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Third Point 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$68.1억
AUM 성장
+US$10.1억
(+17%)
자금 흐름
+US$10.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.09%
보유액
67
신규
22
증가
8
축소
11
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$4.95억 |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+US$2.35억 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$1.66억 |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$1.57억 |
| 5 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+US$1.51억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$3.24억 |
| 2 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$1.6억 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$1.25억 |
| 4 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+US$1.17억 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1.13억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.88% |
| 2 | 산업재 | 13.5% |
| 3 | 에너지 | 12.27% |
| 4 | 소재 | 9.95% |
| 5 | 필수소비재 | 9.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN
1
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$5.15억 | 7.56% |
+2,500,000
| 신규 | +US$4.95억 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$3.51억 | 5.16% |
2,853,016
-197,441
| -6% | -US$2327만 |
2013 Q4
1분기
|
|
3
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$3.14억 | 4.61% |
9,500,000
+1,875,000
| +25% | +US$5944만 |
2013 Q4
1분기
|
|
4
American International
AIG
US$422억
| US$3억 | 4.41% |
6,000,000
-1,500,000
| -20% | -US$7460만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
BID
5
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$2.9억 | 4.25% |
6,650,000
+300,000
| +5% | +US$1437만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
6
FedEx
FDX
US$695억
| US$2.65억 | 3.89% |
2,000,000
-500,000
| -20% | -US$6791만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
7
풋옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$2.62억 | 3.84% |
+5,000,000
| 신규 | +US$2.57억 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
8
CF Industries
CF
US$183억
| US$2.52억 | 3.7% |
+4,832,500
| 신규 | +US$2.35억 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2.34억 | 3.44% |
8,431,485
+2,007,496
| +31% | +US$5845만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
10
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$2.2억 | 3.23% |
6,674,918
+4,449,945
| +200% | +US$1.49억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
11
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$2.03억 | 2.98% |
5,000,000
+750,000
| +18% | +US$3038만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
12
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1.66억 | 2.45% |
+3,500,000
| 신규 | +US$1.66억 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
13
Dollar General
DG
US$296억
| US$1.66억 | 2.44% |
3,000,000
+750,000
| +33% | +US$4364만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
14
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$1.66억 | 2.44% |
3,000,000
-200,000
| -6% | -US$959만 |
2013 Q4
1분기
|
|
15
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$1.66억 | 2.43% |
1,950,000
-50,000
| -3% | -US$398만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
16
Herc Holdings
HRI
US$40.6억
| US$1.6억 | 2.35% |
2,000,000
| – | – |
2013 Q4
1분기
|
|
|
17
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$1.54억 | 2.26% |
+1,150,000
| 신규 | +US$1.57억 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$1.52억 | 2.24% |
4,500,000
+1,500,000
| +50% | +US$5540만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
CTXS
19
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$1.46억 | 2.15% |
+3,202,290
| 신규 | +US$1.51억 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$1.44억 | 2.12% |
1,700,000
-405,000
| -19% | -US$3320만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
21
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$1.42억 | 2.09% |
+1,350,000
| 신규 | +US$1.37억 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
22
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494억
| US$1.39억 | 2.03% |
2,900,000
-200,000
| -6% | -US$911만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
23
콜옵션
International Paper
IP
US$180억
| US$1.38억 | 2.02% |
3,212,352
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
24
International Paper
IP
US$180억
| US$1.38억 | 2.02% |
3,212,352
-1,070,784
| -25% | -US$4759만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
25
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$1.34억 | 1.97% |
3,000,000
| – | – |
2013 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Third Point의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Third Point는 US$68.1억 상당의 67개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$58억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Third Point는 2014년 1분기에 순신규 자금으로 US$10.3억을 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allergan plc으로, 2,500,000주를 보유했으며 가치는 US$5.15억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 American International으로, 보유분을 추정 US$7460만 규모 줄였습니다.
- Third Point의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Allergan plc으로, US$5.15억 상당의 2,500,000주를 매수했어요.
- 2014년 1분기에 Liberty Global Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Point로, 추정 증가액은 US$1.49억 규모예요.
- Third Point의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 American International이며, 추정 감소액은 US$7460만예요.
- Third Point는 2014년 1분기에 Yahoo Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.24억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Point의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$68.1억 중 44%를 차지해요.
- Third Point는 2014년 1분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Third Point의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$68.1억에 이르렀어요.
2014년 5월 15일에 제출된 Third Point의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.