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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
6,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+144 Mio. $
(+2,4 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,89 %
Position
57
Neu
14
Aufgestockt
7
Reduziert
4
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+456 Mio. $ |
| 2 |
HCA Healthcare
HCA
|
+218 Mio. $ |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+135 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+133 Mio. $ |
| 5 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+100 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SentinelOne
S
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+211 Mio. $ |
| 3 |
Ovintiv
OVV
|
+203 Mio. $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+162 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+136 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 17,86 % |
| 2 | Versorger | 16,51 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 13,59 % |
| 4 | Technologie | 12,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
39,4 Mrd. $
| 958 Mio. $ | 15,68 % |
59.250.000
+180.000
| +0,3 % | +2,84 Mio. $ |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
74,4 Mrd. $
| 830 Mio. $ | 13,59 % |
11.050.000
-500.000
| -4 % | -37,2 Mio. $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
3
Danaher
DHR
158 Mrd. $
| 693 Mio. $ | 11,34 % |
3.102.000
+56.400
| +2 % | +12,8 Mio. $ |
2015 Q3
30 Quartale
|
|
4
Bath & Body Works
BBWI
4 Mrd. $
| 503 Mio. $ | 8,23 % |
13.751.100
+1.100
| +0 % | +46.079 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
| 493 Mio. $ | 8,06 % |
+4.750.000
| Neu | +456 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 303 Mio. $ | 4,95 % |
1.050.000
-130.000
| -11 % | -33,2 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
17,5 Mrd. $
| 287 Mio. $ | 4,7 % |
3.186.667
+796.667
| +33 % | +72,7 Mio. $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
8
International Flavors & Fragrances
IFF
23,2 Mrd. $
| 234 Mio. $ | 3,84 % |
2.550.000
+250.000
| +11 % | +24,9 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
98,5 Mrd. $
| 227 Mio. $ | 3,71 % |
+860.000
| Neu | +218 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
10
Ferguson
FERG
43,8 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 2,79 % |
1.275.000
+350.000
| +38 % | +48,6 Mio. $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
|
11
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 2,62 % |
+800.000
| Neu | +135 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
|
12
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 2,59 % |
335.000
-335.000
| -50 % | -162 Mio. $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
13
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 2,43 % |
2.950.000
-2.150.000
| -42 % | -126 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
|
14
Alibaba
BABA
270 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 2,22 % |
+1.326.450
| Neu | +133 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
|
NATI
15
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
| 105 Mio. $ | 1,72 % |
+2.000.000
| Neu | +100 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
16
Hertz
HTZ
656 Mio. $
| 103 Mio. $ | 1,69 % |
6.350.000
+1.000.000
| +19 % | +17,4 Mio. $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
| 98 Mio. $ | 1,6 % |
+1.000.000
| Neu | +81,4 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
18
WESCO International
WCC
16,7 Mrd. $
| 73,1 Mio. $ | 1,2 % |
+472.968
| Neu | +70,9 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
19
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
| 72,3 Mio. $ | 1,18 % |
+1.200.000
| Neu | +70,3 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
|
PCGU
20
Nicht mehr gelistet
PG&E Corporation
PCGU
| 67 Mio. $ | 1,1 % |
471.000
| – | – |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Global Blue Group Holding
GB
| 51,2 Mio. $ | 0,84 % |
8.537.601
| – | – |
2018 Q2
19 Quartale
|
|
22
Vistra
VST
50,2 Mrd. $
| 50,8 Mio. $ | 0,83 % |
+2.115.000
| Neu | +49 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
23
Teck Resources
TECK
31,1 Mrd. $
| 42 Mio. $ | 0,69 % |
+1.150.000
| Neu | +45,6 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
|
DEN
24
Nicht mehr gelistet
Denbury Inc.
DEN
| 21,9 Mio. $ | 0,36 % |
+250.000
| Neu | +21 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
25
Jacobs Solutions
J
16,2 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,36 % |
+224.584
| Neu | +22,4 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Third Point 57 Positionen im Wert von 6,11 Mrd. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 5,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Third Point investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 4.750.000 Aktien im Wert von 493 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Versorger und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf UnitedHealth; sie wurde auf 162 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Third Point im Q1 2023 war Alphabet (Google) Class A: 4.750.000 Aktien im Wert von 493 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in DuPont de Nemours in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 72,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q1 2023 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 162 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in SentinelOne im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 214 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q1 2023 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,11 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 14 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Third Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 6,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q1 2023 am 15. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .