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Third Point 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.26%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$74.3억
AUM 성장
-US$13.1억
(-15%)
자금 흐름
-US$17.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-24.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.29%
보유액
53
신규
9
증가
4
축소
12
청산됨
11
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brookfield
BN
|
+US$2.24억 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1.67억 |
| 3 |
CRH
CRH
|
+US$1.18억 |
| 4 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$1.09억 |
| 5 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+US$1.06억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.61억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.04억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.86억 |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$2.56억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.55억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.24% |
| 2 | 유틸리티 | 18.5% |
| 3 | 임의소비재 | 17.46% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.59% |
| 5 | 금융 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
US$394억
| US$9.8억 | 13.24% |
49,750,000
-4,000,000
| -7% | -US$7484만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$6.89억 | 9.28% |
3,700,000
-1,400,000
| -27% | -US$2.55억 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
3
Danaher
DHR
US$1578억
| US$5.42억 | 7.3% |
1,950,000
-100,000
| -5% | -US$2646만 |
2015 Q3
36개 분기
|
|
4
Vistra
VST
US$502억
| US$3.76억 | 5.06% |
3,175,000
-1,295,000
| -29% | -US$1.1억 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
5
Bath & Body Works
BBWI
US$40억
| US$3.76억 | 5.06% |
11,785,000
-190,000
| -2% | -US$630만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$3.74억 | 5.04% |
870,000
-710,000
| -45% | -US$3.04억 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
7
Intercontinental Exchange
ICE
US$889억
| US$3.35억 | 4.51% |
2,085,000
+1,085,000
| +109% | +US$1.67억 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$3.12억 | 4.2% |
545,000
-555,000
| -50% | -US$2.86억 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
9
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$3.09억 | 4.16% |
1,780,000
-245,000
| -12% | -US$4175만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
10
Live Nation Entertainment
LYV
US$398억
| US$2.56억 | 3.45% |
2,340,000
+975,000
| +71% | +US$9429만 |
2024 Q2
1분기
|
|
|
11
Brookfield
BN
US$814억
| US$2.51억 | 3.38% |
+7,087,500
| 신규 | +US$2.24억 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
12
Corpay
CPAY
US$264억
| US$2.39억 | 3.22% |
765,000
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5조
| US$2.17억 | 2.92% |
930,000
-1,020,000
| -52% | -US$2.28억 |
2024 Q2
1분기
|
|
14
Jacobs Solutions
J
US$162억
| US$2.16억 | 2.91% |
1,666,500
-441,024
| -21% | -US$5315만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
15
Cinemark Holdings
CNK
US$45.2억
| US$1.95억 | 2.62% |
7,000,000
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
16
Ferguson
FERG
US$438억
| US$1.92억 | 2.58% |
965,000
| – | – |
2022 Q3
8개 분기
|
|
|
17
CRH
CRH
US$553억
| US$1.9억 | 2.56% |
2,050,000
+1,400,000
| +215% | +US$1.18억 |
2024 Q2
1분기
|
|
18
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$1.34억 | 1.8% |
240,000
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
|
19
Flutter Entertainment
FLUT
US$134억
| US$1.21억 | 1.63% |
+510,000
| 신규 | +US$1.06억 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
20
Apollo Global Management
APO
US$655억
| US$1.19억 | 1.6% |
950,000
-50,000
| -5% | -US$577만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
21
LPL Financial
LPLA
US$249억
| US$1.13억 | 1.52% |
+485,000
| 신규 | +US$1.09억 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
22
Carpenter Technology
CRS
US$188억
| US$1.05억 | 1.42% |
+660,000
| 신규 | +US$8938만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$1.05억 | 1.41% |
+400,000
| 신규 | +US$9122만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
24
Amphenol
APH
US$1980억
| US$1.04억 | 1.4% |
3,200,000
-2,400,000
| -43% | -US$7780만 |
2024 Q2
1분기
|
|
25
CVS Health
CVS
US$1185억
| US$9904만 | 1.33% |
+1,575,000
| 신규 | +US$9189만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Third Point의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Third Point의 보유 포지션은 53개, 총액은 US$74.3억였으며 전 분기 US$87.4억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Third Point은(는) 2024년 3분기에 순 US$17.9억을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A으로, 추정 US$3.61억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 26%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 유틸리티와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Third Point는 Brookfield에 US$2.51억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Third Point의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Brookfield으로, US$2.51억 상당의 7,087,500주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Point로, 추정 증가액은 US$1.67억 규모예요.
- Third Point의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$3.04억예요.
- Third Point는 2024년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.61억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Point의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$74.3억 중 61%를 차지해요.
- Third Point는 2024년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Third Point의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$74.3억가 됐어요.
2024년 11월 14일에 제출된 Third Point의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.