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Third Point Ativos da carteira
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,93%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 8,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 455 mi
(-5,1%)
Fluxo de capital
-US$ 730 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,23%
Posição
47
Nova
16
Aumentada
9
Reduzida
5
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$ 135 mi |
| 2 |
Burlington
BURL
|
+US$ 114 mi |
| 3 |
GTT
GTT Communications, Inc.
GTT
|
+US$ 94,7 mi |
| 4 |
Chemours
CC
|
+US$ 70 mi |
| 5 |
Tradeweb Markets
TW
|
+US$ 41,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 466 mi |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 388 mi |
| 3 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$ 184 mi |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 165 mi |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$ 164 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 36,47% |
| 2 | Tecnologia | 14,3% |
| 3 | Industriais | 13,68% |
| 4 | Financeiro | 10,28% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 1,88 bi | 22,06% |
23.000.000
-5.000.000
| -18% | -US$ 388 mi |
2015 Q2
16 trimestres
|
|
2
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 781 mi | 9,15% |
9.534.000
-762.720
| -7% | -US$ 63,8 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
3
Campbell Soup
CPB
US$ 5,93 bi
| US$ 741 mi | 8,68% |
18.500.000
-2.500.000
| -12% | -US$ 98,2 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
4
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 530 mi | 6,21% |
4.184.880
| – | – |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
5
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 401 mi | 4,69% |
3.500.000
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
BID
6
Deslistada
Sotheby's
BID
| US$ 387 mi | 4,53% |
6.661.604
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
7
Fox Class A
FOXA
US$ 27,1 bi
| US$ 385 mi | 4,51% |
10.500.000
+745.000
| +8% | +US$ 27,4 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
8
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 273 mi | 3,19% |
925.000
+25.000
| +3% | +US$ 6,94 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
WP
9
Deslistada
Worldpay, Inc.
WP
| US$ 270 mi | 3,16% |
2.200.000
| – | – |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
10
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 260 mi | 3,05% |
1.500.000
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
11
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 257 mi | 3,01% |
1.600.000
-30.000
| -2% | -US$ 4,21 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
12
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 236 mi | 2,77% |
5.500.000
+500.000
| +10% | +US$ 19,2 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
13
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 224 mi | 2,62% |
4.000.000
+500.000
| +14% | +US$ 27,4 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
14
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 197 mi | 2,31% |
1.300.000
+125.000
| +11% | +US$ 19,6 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
15
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 184 mi | 2,15% |
5.000.000
+1.000.000
| +25% | +US$ 36,1 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
16
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 173 mi | 2,03% |
760.000
| – | – |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
17
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 164 mi | 1,92% |
1.650.000
+50.000
| +3% | +US$ 4,87 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
18
Deslistada
Global Blue Group Holding
GB
| US$ 160 mi | 1,87% |
15.692.500
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 131 mi | 1,54% |
+2.500.000
| Nova | +US$ 135 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 119 mi | 1,39% |
+700.000
| Nova | +US$ 114 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
BKI
21
Deslistada
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$ 105 mi | 1,23% |
1.750.000
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
22
Chemours
CC
US$ 1,92 bi
| US$ 105 mi | 1,23% |
4.375.000
+2.375.000
| +119% | +US$ 70 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 80,4 mi | 0,94% |
600.000
+100.000
| +20% | +US$ 12,7 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
24
Sony
SONY
US$ 145 bi
| US$ 78,6 mi | 0,92% |
7.500.000
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
25
Enovis
ENOV
US$ 1,13 bi
| US$ 56,1 mi | 0,66% |
1.162.000
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
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TCIM
Revisão da carteira de Third Point no T2 2019
No T2 2019, Third Point detinha 47 posições no valor de US$ 8,54 bi, uma queda de 5,1% em relação a US$ 8,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Third Point fez uma retirada líquida de US$ 730 mi em T2 2019, encerrando 5 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi DuPont de Nemours, uma posição estimada em US$ 466 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 36% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Third Point abriu uma nova posição em Centene no valor de US$ 131 mi.
- A maior compra de Third Point no T2 2019 foi Centene: 2.500.000 ações no valor de US$ 131 mi.
- Third Point foi quem mais aumentou sua posição em Chemours no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 70 mi.
- A maior redução de Third Point em T2 2019 foi em Baxter International, com um corte estimado de US$ 388 mi.
- Third Point encerrou totalmente sua posição em DuPont de Nemours no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 466 mi.
- As dez maiores posições de Third Point representam 69% de sua carteira de US$ 8,54 bi no T2 2019.
- Third Point abriu 16 novas posições e encerrou 5 em T2 2019.
- O valor da carteira de Third Point caiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 8,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T2 2019, protocolado em 13 de ago. de 2019.