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Third Point

Third Point Portfolio-Positionen

AUM 4,68 Mrd. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
11,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,03 Mrd. $
Kapitalfluss
+318 Mio. $
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,81 %
Position
46
Neu
8
Aufgestockt
10
Reduziert
9
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+618 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+556 Mio. $
3
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+289 Mio. $
4
VMC-Symbol
Vulcan Materials
VMC
+201 Mio. $
5
FMC-Symbol
FMC
FMC
+148 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+329 Mio. $
2
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+284 Mio. $
3
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+247 Mio. $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+201 Mio. $
5
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
+197 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 29,82 %
2 Kommunikationsdienste 17,07 %
3 Grundstoffe 14,37 %
4 Finanzwesen 11,7 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BAX-Symbol
1
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
2,48 Mrd. $ 22 %
41.000.000
-5.000.000
-11 % -284 Mio. $
2015 Q2
8 Quartale
DD-Symbol
2
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
1,01 Mrd. $ 8,94 %
6.318.098
+118.465
+2 % +18,8 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
BLK-Symbol
3
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
655 Mio. $ 5,8 %
+1.550.000
Neu +618 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
BABA-Symbol
4
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
634 Mio. $ 5,62 %
+4.500.000
Neu +556 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
535 Mio. $ 4,74 %
11.500.000
+2.400.000
+26 % +112 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
528 Mio. $ 4,68 %
3.500.000
+500.000
+17 % +74,3 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
STZ-Symbol
7
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
484 Mio. $ 4,29 %
2.500.000
-500.000
-17 % -89 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
TWX
8
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
377 Mio. $ 3,34 %
3.750.000
+250.000
+7 % +24,8 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
9
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
364 Mio. $ 3,23 %
15.000.000
+1.500.000
+11 % +35 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
BID
10
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
358 Mio. $ 3,17 %
6.661.604
– –
2013 Q2
16 Quartale
TMUS-Symbol
11
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
318 Mio. $ 2,82 %
5.250.000
+250.000
+5 % +16,3 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
NXPI-Symbol
12
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
296 Mio. $ 2,62 %
+2.700.000
Neu +289 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
DHR-Symbol
13
Danaher
DHR
161 Mrd. $
278 Mio. $ 2,47 %
3.722.400
+225.600
+6 % +16,9 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
SHW-Symbol
14
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
263 Mio. $ 2,33 %
2.250.000
-450.000
-17 % -50,3 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
GD-Symbol
15
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
238 Mio. $ 2,11 %
1.200.000
-50.000
-4 % -9,8 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
ELV-Symbol
16
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
235 Mio. $ 2,08 %
1.250.000
+100.000
+9 % +18 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
SPGI-Symbol
17
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
219 Mio. $ 1,94 %
1.500.000
– –
2016 Q2
4 Quartale
MHK-Symbol
18
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
211 Mio. $ 1,87 %
875.000
-75.000
-8 % -17,7 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
VMC-Symbol
19
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
203 Mio. $ 1,8 %
+1.600.000
Neu +201 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
HUM-Symbol
20
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
180 Mio. $ 1,6 %
750.000
-175.000
-19 % -39,6 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
HON-Symbol
21
Honeywell
HON
67 Mrd. $
170 Mio. $ 1,51 %
1.411.421
-110.699
-7 % -13,1 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
CHTR-Symbol
22
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
168 Mio. $ 1,49 %
500.000
-300.000
-38 % -100 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
DELL-Symbol
23
Dell
DELL
287 Mrd. $
153 Mio. $ 1,35 %
8.908.095
– –
2016 Q3
3 Quartale
ALXN
24
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
152 Mio. $ 1,35 %
+1.250.000
Neu +145 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
FMC-Symbol
25
FMC
FMC
880 Mio. $
146 Mio. $ 1,29 %
+2.306.000
Neu +148 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Third Point für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Third Point 46 Positionen im Wert von 11,3 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Third Point für Q2 2017 weist 8 neu, 10 erhöht, 9 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blackrock: 1.550.000 Aktien im Wert von 655 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Chase mit einem geschätzten Wert von 329 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Third Point im Q2 2017 war Blackrock: 1.550.000 Aktien im Wert von 655 Mio. $.
  • Third Point hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 112 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Third Point im Q2 2017 entfiel auf Baxter International und belief sich schätzungsweise auf 284 Mio. $.
  • Third Point hat seine Position in JPMorgan Chase im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 329 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q2 2017 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,3 Mrd. $ aus.
  • Third Point eröffnete 8 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Third Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 11,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Third Point für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .