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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
7,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,04 Mrd. $
(+17 %)
Kapitalfluss
-46,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,32 %
Position
44
Neu
13
Aufgestockt
7
Reduziert
9
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+450 Mio. $ |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+416 Mio. $ |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+228 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+177 Mio. $ |
| 5 |
JD.com
JD
|
+165 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+764 Mio. $ |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+660 Mio. $ |
| 3 |
Centene
CNC
|
+387 Mio. $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+92,3 Mio. $ |
| 5 |
Roper Technologies
ROP
|
+85,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 30,72 % |
| 2 | Technologie | 20,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 17,23 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 16,2 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walt Disney
DIS
190 Mrd. $
| 613 Mio. $ | 8,4 % |
5.500.000
+4.075.000
| +286 % | +450 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
2
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
| 579 Mio. $ | 7,93 % |
4.200.000
-100.000
| -2 % | -12,1 Mio. $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Danaher
DHR
158 Mrd. $
| 530 Mio. $ | 7,26 % |
3.384.000
-642.960
| -16 % | -92,3 Mio. $ |
2015 Q3
19 Quartale
|
|
|
4
Alibaba
BABA
272 Mrd. $
| 431 Mio. $ | 5,91 % |
+2.000.000
| Neu | +416 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
5
Fidelity National Information Services
FIS
18,5 Mrd. $
| 429 Mio. $ | 5,87 % |
3.200.000
+855.000
| +36 % | +112 Mio. $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
|
IAA
6
Nicht mehr gelistet
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| 408 Mio. $ | 5,59 % |
10.585.000
+4.085.000
| +63 % | +152 Mio. $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| 383 Mio. $ | 5,24 % |
750.000
+450.000
| +150 % | +228 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
Baxter International
BAX
13 Mrd. $
| 344 Mio. $ | 4,71 % |
4.000.000
-7.580.000
| -65 % | -660 Mio. $ |
2015 Q2
20 Quartale
|
|
9
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
| 324 Mio. $ | 4,44 % |
5.265.000
-1.091.000
| -17 % | -68,1 Mio. $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
10
Adobe
ADBE
95,3 Mrd. $
| 289 Mio. $ | 3,96 % |
665.000
| – | – |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
11
Burlington
BURL
16,7 Mrd. $
| 276 Mio. $ | 3,77 % |
1.400.000
+275.000
| +24 % | +51,8 Mio. $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
12
IQVIA
IQV
43,6 Mrd. $
| 270 Mio. $ | 3,69 % |
1.900.000
+65.000
| +4 % | +8,81 Mio. $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
13
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 267 Mio. $ | 3,65 % |
1.425.000
-100.000
| -7 % | -16,8 Mio. $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
14
S&P Global
SPGI
126 Mrd. $
| 255 Mio. $ | 3,5 % |
775.000
| – | – |
2016 Q2
16 Quartale
|
|
15
Visa
V
754 Mrd. $
| 241 Mio. $ | 3,31 % |
1.250.000
-150.000
| -11 % | -27,4 Mio. $ |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
|
16
JD.com
JD
36,3 Mrd. $
| 196 Mio. $ | 2,68 % |
+3.250.000
| Neu | +165 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 193 Mio. $ | 2,64 % |
+850.000
| Neu | +177 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
18
Ferrari
RACE
69,5 Mrd. $
| 186 Mio. $ | 2,54 % |
1.085.000
| – | – |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Global Blue Group Holding
GB
| 161 Mio. $ | 2,2 % |
15.692.500
| – | – |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
20
Nike
NKE
54,7 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 1,68 % |
+1.250.000
| Neu | +115 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
21
TE Connectivity
TEL
62,4 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 1,62 % |
1.450.000
+100.000
| +7 % | +7,53 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
22
Evergy
EVRG
18,9 Mrd. $
| 88,9 Mio. $ | 1,22 % |
+1.500.000
| Neu | +88,8 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
ATVI
23
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 85,4 Mio. $ | 1,17 % |
+1.125.429
| Neu | +78,5 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
24
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
| 84 Mio. $ | 1,15 % |
+800.000
| Neu | +61,2 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 83,1 Mio. $ | 1,14 % |
+10.000.000
| Neu | +78,7 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Third Point 44 Positionen im Wert von 7,3 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 6,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Third Point für Q2 2020 weist 13 neu, 7 erhöht, 9 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alibaba: 2.000.000 Aktien im Wert von 431 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Allergan plc mit einem geschätzten Wert von 764 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Third Point im Q2 2020 war Alibaba: 2.000.000 Aktien im Wert von 431 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Walt Disney in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 450 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q2 2020 entfiel auf Baxter International und belief sich schätzungsweise auf 660 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Allergan plc im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 764 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q2 2020 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,3 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 13 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Third Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 7,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q2 2020 am 17. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .