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Third Point Ativos da carteira
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,4%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 10,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 365 mi
(-3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 431 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,22%
Posição
56
Nova
19
Aumentada
5
Reduzida
10
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 432 mi |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 312 mi |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 205 mi |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 198 mi |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 172 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 450 mi |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 260 mi |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$ 247 mi |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$ 246 mi |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$ 246 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 38,53% |
| 2 | Materiais | 13,41% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,48% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,48% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 2,35 bi | 22,37% |
51.901.767
-1.948.233
| -4% | -US$ 85,5 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
AGN
2
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 1,13 bi | 10,79% |
4.900.000
-100.000
| -2% | -US$ 23,1 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 994 mi | 9,48% |
7.897.622
-1.974.406
| -20% | -US$ 260 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 429 mi | 4,08% |
+3.750.000
| Nova | +US$ 432 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
5
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 389 mi | 3,71% |
5.728.153
+223.175
| +4% | +US$ 14,6 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 332 mi | 3,16% |
+1.450.000
| Nova | +US$ 312 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
7
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 331 mi | 3,15% |
2.000.000
+235.000
| +13% | +US$ 36,8 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 307 mi | 2,93% |
2.350.000
-50.000
| -2% | -US$ 6,16 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
9
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 298 mi | 2,84% |
1.131.000
+131.000
| +13% | +US$ 32 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
10
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
| US$ 285 mi | 2,71% |
1.500.000
-500.000
| -25% | -US$ 97,3 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 281 mi | 2,68% |
8.000.000
-6.000.000
| -43% | -US$ 220 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
12
AB InBev
BUD
US$ 163 bi
| US$ 250 mi | 2,38% |
1.900.000
+150.000
| +9% | +US$ 18,9 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 238 mi | 2,26% |
3.000.000
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 207 mi | 1,98% |
3.477.500
-4.173.000
| -55% | -US$ 246 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
15
Deslistada
Sealed Air
SEE
| US$ 207 mi | 1,97% |
4.500.000
-500.000
| -10% | -US$ 23,9 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
MON
16
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 207 mi | 1,97% |
+2.000.000
| Nova | +US$ 198 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 206 mi | 1,96% |
+2.100.000
| Nova | +US$ 205 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
BID
18
Deslistada
Sotheby's
BID
| US$ 183 mi | 1,74% |
6.660.925
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
SHPG
19
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 175 mi | 1,67% |
+950.000
| Nova | +US$ 172 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 172 mi | 1,64% |
+1.600.000
| Nova | +US$ 172 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 163 mi | 1,55% |
6.000.000
-1.000.000
| -14% | -US$ 27 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
22
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 125 mi | 1,19% |
+2.700.000
| Nova | +US$ 130 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
ATVI
23
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 119 mi | 1,13% |
+3.000.000
| Nova | +US$ 110 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 118 mi | 1,12% |
+1.350.000
| Nova | +US$ 114 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
AGN
25
Opção de compra
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 116 mi | 1,1% |
+500.000
| Nova | +US$ 115 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
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TCIM
Revisão da carteira de Third Point no T2 2016
No T2 2016, Third Point detinha 56 posições no valor de US$ 10,5 bi, uma queda de 3,4% em relação a US$ 10,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Third Point fez uma retirada líquida de US$ 431 mi em T2 2016, encerrando 16 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi Amgen, uma posição estimada em US$ 450 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 39% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Third Point abriu uma nova posição em Meta Platforms (Facebook) no valor de US$ 429 mi.
- A maior compra de Third Point no T2 2016 foi Meta Platforms (Facebook): 3.750.000 ações no valor de US$ 429 mi.
- Third Point foi quem mais aumentou sua posição em Constellation Brands no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 36,8 mi.
- A maior redução de Third Point em T2 2016 foi em DuPont de Nemours, com um corte estimado de US$ 260 mi.
- Third Point encerrou totalmente sua posição em Amgen no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 450 mi.
- As dez maiores posições de Third Point representam 65% de sua carteira de US$ 10,5 bi no T2 2016.
- Third Point abriu 19 novas posições e encerrou 16 em T2 2016.
- O valor da carteira de Third Point caiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 10,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T2 2016, protocolado em 12 de ago. de 2016.