Third Point ポートフォリオ保有銘柄

Third Pointの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第1四半期時点で、Third Pointは159銘柄を保有し、保有額は$148億でした。前四半期の$130億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。

Third Pointは2021年第1四半期に純新規資金として$6.73億を投じ、新たに85銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPaysafeで、保有株数は3,458,333株、評価額は$5.6億でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち19%を占めています。前四半期の9.6%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$1.11億相当を売却しました。

• Third Pointが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はPaysafeで、株数は3,458,333株、評価額は$5.6億でした。
• Third Pointは2021年第1四半期にEstee Lauderの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.09億でした。
• Third Pointが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$1.11億相当を減らしました。
• Third Pointは2021年第1四半期にAlibabaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.26億でした。
• 2021年第1四半期時点で、Third Pointの上位10銘柄は、運用資産総額$148億のポートフォリオの47%を占めています。
• Third Pointは2021年第1四半期に新たに85件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
• Third Pointのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$148億となりました。

2021年5月14日に提出された、2021年第1四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。