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Third Point

Third Point Portfolio-Positionen

AUM 4,68 Mrd. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
8,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,49 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,34 Mrd. $
Kapitalfluss %
14,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,4 %
Position
35
Neu
13
Aufgestockt
1
Reduziert
7
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+782 Mio. $
2
FOXA-Symbol
Fox Class A
FOXA
+380 Mio. $
3
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+220 Mio. $
4
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+191 Mio. $
5
CELG
Celgene Corp
CELG
+153 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHPG
Shire pic
SHPG
+299 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+212 Mio. $
3
AXP-Symbol
American Express
AXP
+147 Mio. $
4
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+118 Mio. $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+109 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 38,27 %
2 Industrie 12,08 %
3 Technologie 11,67 %
4 Basiskonsumgüter 10,95 %
5 Finanzwesen 10,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BAX-Symbol
1
Baxter International
BAX
12,9 Mrd. $
2,28 Mrd. $ 25,31 %
28.000.000
– –
2015 Q2
15 Quartale
RTX-Symbol
2
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
835 Mio. $ 9,29 %
+10.296.720
Neu +782 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
CPB-Symbol
3
Campbell Soup
CPB
5,8 Mrd. $
801 Mio. $ 8,9 %
21.000.000
– –
2018 Q2
3 Quartale
DHR-Symbol
4
Danaher
DHR
158 Mrd. $
490 Mio. $ 5,45 %
4.184.880
+676.800
+19 % +69,4 Mio. $
2015 Q3
14 Quartale
DD-Symbol
5
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
466 Mio. $ 5,18 %
3.453.235
-359.421
-9 % -49,9 Mio. $
2013 Q4
21 Quartale
PYPL-Symbol
6
PayPal
PYPL
48,1 Mrd. $
363 Mio. $ 4,04 %
3.500.000
-525.000
-13 % -49,7 Mio. $
2018 Q2
3 Quartale
FOXA-Symbol
7
Fox Class A
FOXA
27 Mrd. $
358 Mio. $ 3,98 %
+9.755.000
Neu +380 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
BID
8
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
251 Mio. $ 2,8 %
6.661.604
– –
2013 Q2
23 Quartale
WP
9
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
250 Mio. $ 2,78 %
2.200.000
-430.000
-16 % -39 Mio. $
2017 Q3
6 Quartale
ADBE-Symbol
10
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
240 Mio. $ 2,67 %
900.000
– –
2018 Q1
4 Quartale
IQV-Symbol
11
IQVIA
IQV
43,6 Mrd. $
234 Mio. $ 2,61 %
1.630.000
– –
2018 Q3
2 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
756 Mrd. $
234 Mio. $ 2,61 %
1.500.000
– –
2018 Q2
3 Quartale
MPC-Symbol
13
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
209 Mio. $ 2,33 %
+3.500.000
Neu +220 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
BSX-Symbol
14
Boston Scientific
BSX
64,7 Mrd. $
192 Mio. $ 2,13 %
+5.000.000
Neu +191 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
CRM-Symbol
15
Salesforce
CRM
197 Mrd. $
186 Mio. $ 2,07 %
1.175.000
– –
2018 Q1
4 Quartale
STZ-Symbol
16
Constellation Brands
STZ
22,1 Mrd. $
184 Mio. $ 2,05 %
1.050.000
-700.000
-40 % -118 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
CELG
17
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
165 Mio. $ 1,84 %
+1.750.000
Neu +153 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
AXP-Symbol
18
American Express
AXP
212 Mrd. $
164 Mio. $ 1,82 %
1.500.000
-1.400.000
-48 % -147 Mio. $
2018 Q3
2 Quartale
SPGI-Symbol
19
S&P Global
SPGI
126 Mrd. $
160 Mio. $ 1,78 %
760.000
-40.000
-5 % -7,75 Mio. $
2016 Q2
11 Quartale
GB-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Global Blue Group Holding
GB
156 Mio. $ 1,74 %
15.692.500
– –
2018 Q2
3 Quartale
ROST-Symbol
21
Ross Stores
ROST
76,4 Mrd. $
149 Mio. $ 1,66 %
+1.600.000
Neu +147 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
NFLX-Symbol
22
Netflix
NFLX
289 Mrd. $
143 Mio. $ 1,59 %
+4.000.000
Neu +139 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
BKI
23
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
95,4 Mio. $ 1,06 %
+1.750.000
Neu +88,3 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
CC-Symbol
24
Chemours
CC
1,9 Mrd. $
74,3 Mio. $ 0,83 %
+2.000.000
Neu +72,8 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
IFF-Symbol
25
Put
International Flavors & Fragrances
IFF
23,2 Mrd. $
64,4 Mio. $ 0,72 %
+500.000
Neu +66,3 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Third Point für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Third Point 35 Positionen im Wert von 8,99 Mrd. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 6,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Third Point setzte in Q1 2019 1,34 Mrd. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete 13 neue Positionen und baute eine bestehende Position aus. Seine größte neue Position war RTX Corp: 10.296.720 Aktien im Wert von 835 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf American Express; sie wurde auf 147 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Third Point im Q1 2019 war RTX Corp: 10.296.720 Aktien im Wert von 835 Mio. $.
  • Third Point hat seine Position in Danaher in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 69,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Third Point im Q1 2019 entfiel auf American Express und belief sich schätzungsweise auf 147 Mio. $.
  • Third Point hat seine Position in Shire pic im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 299 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q1 2019 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,99 Mrd. $ aus.
  • Third Point eröffnete 13 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Third Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 8,99 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Third Point für Q1 2019 am 15. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .