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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
6,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+713 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+299 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,07 %
Position
58
Neu
12
Aufgestockt
12
Reduziert
6
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+468 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+228 Mio. $ |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+166 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+147 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+830 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+383 Mio. $ |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+160 Mio. $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+158 Mio. $ |
| 5 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+105 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,78 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 19,09 % |
| 3 | Versorger | 14,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,23 % |
| 5 | Industrie | 9,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 933 Mio. $ | 13,67 % |
54.000.000
-5.250.000
| -9 % | -88,9 Mio. $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
2
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 624 Mio. $ | 9,14 % |
2.932.800
-169.200
| -5 % | -35,8 Mio. $ |
2015 Q3
31 Quartale
|
|
|
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 534 Mio. $ | 7,83 % |
+4.100.000
| Neu | +468 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
4
Bath & Body Works
BBWI
4,06 Mrd. $
| 519 Mio. $ | 7,61 % |
13.850.000
+98.900
| +0,7 % | +3,62 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 518 Mio. $ | 7,58 % |
1.520.000
+470.000
| +45 % | +147 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
6
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 329 Mio. $ | 4,82 % |
3.664.667
+478.000
| +15 % | +41,1 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
|
7
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 247 Mio. $ | 3,62 % |
+2.450.000
| Neu | +228 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
8
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 246 Mio. $ | 3,6 % |
2.950.000
+1.623.550
| +122 % | +142 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 212 Mio. $ | 3,1 % |
+5.000.000
| Neu | +166 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
10
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
| 211 Mio. $ | 3,09 % |
2.650.000
+100.000
| +4 % | +8,6 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 209 Mio. $ | 3,07 % |
+1.850.000
| Neu | +200 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
12
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
| 201 Mio. $ | 2,94 % |
1.275.000
| – | – |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
13
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 2,67 % |
600.000
-260.000
| -30 % | -72,3 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 171 Mio. $ | 2,5 % |
1.425.000
-3.325.000
| -70 % | -383 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
15
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 2,49 % |
2.950.000
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
16
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 2,36 % |
1.638.133
+1.413.549
| +629 % | +135 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
DEN
17
Nicht mehr gelistet
Denbury Inc.
DEN
| 144 Mio. $ | 2,12 % |
1.675.000
+1.425.000
| +570 % | +129 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
ATVI
18
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 139 Mio. $ | 2,04 % |
+1.650.000
| Neu | +134 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 2 % |
1.200.000
+200.000
| +20 % | +20,8 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
20
Hertz
HTZ
617 Mio. $
| 135 Mio. $ | 1,97 % |
7.319.727
+969.727
| +15 % | +15,9 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
21
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 1,76 % |
+2.775.000
| Neu | +103 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
22
Option Care Health
OPCH
4,67 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 1,67 % |
+3.500.000
| Neu | +106 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
23
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 1,64 % |
625.000
+152.032
| +32 % | +22,2 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
24
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 97,6 Mio. $ | 1,43 % |
1.550.000
+350.000
| +29 % | +22,5 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
25
Vistra
VST
51 Mrd. $
| 87,1 Mio. $ | 1,28 % |
3.318.600
+1.203.600
| +57 % | +29,4 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Third Point 58 Positionen im Wert von 6,82 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Third Point investierte 299 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amazon: 4.100.000 Aktien im Wert von 534 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Versorger.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class A; sie wurde auf 383 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Third Point im Q2 2023 war Amazon: 4.100.000 Aktien im Wert von 534 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Microsoft in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 147 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q2 2023 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 383 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Colgate-Palmolive im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 830 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q2 2023 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,82 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 12 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Third Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .