 % |
2.950.000
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
| 157 Mio. $ | 2,4 % |
+1.450.000
| Neu | +184 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
|
20
CoStar Group
CSGP
13,4 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 2,39 % |
+1.975.000
| Neu | +150 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
|
21
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 153 Mio. $ | 2,34 % |
+3.625.000
| Neu | +137 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
22
Fortive
FTV
17,6 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 2,12 % |
2.521.300
| – | – |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
23
Casey's General Stores
CASY
25,3 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 1,99 % |
+300.000
| Neu | +123 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 126 Mio. $ | 1,93 % |
740.000
+100.000
| +16 % | +18,3 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 118 Mio. $ | 1,81 % |
315.000
-285.000
| -48 % | -116 Mio. $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Third Point 54 Positionen im Wert von 6,55 Mrd. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 7,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Third Point zog im Q1 2025 netto 772 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Danaher – eine Position im geschätzten Wert von 436 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Third Point eine neue Position in Kenvue im Wert von 213 Mio. $.
- Der größte Kauf von Third Point im Q1 2025 war Kenvue: 8.900.000 Aktien im Wert von 213 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Apollo Global Management in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 169 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q1 2025 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Danaher im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 436 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q1 2025 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,55 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 11 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Third Point sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,55 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q1 2025 am 15. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .