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Third Point 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.74%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$58억
AUM 성장
+US$17.1억
(+42%)
자금 흐름
+US$6.29억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.35%
보유액
55
신규
18
증가
15
축소
10
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$3.13억 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$2.09억 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+US$1.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$1.43억 |
| 5 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$1.28억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$2.87억 |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+US$1.83억 |
| 3 |
ELN
ELAN CORP ADS(RP1 ORD4IRISH PN
ELN
|
+US$1.56억 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1.43억 |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$1.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 19.35% |
| 2 | 산업재 | 18.35% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.42% |
| 4 | 기타 | 9.13% |
| 5 | 금융 | 8.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
US$423억
| US$3.83억 | 6.6% |
7,500,000
-2,500,000
| -25% | -US$1.25억 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
2
FedEx
FDX
US$694억
| US$3.59억 | 6.19% |
2,500,000
+500,000
| +25% | +US$6621만 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$3.43억 | 5.91% |
+3,050,457
| 신규 | +US$3.13억 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
BID
4
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$3.38억 | 5.82% |
6,350,000
+200,000
| +3% | +US$1030만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
YHOO
5
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$3.24억 | 5.58% |
8,000,000
-8,000,000
| -50% | -US$2.87억 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
6
T-Mobile US
TMUS
US$1693억
| US$2.57억 | 4.42% |
+7,625,000
| 신규 | +US$2.09억 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
7
콜옵션
American International
AIG
US$423억
| US$2.55억 | 4.4% |
+5,000,000
| 신규 | +US$2.49억 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
8
International Paper
IP
US$179억
| US$1.96억 | 3.38% |
4,283,136
-267,696
| -6% | -US$1146만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.18조
| US$1.79억 | 3.09% |
6,423,989
+2,007,497
| +45% | +US$5076만 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
10
Herc Holdings
HRI
US$41.7억
| US$1.72억 | 2.96% |
+2,000,000
| 신규 | +US$1.43억 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$1.67억 | 2.88% |
2,105,000
+605,000
| +40% | +US$5424만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
12
Williams Companies
WMB
US$865억
| US$1.64억 | 2.83% |
+4,250,000
| 신규 | +US$1.53억 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
13
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26억
| US$1.6억 | 2.76% |
4,364,885
-2,303,689
| -35% | -US$7723만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
14
콜옵션
International Paper
IP
US$179억
| US$1.47억 | 2.54% |
3,212,352
-1,606,176
| -33% | -US$6874만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
15
Constellation Brands
STZ
US$221억
| US$1.41억 | 2.43% |
2,000,000
-750,000
| -27% | -US$5013만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
16
Cheniere Energy
LNG
US$592억
| US$1.38억 | 2.38% |
+3,200,000
| 신규 | +US$1.27억 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
17
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$491억
| US$1.37억 | 2.36% |
3,100,000
-100,000
| -3% | -US$418만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
18
Dollar General
DG
US$293억
| US$1.36억 | 2.34% |
2,250,000
+250,000
| +13% | +US$1468만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
19
Crown Holdings
CCK
US$125억
| US$1.34억 | 2.3% |
+3,000,000
| 신규 | +US$1.28억 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
20
Abbott
ABT
US$1798억
| US$1.25억 | 2.15% |
+3,250,000
| 신규 | +US$1.2억 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
21
콜옵션
Dollar General
DG
US$293억
| US$1.21억 | 2.08% |
2,000,000
+1,968,000
| +6,150% | +US$1.16억 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
BEAV
22
상장폐지됨
B/E Aerospace Inc
BEAV
| US$1.17억 | 2.02% |
1,864,350
-69,050
| -4% | -US$412만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$1.16억 | 2% |
3,000,000
+1,900,000
| +173% | +US$6782만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$1916억
| US$1.13억 | 1.94% |
1,500,000
+1,000,000
| +200% | +US$6963만 |
2013 Q3
1분기
|
|
25
Baidu
BIDU
US$274억
| US$1.07억 | 1.84% |
+600,000
| 신규 | +US$9697만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Third Point의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Third Point는 US$58억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.9억에서 42% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Third Point는 2013년 4분기에 순신규 자금으로 US$6.29억을 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DuPont de Nemours으로, 3,050,457주를 보유했으며 가치는 US$3.43억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 22%에서 19%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Yahoo Inc으로, 보유분을 추정 US$2.87억 규모 줄였습니다.
- Third Point의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 DuPont de Nemours으로, US$3.43억 상당의 3,050,457주를 매수했어요.
- 2013년 4분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Point로, 추정 증가액은 US$6963만 규모예요.
- Third Point의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Yahoo Inc이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Third Point는 2013년 4분기에 CF Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.83억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Point의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$58억 중 48%를 차지해요.
- Third Point는 2013년 4분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Third Point의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 42% 상승해 US$58억에 이르렀어요.
2014년 2월 14일에 제출된 Third Point의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.