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Third Point 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.22%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$107억
AUM 성장
-US$1.42억
(-1.3%)
자금 흐름
-US$2.03억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.49%
보유액
58
신규
17
증가
13
축소
14
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$2.72억 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$2.42억 |
| 3 |
Sealed Air
SEE
|
+US$2.33억 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$2.33억 |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$1.14억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$3.53억 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$3.02억 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$1.6억 |
| 4 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$1.43억 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$1.42억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 27.4% |
| 2 | 임의소비재 | 14.97% |
| 3 | 소재 | 11.02% |
| 4 | 정보기술 | 9.47% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$13.8억 | 12.94% |
9,000,000
-1,000,000
| -10% | -US$1.6억 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$11.8억 | 11.02% |
9,082,266
+394,882
| +5% | +US$5116만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
AGN
3
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$10억 | 9.38% |
3,300,000
-275,000
| -8% | -US$8202만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
4
eBay
EBAY
US$535억
| US$4.82억 | 4.51% |
19,008,000
-2,376,000
| -11% | -US$5927만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
5
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$4.58억 | 4.29% |
2,400,000
+575,000
| +32% | +US$1.06억 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
6
상장폐지됨
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$3.71억 | 3.47% |
12,400,000
+2,400,000
| +24% | +US$6836만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
7
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$3.22억 | 3.02% |
4,972,825
+382,525
| +8% | +US$2424만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
BID
8
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$3.01억 | 2.82% |
6,650,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
9
Baxter International
BAX
US$131억
| US$2.76억 | 2.59% |
+7,271,950
| 신규 | +US$2.72억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
10
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$2.62억 | 2.45% |
3,250,000
-750,000
| -19% | -US$5961만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
11
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$2.59억 | 2.42% |
1,500,000
-100,000
| -6% | -US$1732만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
12
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$2.53억 | 2.37% |
6,180,480
-988,877
| -14% | -US$4096만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
13
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$2.52억 | 2.36% |
+6,500,000
| 신규 | +US$2.33억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$2.49억 | 2.33% |
+4,850,000
| 신규 | +US$2.33억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$2.24억 | 2.1% |
10,000,000
-16,000,000
| -62% | -US$3.53억 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
16
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$2.23억 | 2.09% |
+3,750,000
| 신규 | +US$2.42억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
17
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$2.2억 | 2.06% |
1,900,000
-100,000
| -5% | -US$1181만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
People Inc
PPLI
US$28.9억
| US$2.19억 | 2.05% |
15,387,371
+2,042,324
| +15% | +US$2708만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
19
American International
AIG
US$422억
| US$2.16억 | 2.03% |
3,500,000
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
20
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$2.11억 | 1.98% |
1,750,000
-250,000
| -13% | -US$3068만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
21
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$2.06억 | 1.93% |
2,100,000
+506,800
| +32% | +US$5197만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
22
콜옵션
eBay
EBAY
US$535억
| US$1.81억 | 1.69% |
7,128,000
+1,188,000
| +20% | +US$2963만 |
2015 Q1
1분기
|
|
23
FedEx
FDX
US$695억
| US$1.7억 | 1.6% |
1,000,000
+100,000
| +11% | +US$1740만 |
2015 Q1
1분기
|
|
24
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$1.57억 | 1.47% |
1,450,000
+300,000
| +26% | +US$3472만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
25
콜옵션
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$1.51억 | 1.41% |
1,250,000
+500,000
| +67% | +US$6136만 |
2015 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Third Point의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Third Point의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$107억였으며 전 분기 US$108억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Third Point의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 13개 증가, 14개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Baxter International으로, 7,271,950주를 보유했으며 가치는 US$2.76억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Ally Financial으로, 추정 금액은 US$3.53억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 소재 순이에요.
- Third Point의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Baxter International으로, US$2.76억 상당의 7,271,950주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 Mohawk Industries 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Point로, 추정 증가액은 US$1.06억 규모예요.
- Third Point의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ally Financial이며, 추정 감소액은 US$3.53억예요.
- Third Point는 2015년 2분기에 Dollar General 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.02억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Point의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$107억 중 56%를 차지해요.
- Third Point는 2015년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Third Point의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$107억가 됐어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Third Point의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.