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Third Point Ativos da carteira
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,94%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 7,68 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,64 bi
(-46%)
Fluxo de capital
-US$ 5,56 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-72,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,82%
Posição
101
Nova
10
Aumentada
5
Reduzida
22
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+US$ 261 mi |
| 2 |
Alcoa
AA
|
+US$ 172 mi |
| 3 |
Suncor Energy
SU
|
+US$ 104 mi |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 97 mi |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 672 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 614 mi |
| 3 |
Upstart Holdings
UPST
|
+US$ 605 mi |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$ 518 mi |
| 5 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$ 450 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,82% |
| 2 | Saúde | 24,4% |
| 3 | Serviços públicos | 11,96% |
| 4 | Financeiro | 8,32% |
| 5 | Bens industriais | 8,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SentinelOne
S
US$ 7,93 bi
| US$ 1,02 bi | 13,27% |
26.307.482
-405.000
| -2% | -US$ 16,6 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
2
PG&E
PCG
US$ 39,5 bi
| US$ 827 mi | 10,77% |
69.300.000
-7.700.000
| -10% | -US$ 91 mi |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
3
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 730 mi | 9,51% |
2.808.720
-462.480
| -14% | -US$ 116 mi |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
4
S&P Global
SPGI
US$ 131 bi
| US$ 394 mi | 5,13% |
960.000
-40.000
| -4% | -US$ 16,3 mi |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
5
Intuit
INTU
US$ 89,7 bi
| US$ 349 mi | 4,54% |
725.000
-425.000
| -37% | -US$ 218 mi |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
| US$ 309 mi | 4,02% |
605.000
-185.000
| -23% | -US$ 89,2 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
EQT Corp
EQT
US$ 33,8 bi
| US$ 308 mi | 4,01% |
8.950.000
+3.975.000
| +80% | +US$ 97 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
8
Avantor
AVTR
US$ 11,7 bi
| US$ 283 mi | 3,68% |
8.360.000
-2.440.000
| -23% | -US$ 87 mi |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
9
CSX Corp
CSX
US$ 89,7 bi
| US$ 277 mi | 3,6% |
+7.386.378
| Nova | +US$ 261 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
10
IQVIA
IQV
US$ 45,5 bi
| US$ 254 mi | 3,31% |
1.100.000
-225.000
| -17% | -US$ 53,3 mi |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
11
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,1 bi
| US$ 247 mi | 3,22% |
2.676.800
+39.350
| +1% | +US$ 3,84 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
ZEN
12
Deslistada
ZENDESK INC
ZEN
| US$ 229 mi | 2,97% |
1.900.000
+595.600
| +46% | +US$ 64,7 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
13
Alcoa
AA
US$ 10,7 bi
| US$ 214 mi | 2,78% |
+2.375.000
| Nova | +US$ 172 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 154 mi | 2,01% |
500.000
-1.100.000
| -69% | -US$ 331 mi |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
15
Rivian
RIVN
US$ 18 bi
| US$ 153 mi | 1,99% |
3.046.574
-999.998
| -25% | -US$ 60,8 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
16
Deslistada
CATALENT, INC.
CTLT
| US$ 150 mi | 1,95% |
1.350.000
-575.000
| -30% | -US$ 60 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
17
Hertz
HTZ
US$ 738 mi
| US$ 147 mi | 1,91% |
6.620.000
+624.535
| +10% | +US$ 13,1 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
Ovintiv
OVV
US$ 19,3 bi
| US$ 122 mi | 1,58% |
+2.250.000
| Nova | +US$ 97 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
19
Suncor Energy
SU
US$ 92,4 bi
| US$ 114 mi | 1,49% |
+3.500.000
| Nova | +US$ 104 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
20
TransDigm Group
TDG
US$ 62,4 bi
| US$ 104 mi | 1,36% |
160.000
-166.878
| -51% | -US$ 107 mi |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
21
Dell
DELL
US$ 309 bi
| US$ 102 mi | 1,33% |
2.030.000
-1.570.000
| -44% | -US$ 87,6 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
22
Crown Holdings
CCK
US$ 12,6 bi
| US$ 100 mi | 1,3% |
800.000
-200.000
| -20% | -US$ 23,6 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
LFG
23
Deslistada
Archaea Energy Inc.
LFG
| US$ 91,6 mi | 1,19% |
4.175.000
-279.110
| -6% | -US$ 5,07 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
PCGU
24
Deslistada
PG&E Corporation
PCGU
| US$ 88,3 mi | 1,15% |
785.000
-15.000
| -2% | -US$ 1,69 mi |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
25
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,62 bi
| US$ 85,1 mi | 1,11% |
+1.280.000
| Nova | +US$ 64 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
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TCIM
Revisão da carteira de Third Point no T1 2022
No T1 2022, Third Point detinha 101 posições no valor de US$ 7,68 bi, uma queda de 46% em relação a US$ 14,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Third Point fez uma retirada líquida de US$ 5,56 bi em T1 2022, encerrando 26 posições e reduzindo 22 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 614 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 25% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Serviços públicos.
Na contramão da tendência, Third Point abriu uma nova posição em CSX Corp no valor de US$ 277 mi.
- A maior compra de Third Point no T1 2022 foi CSX Corp: 7.386.378 ações no valor de US$ 277 mi.
- Third Point foi quem mais aumentou sua posição em EQT Corp no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 97 mi.
- A maior redução de Third Point em T1 2022 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 672 mi.
- Third Point encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 614 mi.
- As dez maiores posições de Third Point representam 62% de sua carteira de US$ 7,68 bi no T1 2022.
- Third Point abriu 10 novas posições e encerrou 26 em T1 2022.
- O valor da carteira de Third Point caiu 46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 7,68 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T1 2022, protocolado em 16 de mai. de 2022.