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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
8,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+280 Mio. $
(+3,3 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,38 %
Position
51
Neu
11
Aufgestockt
7
Reduziert
7
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IAA
IAA, Inc. Common Stock
IAA
|
+274 Mio. $ |
| 2 |
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+111 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BID
Sotheby's
BID
|
+380 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+280 Mio. $ |
| 3 |
Campbell Soup
CPB
|
+123 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+114 Mio. $ |
| 5 |
Fox Class A
FOXA
|
+103 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 41,13 % |
| 2 | Technologie | 16,16 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| 4 | Industrie | 10,37 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 1,46 Mrd. $ | 16,83 % |
17.500.000
+650.000
| +4 % | +53,8 Mio. $ |
2015 Q2
18 Quartale
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 780 Mio. $ | 8,97 % |
8.273.923
-1.260.077
| -13 % | -114 Mio. $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
3
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
| 712 Mio. $ | 8,18 % |
14.400.000
-2.600.000
| -15 % | -123 Mio. $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
|
AGN
4
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 688 Mio. $ | 7,91 % |
3.600.000
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
5
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 569 Mio. $ | 6,55 % |
4.184.880
| – | – |
2015 Q3
17 Quartale
|
|
6
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 358 Mio. $ | 4,11 % |
2.200.000
-300.000
| -12 % | -47 Mio. $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
7
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 348 Mio. $ | 4 % |
2.500.000
+11
| +0 % | +1.475 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
8
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| 319 Mio. $ | 3,67 % |
1.400.000
-100.000
| -7 % | -20,9 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
9
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 313 Mio. $ | 3,6 % |
950.000
+125.000
| +15 % | +36,8 Mio. $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
10
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
| 309 Mio. $ | 3,55 % |
2.000.000
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
IAA
11
Nicht mehr gelistet
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| 306 Mio. $ | 3,52 % |
+6.500.000
| Neu | +274 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
12
Visa
V
756 Mrd. $
| 282 Mio. $ | 3,24 % |
1.500.000
| – | – |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
13
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 226 Mio. $ | 2,6 % |
5.000.000
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
14
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 218 Mio. $ | 2,51 % |
800.000
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
15
Fox Class A
FOXA
27,1 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 2,13 % |
5.000.000
-3.000.000
| -38 % | -103 Mio. $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Global Blue Group Holding
GB
| 162 Mio. $ | 1,86 % |
15.692.500
| – | – |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
17
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 1,76 % |
1.200.000
+350.000
| +41 % | +43,8 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
18
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 1,74 % |
2.400.000
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
19
Nicht mehr gelistet
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| 149 Mio. $ | 1,71 % |
+3.000.000
| Neu | +130 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 129 Mio. $ | 1,49 % |
+1.400.000
| Neu | +124 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
21
Avantor
AVTR
11,1 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 1,46 % |
+7.000.000
| Neu | +111 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
BKI
22
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| 123 Mio. $ | 1,41 % |
1.900.000
+150.000
| +9 % | +9,29 Mio. $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
RTN
23
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 122 Mio. $ | 1,4 % |
+555.200
| Neu | +117 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 115 Mio. $ | 1,33 % |
+2.750.000
| Neu | +107 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
25
Sony
SONY
145 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 1,17 % |
7.500.000
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Third Point 51 Positionen im Wert von 8,7 Mrd. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 8,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Third Point zog im Q4 2019 netto 324 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Sotheby's – eine Position im geschätzten Wert von 380 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Third Point eine neue Position in IAA, Inc. Common Stock im Wert von 306 Mio. $.
- Der größte Kauf von Third Point im Q4 2019 war IAA, Inc. Common Stock: 6.500.000 Aktien im Wert von 306 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Baxter International in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 53,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q4 2019 entfiel auf Campbell Soup und belief sich schätzungsweise auf 123 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Sotheby's im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 380 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q4 2019 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,7 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 11 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Third Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 8,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q4 2019 am 13. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .