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Third Point Ativos da carteira
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,29%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 6,27 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,43 bi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 1,43 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,99%
Posição
43
Nova
6
Aumentada
5
Reduzida
13
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 281 mi |
| 2 |
Centene
CNC
|
+US$ 250 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 180 mi |
| 4 |
Ferrari
RACE
|
+US$ 151 mi |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 147 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$ 712 mi |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 511 mi |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$ 185 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 162 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 46,04% |
| 2 | Tecnologia | 17,33% |
| 3 | Consumo discricionário | 15,28% |
| 4 | Bens industriais | 8,04% |
| 5 | Financeiro | 6,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
US$ 13,2 bi
| US$ 940 mi | 15% |
11.580.000
-5.920.000
| -34% | -US$ 511 mi |
2015 Q2
19 trimestres
|
|
|
AGN
2
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 764 mi | 12,19% |
4.311.500
+711.500
| +20% | +US$ 134 mi |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
3
Danaher
DHR
US$ 165 bi
| US$ 494 mi | 7,89% |
4.026.960
-157.920
| -4% | -US$ 21,3 mi |
2015 Q3
18 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 419 mi | 6,69% |
4.300.000
+2.900.000
| +207% | +US$ 281 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Centene
CNC
US$ 33,2 bi
| US$ 387 mi | 6,18% |
6.515.000
+4.115.000
| +171% | +US$ 250 mi |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$ 264 bi
| US$ 377 mi | 6,02% |
6.356.000
-1.917.923
| -23% | -US$ 162 mi |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
7
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,8 bi
| US$ 285 mi | 4,55% |
2.345.000
-155.000
| -6% | -US$ 21,5 mi |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 752 bi
| US$ 226 mi | 3,6% |
1.400.000
-100.000
| -7% | -US$ 18,8 mi |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
9
Salesforce
CRM
US$ 199 bi
| US$ 220 mi | 3,5% |
1.525.000
-675.000
| -31% | -US$ 116 mi |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
10
Adobe
ADBE
US$ 97,2 bi
| US$ 212 mi | 3,38% |
665.000
-285.000
| -30% | -US$ 97,5 mi |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
11
IQVIA
IQV
US$ 46 bi
| US$ 198 mi | 3,16% |
1.835.000
-165.000
| -8% | -US$ 23,6 mi |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
|
IAA
12
Deslistada
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| US$ 195 mi | 3,11% |
6.500.000
| – | – |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
13
S&P Global
SPGI
US$ 130 bi
| US$ 190 mi | 3,03% |
775.000
-25.000
| -3% | -US$ 6,86 mi |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
14
Burlington
BURL
US$ 14,7 bi
| US$ 178 mi | 2,84% |
1.125.000
-275.000
| -20% | -US$ 57,9 mi |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
|
15
Ferrari
RACE
US$ 69 bi
| US$ 166 mi | 2,64% |
1.085.000
+935.000
| +623% | +US$ 151 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
16
Deslistada
Global Blue Group Holding
GB
| US$ 159 mi | 2,53% |
15.692.500
| – | – |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$ 188 bi
| US$ 138 mi | 2,2% |
+1.425.000
| Nova | +US$ 180 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
18
Charter Communications
CHTR
US$ 12,1 bi
| US$ 131 mi | 2,09% |
+300.000
| Nova | +US$ 147 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
19
Roper Technologies
ROP
US$ 43,6 bi
| US$ 85,7 mi | 1,37% |
+275.000
| Nova | +US$ 97,4 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
20
TE Connectivity
TEL
US$ 64,1 bi
| US$ 85 mi | 1,36% |
+1.350.000
| Nova | +US$ 115 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
TMX
21
Deslistada
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$ 83,7 mi | 1,34% |
+3.100.000
| Nova | +US$ 106 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
US$ 77,5 bi
| US$ 68,9 mi | 1,1% |
+450.000
| Nova | +US$ 81,2 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
23
Avantor
AVTR
US$ 11,3 bi
| US$ 62,4 mi | 1% |
5.000.000
-2.000.000
| -29% | -US$ 32,1 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
RTN
24
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 42,8 mi | 0,68% |
326.500
-228.700
| -41% | -US$ 45,3 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
FPAC.U
25
Deslistada
Far Point Acquisition Corporation Units, each consisting of one share of Class A common stock, $0.00
FPAC.U
| US$ 40,6 mi | 0,65% |
4.000.000
| – | – |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCIM
Revisão da carteira de Third Point no T1 2020
No T1 2020, Third Point detinha 43 posições no valor de US$ 6,27 bi, uma queda de 28% em relação a US$ 8,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Third Point fez uma retirada líquida de US$ 1,43 bi em T1 2020, encerrando 13 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi Campbell Soup, uma posição estimada em US$ 712 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 46% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Third Point abriu uma nova posição em Walt Disney no valor de US$ 138 mi.
- A maior compra de Third Point no T1 2020 foi Walt Disney: 1.425.000 ações no valor de US$ 138 mi.
- Third Point foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 281 mi.
- A maior redução de Third Point em T1 2020 foi em Baxter International, com um corte estimado de US$ 511 mi.
- Third Point encerrou totalmente sua posição em Campbell Soup no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 712 mi.
- As dez maiores posições de Third Point representam 69% de sua carteira de US$ 6,27 bi no T1 2020.
- Third Point abriu 6 novas posições e encerrou 13 em T1 2020.
- O valor da carteira de Third Point caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 6,27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T1 2020, protocolado em 15 de mai. de 2020.