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Third Point ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.4%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$105億
運用資産残高の伸び率
-$3.65億
(-3.4%)
資金フロー
-$4.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.22%
保有額
56
新規
19
買い増し
5
減少
10
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4.32億 |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+$3.12億 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$2.05億 |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+$1.98億 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+$1.72億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+$4.5億 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$2.6億 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+$2.47億 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+$2.46億 |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+$2.46億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 38.53% |
| 2 | 素材 | 13.41% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.48% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.48% |
| 5 | 生活必需品 | 8.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
$131億
| $23.5億 | 22.37% |
51,901,767
-1,948,233
| -4% | -$8545万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
AGN
2
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $11.3億 | 10.79% |
4,900,000
-100,000
| -2% | -$2306万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $9.9億 | 9.48% |
7,897,622
-1,974,406
| -20% | -$2.6億 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4.29億 | 4.08% |
+3,750,000
| 新規 | +$4.32億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
5
Danaher
DHR
$1610億
| $3.89億 | 3.71% |
5,728,153
+223,175
| +4% | +$1460万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
6
Charter Communications
CHTR
$126億
| $3.32億 | 3.16% |
+1,450,000
| 新規 | +$3.12億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
7
Constellation Brands
STZ
$222億
| $3.31億 | 3.15% |
2,000,000
+235,000
| +13% | +$3679万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
Chubb
CB
$1388億
| $3.07億 | 2.93% |
2,350,000
-50,000
| -2% | -$616万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
9
TransDigm Group
TDG
$630億
| $2.98億 | 2.84% |
1,131,000
+131,000
| +13% | +$3199万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
10
Mohawk Industries
MHK
$81.5億
| $2.85億 | 2.71% |
1,500,000
-500,000
| -25% | -$9731万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2.81億 | 2.68% |
8,000,000
-6,000,000
| -43% | -$2.2億 |
2016 Q1
1四半期
|
|
12
AB InBev
BUD
$1626億
| $2.5億 | 2.38% |
1,900,000
+150,000
| +9% | +$1888万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $2.38億 | 2.26% |
3,000,000
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
14
Yum! Brands
YUM
$411億
| $2.07億 | 1.98% |
3,477,500
-4,173,000
| -55% | -$2.46億 |
2015 Q1
5四半期
|
|
15
上場廃止
Sealed Air
SEE
| $2.07億 | 1.97% |
4,500,000
-500,000
| -10% | -$2390万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
MON
16
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $2.07億 | 1.97% |
+2,000,000
| 新規 | +$1.98億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $2.06億 | 1.96% |
+2,100,000
| 新規 | +$2.05億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
BID
18
上場廃止
Sotheby's
BID
| $1.83億 | 1.74% |
6,660,925
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
SHPG
19
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $1.75億 | 1.67% |
+950,000
| 新規 | +$1.72億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
20
S&P Global
SPGI
$1267億
| $1.72億 | 1.64% |
+1,600,000
| 新規 | +$1.72億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
21
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $1.63億 | 1.55% |
6,000,000
-1,000,000
| -14% | -$2702万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
22
Ametek
AME
$569億
| $1.25億 | 1.19% |
+2,700,000
| 新規 | +$1.3億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
ATVI
23
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $1.19億 | 1.13% |
+3,000,000
| 新規 | +$1.1億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
24
Union Pacific
UNP
$1717億
| $1.18億 | 1.12% |
+1,350,000
| 新規 | +$1.14億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
AGN
25
コール
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1.16億 | 1.1% |
+500,000
| 新規 | +$1.15億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Third Pointの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Third Pointは$105億相当のポジションを56件保有しており、前四半期の$109億から3.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Third Pointは2016年第2四半期に純額で$4.31億を引き出し、16銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmgenで、推定 $4.5億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いで素材、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Third Pointは$4.29億相当のMeta Platforms (Facebook)の新規ポジションを取りました。
- Third Pointが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は3,750,000株、評価額は$4.29億でした。
- Third Pointは2016年第2四半期にConstellation Brandsの保有額を最も増やし、増加額は推定$3679万でした。
- Third Pointが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDuPont de Nemoursで、推定$2.6億相当を減らしました。
- Third Pointは2016年第2四半期にAmgenの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.5億でした。
- 2016年第2四半期時点で、Third Pointの上位10銘柄は、運用資産総額$105億のポートフォリオの65%を占めています。
- Third Pointは2016年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Third Pointのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%減少し、$105億となりました。
2016年8月12日に提出された、2016年第2四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。