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Third Point 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.26%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$148억
AUM 성장
+US$18.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$6.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.64%
보유액
159
신규
85
증가
11
축소
18
청산됨
34
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Paysafe
PSFE
|
+US$5.6억 |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$4.75억 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$3.77억 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$2.09억 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$2.04억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$3.26억 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$3.02억 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$2.28억 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$2억 |
| 5 |
Planet Fitness
PLNT
|
+US$1.79억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.58% |
| 2 | 임의소비재 | 17.56% |
| 3 | 정보기술 | 17.41% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.36% |
| 5 | 헬스케어 | 11.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Upstart Holdings
UPST
US$23억
| US$16.9억 | 11.38% |
13,381,222
| – | – |
2020 Q4
1분기
|
|
2
PG&E
PCG
US$395억
| US$9.7억 | 6.55% |
82,935,257
-2,000,000
| -2% | -US$2323만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
3
Walt Disney
DIS
US$1931억
| US$7.75억 | 5.22% |
4,200,000
-600,000
| -13% | -US$1.11억 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
4
Danaher
DHR
US$1644억
| US$6.53억 | 4.4% |
3,271,200
-112,800
| -3% | -US$2291만 |
2015 Q3
22개 분기
|
|
|
5
Paysafe
PSFE
US$2.89억
| US$5.6억 | 3.78% |
+3,458,333
| 신규 | +US$5.6억 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
IAA
6
상장폐지됨
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| US$4.8억 | 3.23% |
8,698,694
-1,201,306
| -12% | -US$7129만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
7
Intuit
INTU
US$897억
| US$4.6억 | 3.1% |
1,200,000
+200,000
| +20% | +US$7701만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
8
CoStar Group
CSGP
US$133억
| US$4.52억 | 3.05% |
+5,500,000
| 신규 | +US$4.75억 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
9
Burlington
BURL
US$156억
| US$4.48억 | 3.02% |
1,500,000
-170,000
| -10% | -US$4619만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$4.33억 | 2.92% |
4,200,000
-1,000,000
| -19% | -US$9869만 |
2020 Q4
1분기
|
|
11
Charter Communications
CHTR
US$123억
| US$4.01억 | 2.7% |
650,000
-100,000
| -13% | -US$6249만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$3.77억 | 2.54% |
1,600,000
+300,000
| +23% | +US$6961만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
|
13
Uber
UBER
US$1381억
| US$3.68억 | 2.48% |
+6,750,000
| 신규 | +US$3.77억 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
14
S&P Global
SPGI
US$1306억
| US$3.53억 | 2.38% |
1,000,000
+100,000
| +11% | +US$3328만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$3.53억 | 2.38% |
2,280,000
-620,000
| -21% | -US$9828만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
16
IQVIA
IQV
US$455억
| US$3.5억 | 2.36% |
1,810,400
| – | – |
2018 Q3
10개 분기
|
|
17
Avantor
AVTR
US$117억
| US$3.18억 | 2.14% |
11,000,000
| – | – |
2020 Q3
2개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7657억
| US$3.18억 | 2.14% |
1,500,000
-50,000
| -3% | -US$1052만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$2.95억 | 1.99% |
1,000,000
-100,000
| -9% | -US$2693만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
20
TransDigm Group
TDG
US$624억
| US$2.85억 | 1.92% |
485,000
| – | – |
2020 Q3
2개 분기
|
|
|
21
Estee Lauder
EL
US$376억
| US$2.81억 | 1.89% |
965,000
+765,000
| +383% | +US$2.09억 |
2020 Q4
1분기
|
|
22
JD.com
JD
US$348억
| US$2.78억 | 1.88% |
3,300,000
-100,000
| -3% | -US$917만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3743억
| US$2.23억 | 1.5% |
600,000
+280,000
| +88% | +US$9702만 |
2020 Q4
1분기
|
|
24
Aptiv
APTV
US$92.1억
| US$2.14억 | 1.44% |
1,550,000
+50,000
| +3% | +US$727만 |
2020 Q4
1분기
|
|
|
25
DuPont de Nemours
DD
US$181억
| US$2.07억 | 1.39% |
+2,131,083
| 신규 | +US$2.04억 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Third Point의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Third Point 측은 US$148억 상당의 159개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$130억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Third Point 측은 2021년 1분기에 순신규 자금으로 US$6.73억 규모를 투입해 신규 포지션 85개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Paysafe 주식으로, 3,458,333주를 보유했으며 가치는 US$5.6억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 9.6%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$1.11억 규모 줄였어요.
- Third Point의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Paysafe 주식으로, US$5.6억 상당의 3,458,333주를 매수했어요.
- Third Point 측이 2021년 1분기에 Estee Lauder 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.09억 규모예요.
- Third Point의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$1.11억예요.
- Third Point 측은 2021년 1분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.26억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Point의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$148억 중 47% 비중을 차지해요.
- Third Point 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 85개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Third Point의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$148억에 이르렀어요.
2021년 5월 14일에 제출된 Third Point의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.