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Third Point 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.58%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$68.2억
AUM 성장
+US$7.13억
(+12%)
자금 흐름
+US$2.99억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.07%
보유액
58
신규
12
증가
12
축소
6
청산됨
13
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.68억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.28억 |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$2억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.66억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$8.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.83억 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$1.6억 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.58억 |
| 5 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+US$1.05억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.78% |
| 2 | 임의소비재 | 19.09% |
| 3 | 유틸리티 | 14.95% |
| 4 | 건강관리 | 14.23% |
| 5 | 산업재 | 9.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
US$393억
| US$9.33억 | 13.67% |
54,000,000
-5,250,000
| -9% | -US$8890만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
2
Danaher
DHR
US$1610억
| US$6.24억 | 9.14% |
2,932,800
-169,200
| -5% | -US$3582만 |
2015 Q3
31개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5.34억 | 7.83% |
+4,100,000
| 신규 | +US$4.68억 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
4
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6억
| US$5.19억 | 7.61% |
13,850,000
+98,900
| +0.7% | +US$362만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5.18억 | 7.58% |
1,520,000
+470,000
| +45% | +US$1.47억 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
6
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$3.29억 | 4.82% |
3,664,667
+478,000
| +15% | +US$4111만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
|
7
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2.47억 | 3.62% |
+2,450,000
| 신규 | +US$2.28억 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
8
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$2.46억 | 3.6% |
2,950,000
+1,623,550
| +122% | +US$1.42억 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.12억 | 3.1% |
+5,000,000
| 신규 | +US$1.66억 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
10
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231억
| US$2.11억 | 3.09% |
2,650,000
+100,000
| +4% | +US$860만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$2.09억 | 3.07% |
+1,850,000
| 신규 | +US$2억 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
12
Ferguson
FERG
US$448억
| US$2.01억 | 2.94% |
1,275,000
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
13
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$1.82억 | 2.67% |
600,000
-260,000
| -30% | -US$7228만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.71억 | 2.5% |
1,425,000
-3,325,000
| -70% | -US$3.83억 |
2023 Q1
1분기
|
|
15
American International
AIG
US$422억
| US$1.7억 | 2.49% |
2,950,000
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
16
Jacobs Solutions
J
US$165억
| US$1.61억 | 2.36% |
1,638,133
+1,413,549
| +629% | +US$1.35억 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
DEN
17
상장폐지됨
Denbury Inc.
DEN
| US$1.44억 | 2.12% |
1,675,000
+1,425,000
| +570% | +US$1.29억 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
ATVI
18
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$1.39억 | 2.04% |
+1,650,000
| 신규 | +US$1.34억 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1.37억 | 2% |
1,200,000
+200,000
| +20% | +US$2080만 |
2023 Q1
1분기
|
|
20
Hertz
HTZ
US$6.17억
| US$1.35억 | 1.97% |
7,319,727
+969,727
| +15% | +US$1589만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
21
Uber
UBER
US$1437억
| US$1.2억 | 1.76% |
+2,775,000
| 신규 | +US$1.03억 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
22
Option Care Health
OPCH
US$46.7억
| US$1.14억 | 1.67% |
+3,500,000
| 신규 | +US$1.06억 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
23
WESCO International
WCC
US$166억
| US$1.12억 | 1.64% |
625,000
+152,032
| +32% | +US$2216만 |
2023 Q1
1분기
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$9764만 | 1.43% |
1,550,000
+350,000
| +29% | +US$2250만 |
2023 Q1
1분기
|
|
25
Vistra
VST
US$510억
| US$8711만 | 1.28% |
3,318,600
+1,203,600
| +57% | +US$2941만 |
2023 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Third Point의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Third Point는 US$68.2억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$61.1억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Third Point는 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.99억을 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 12개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon으로, 4,100,000주를 보유했으며 가치는 US$5.34억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 유틸리티 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class A으로, 보유분을 추정 US$3.83억 규모 줄였습니다.
- Third Point의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$5.34억 상당의 4,100,000주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Point로, 추정 증가액은 US$1.47억 규모예요.
- Third Point의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$3.83억예요.
- Third Point는 2023년 2분기에 Colgate-Palmolive 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.3억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Point의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$68.2억 중 64%를 차지해요.
- Third Point는 2023년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Third Point의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$68.2억에 이르렀어요.
2023년 8월 14일에 제출된 Third Point의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.