에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Third Point 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-9.53%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$106억
AUM 성장
-US$7708만
(-0.72%)
자금 흐름
+US$12.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.41%
보유액
53
신규
4
증가
9
축소
10
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$17.6억 |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$6.76억 |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$6.23억 |
| 4 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$2.43억 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.08억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+US$3.71억 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$2.69억 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$2.62억 |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$2.24억 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$2.23억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 41.21% |
| 2 | 임의소비재 | 17.66% |
| 3 | 필수소비재 | 12.05% |
| 4 | 소재 | 9.4% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
US$131억
| US$17.7억 | 16.69% |
53,850,000
+46,578,050
| +641% | +US$17.6억 |
2015 Q2
1분기
|
|
2
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$13.6억 | 12.85% |
9,850,000
+850,000
| +9% | +US$1.34억 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
AGN
3
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$10억 | 9.41% |
3,669,000
+369,000
| +11% | +US$1.13억 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$10억 | 9.4% |
9,279,706
+197,440
| +2% | +US$2288만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$9.27억 | 8.75% |
16,135,600
+11,162,775
| +224% | +US$6.76억 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
6
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$5.82억 | 5.49% |
+8,250,000
| 신규 | +US$6.23억 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
7
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$3.91억 | 3.69% |
2,150,000
-250,000
| -10% | -US$4952만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
8
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$2.59억 | 2.44% |
6,500,000
| – | – |
2015 Q2
1분기
|
|
9
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$2.51억 | 2.37% |
1,600,000
+100,000
| +7% | +US$1653만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$2.46억 | 2.32% |
5,250,000
+400,000
| +8% | +US$2066만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
TWC
11
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$2.33억 | 2.2% |
+1,300,000
| 신규 | +US$2.43억 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
12
eBay
EBAY
US$535억
| US$2.2억 | 2.08% |
9,000,000
-10,008,000
| -53% | -US$2.69억 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
13
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$2.19억 | 2.07% |
1,750,000
-150,000
| -8% | -US$1850만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
BID
14
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$2.13억 | 2.01% |
6,650,000
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2.06억 | 1.95% |
+16,500,000
| 신규 | +US$2.08억 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
16
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$2.05억 | 1.93% |
5,760,000
-420,480
| -7% | -US$1699만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
17
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1.92억 | 1.81% |
+3,347,622
| 신규 | +US$1.98억 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
18
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$1.78억 | 1.68% |
2,150,000
+1,150,000
| +115% | +US$8324만 |
2015 Q2
1분기
|
|
19
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$1.7억 | 1.6% |
1,950,000
-150,000
| -7% | -US$1352만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
20
People Inc
PPLI
US$28.9억
| US$1.63억 | 1.54% |
13,988,519
-1,398,852
| -9% | -US$1858만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
21
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$1.49억 | 1.4% |
1,400,000
-350,000
| -20% | -US$4064만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
22
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$1.48억 | 1.4% |
1,300,000
-150,000
| -10% | -US$1672만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
23
콜옵션
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$1.33억 | 1.25% |
1,250,000
| – | – |
2015 Q1
2개 분기
|
|
24
Green Brick Partners
GRBK
US$26.3억
| US$8722만 | 0.82% |
8,083,022
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
25
콜옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$7962만 | 0.75% |
2,000,000
+1,000,000
| +100% | +US$3990만 |
2015 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Third Point의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Third Point의 보유 포지션은 53개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$107억보다 0.72% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Third Point는 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$12.7억을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 The Kraft Heinz Company으로, 8,250,000주를 보유했으며 가치는 US$5.82억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 eBay으로, 보유분을 추정 US$2.69억 규모 줄였습니다.
- Third Point의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 The Kraft Heinz Company으로, US$5.82억 상당의 8,250,000주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 Baxter International 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Point로, 추정 증가액은 US$17.6억 규모예요.
- Third Point의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 eBay이며, 추정 감소액은 US$2.69억예요.
- Third Point는 2015년 3분기에 SUNEDISON, INC COM 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.71억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Point의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 73%를 차지해요.
- Third Point는 2015년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Third Point의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.72% 하락해 US$106억가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Third Point의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.