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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
10,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
-142 Mio. $
(-1,3 %)
Kapitalfluss
-203 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,49 %
Position
58
Neu
17
Aufgestockt
13
Reduziert
14
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+272 Mio. $ |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+242 Mio. $ |
| 3 |
Sealed Air
SEE
|
+233 Mio. $ |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+233 Mio. $ |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+114 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+353 Mio. $ |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+302 Mio. $ |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+160 Mio. $ |
| 4 |
Sensata Technologies
ST
|
+143 Mio. $ |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+142 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 27,4 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,97 % |
| 3 | Grundstoffe | 11,02 % |
| 4 | Technologie | 9,47 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 1,38 Mrd. $ | 12,94 % |
9.000.000
-1.000.000
| -10 % | -160 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 1,18 Mrd. $ | 11,02 % |
9.082.266
+394.882
| +5 % | +51,2 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
AGN
3
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 1 Mrd. $ | 9,38 % |
3.300.000
-275.000
| -8 % | -82 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
4
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 482 Mio. $ | 4,51 % |
19.008.000
-2.376.000
| -11 % | -59,3 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
5
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
| 458 Mio. $ | 4,29 % |
2.400.000
+575.000
| +32 % | +106 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| 371 Mio. $ | 3,47 % |
12.400.000
+2.400.000
| +24 % | +68,4 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
7
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 322 Mio. $ | 3,02 % |
4.972.825
+382.525
| +8 % | +24,2 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
BID
8
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
| 301 Mio. $ | 2,82 % |
6.650.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
9
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 276 Mio. $ | 2,59 % |
+7.271.950
| Neu | +272 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
10
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 262 Mio. $ | 2,45 % |
3.250.000
-750.000
| -19 % | -59,6 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
11
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 259 Mio. $ | 2,42 % |
1.500.000
-100.000
| -6 % | -17,3 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
12
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
| 253 Mio. $ | 2,37 % |
6.180.480
-988.877
| -14 % | -41 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
13
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 252 Mio. $ | 2,36 % |
+6.500.000
| Neu | +233 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| 249 Mio. $ | 2,33 % |
+4.850.000
| Neu | +233 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 224 Mio. $ | 2,1 % |
10.000.000
-16.000.000
| -62 % | -353 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
|
16
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 2,09 % |
+3.750.000
| Neu | +242 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
17
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 220 Mio. $ | 2,06 % |
1.900.000
-100.000
| -5 % | -11,8 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
18
People Inc
PPLI
2,89 Mrd. $
| 219 Mio. $ | 2,05 % |
15.387.371
+2.042.324
| +15 % | +27,1 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
19
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 216 Mio. $ | 2,03 % |
3.500.000
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
20
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
| 211 Mio. $ | 1,98 % |
1.750.000
-250.000
| -13 % | -30,7 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
21
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
| 206 Mio. $ | 1,93 % |
2.100.000
+506.800
| +32 % | +52 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
22
CALL
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 1,69 % |
7.128.000
+1.188.000
| +20 % | +29,6 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
23
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 1,6 % |
1.000.000
+100.000
| +11 % | +17,4 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
24
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 1,47 % |
1.450.000
+300.000
| +26 % | +34,7 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
25
CALL
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 1,41 % |
1.250.000
+500.000
| +67 % | +61,4 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Third Point 58 Positionen im Wert von 10,7 Mrd. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 10,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Third Point für Q2 2015 weist 17 neu, 13 erhöht, 14 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Baxter International: 7.271.950 Aktien im Wert von 276 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Ally Financial mit einem geschätzten Wert von 353 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Third Point im Q2 2015 war Baxter International: 7.271.950 Aktien im Wert von 276 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Mohawk Industries in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 106 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q2 2015 entfiel auf Ally Financial und belief sich schätzungsweise auf 353 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Dollar General im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 302 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q2 2015 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,7 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 17 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Third Point sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 10,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .