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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
5,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,31 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+1,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
18,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,05 %
Position
69
Neu
9
Aufgestockt
5
Reduziert
10
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+750 Mio. $ |
| 2 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+287 Mio. $ |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+224 Mio. $ |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+118 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+110 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+185 Mio. $ |
| 2 |
Cenovus Energy
CVE
|
+138 Mio. $ |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Ovintiv
OVV
|
+101 Mio. $ |
| 5 |
Crown Holdings
CCK
|
+73,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 23,26 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 14,66 % |
| 3 | Versorger | 14,32 % |
| 4 | Technologie | 9,49 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 811 Mio. $ | 14,66 % |
11.550.000
+9.565.000
| +482 % | +750 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
2
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 792 Mio. $ | 14,32 % |
63.400.000
-2.000.000
| -3 % | -23,4 Mio. $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
|
3
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 697 Mio. $ | 12,6 % |
3.045.600
+451.200
| +17 % | +110 Mio. $ |
2015 Q3
28 Quartale
|
|
4
SentinelOne
S
7,51 Mrd. $
| 486 Mio. $ | 8,77 % |
19.000.000
-2.078.846
| -10 % | -54,6 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
5
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 338 Mio. $ | 6,11 % |
670.000
+100.000
| +18 % | +52,6 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
6
Bath & Body Works
BBWI
4,06 Mrd. $
| 265 Mio. $ | 4,79 % |
+8.135.000
| Neu | +287 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
TWTR
7
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 241 Mio. $ | 4,36 % |
+5.500.000
| Neu | +224 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
8
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
| 184 Mio. $ | 3,32 % |
4.000.000
-2.120.000
| -35 % | -101 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Ventyx Biosciences
VTYX
| 151 Mio. $ | 2,72 % |
4.312.834
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
10
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 2,39 % |
3.250.000
-4.275.000
| -57 % | -185 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
11
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 2,39 % |
1.400.000
+400.000
| +40 % | +42,8 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
12
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 2,16 % |
1.892.083
-561.650
| -23 % | -40,1 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
13
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 1,96 % |
+1.750.000
| Neu | +110 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
14
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
| 98,5 Mio. $ | 1,78 % |
+3.900.000
| Neu | +118 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
15
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
| 95,2 Mio. $ | 1,72 % |
+925.000
| Neu | +108 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
16
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 93,9 Mio. $ | 1,7 % |
700.000
+215.000
| +44 % | +30,2 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
CANO
17
Nicht mehr gelistet
Cano Health, Inc.
CANO
| 93,9 Mio. $ | 1,7 % |
108.250
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
18
Hertz
HTZ
617 Mio. $
| 87,1 Mio. $ | 1,57 % |
5.350.000
-910.000
| -15 % | -17,1 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
19
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 73,3 Mio. $ | 1,32 % |
2.750.000
-2.215.000
| -45 % | -68,8 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
20
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
| 54,5 Mio. $ | 0,98 % |
+500.000
| Neu | +62,1 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
PCGU
21
Nicht mehr gelistet
PG&E Corporation
PCGU
| 53,8 Mio. $ | 0,97 % |
471.000
| – | – |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
22
Comstock Resources
CRK
4,11 Mrd. $
| 51,9 Mio. $ | 0,94 % |
+3.000.000
| Neu | +49,6 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
23
Perimeter Solutions
PRM
4,34 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 0,83 % |
5.750.000
-100.000
| -2 % | -1,03 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Jaws Mustang Acquisition Corp.
JWSM
| 39,8 Mio. $ | 0,72 % |
4.000.000
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Global Blue Group Holding
GB
| 39,5 Mio. $ | 0,71 % |
8.537.601
| – | – |
2018 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Third Point 69 Positionen im Wert von 5,53 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 4,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Third Point investierte 1,01 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bath & Body Works: 8.135.000 Aktien im Wert von 265 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Versorger.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf EQT Corp; sie wurde auf 185 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Third Point im Q3 2022 war Bath & Body Works: 8.135.000 Aktien im Wert von 265 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Colgate-Palmolive in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 750 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q3 2022 entfiel auf EQT Corp und belief sich schätzungsweise auf 185 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Cenovus Energy im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 138 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q3 2022 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,53 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Third Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 5,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .