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Third Point Ativos da carteira
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,93%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 11,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 614 mi
(+5,4%)
Fluxo de capital
-US$ 37,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,19%
Posição
42
Nova
10
Aumentada
6
Reduzida
10
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 340 mi |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$ 188 mi |
| 3 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+US$ 187 mi |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 147 mi |
| 5 |
Dover
DOV
|
+US$ 142 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 247 mi |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 238 mi |
| 3 |
Humana
HUM
|
+US$ 180 mi |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 168 mi |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 116 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 28,99% |
| 2 | Materiais | 14,57% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,13% |
| 4 | Financeiro | 11,98% |
| 5 | Serviços de comunicação | 11,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 2,57 bi | 21,63% |
41.000.000
| – | – |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 1,14 bi | 9,58% |
6.600.000
+2.100.000
| +47% | +US$ 340 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 1,04 bi | 8,75% |
5.938.422
-379.676
| -6% | -US$ 63,4 mi |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
4
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 693 mi | 5,83% |
1.550.000
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 581 mi | 4,88% |
3.400.000
-100.000
| -3% | -US$ 16,7 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
6
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 499 mi | 4,19% |
2.500.000
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 310 mi | 2,61% |
12.250.000
-2.750.000
| -18% | -US$ 66,7 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
BID
8
Deslistada
Sotheby's
BID
| US$ 307 mi | 2,58% |
6.661.604
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 307 mi | 2,58% |
6.300.000
-5.200.000
| -45% | -US$ 247 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
10
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 305 mi | 2,57% |
2.700.000
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
11
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 283 mi | 2,38% |
3.722.400
| – | – |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
TWX
12
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 282 mi | 2,37% |
2.750.000
-1.000.000
| -27% | -US$ 101 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
13
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 281 mi | 2,36% |
2.350.000
+750.000
| +47% | +US$ 90 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 237 mi | 2% |
3.850.000
-1.400.000
| -27% | -US$ 87,8 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
15
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 237 mi | 2% |
1.250.000
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
16
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
| US$ 223 mi | 1,87% |
900.000
+25.000
| +3% | +US$ 6,22 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 215 mi | 1,81% |
1.800.000
-450.000
| -20% | -US$ 51,6 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
18
FMC
FMC
US$ 880 mi
| US$ 196 mi | 1,65% |
2.536.600
+230.600
| +10% | +US$ 16,6 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
19
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 195 mi | 1,64% |
1.250.000
-250.000
| -17% | -US$ 38 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
WP
20
Deslistada
Worldpay, Inc.
WP
| US$ 194 mi | 1,63% |
+2.750.000
| Nova | +US$ 187 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
21
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 193 mi | 1,62% |
8.908.095
| – | – |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
SHPG
22
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 184 mi | 1,54% |
+1.200.000
| Nova | +US$ 188 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
23
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 181 mi | 1,52% |
1.411.421
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
RSPP
24
Deslistada
RSP Permian, Inc.
RSPP
| US$ 159 mi | 1,34% |
4.600.000
+750.000
| +19% | +US$ 24,1 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
25
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 154 mi | 1,3% |
+2.750.000
| Nova | +US$ 147 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
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TCIM
Revisão da carteira de Third Point no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Third Point detinha 42 posições avaliadas em US$ 11,9 bi, alta de 5,4% em relação a US$ 11,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Third Point mostra 10 novas, 6 aumentaram, 10 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Shire pic: 1.200.000 ações no valor de US$ 184 mi. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class A, estimada em US$ 247 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 29% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Consumo discricionário.
- A maior compra de Third Point no T3 2017 foi Shire pic: 1.200.000 ações no valor de US$ 184 mi.
- Third Point foi quem mais aumentou sua posição em Alibaba no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 340 mi.
- A maior redução de Third Point em T3 2017 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 247 mi.
- Third Point encerrou totalmente sua posição em General Dynamics no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 238 mi.
- As dez maiores posições de Third Point representam 65% de sua carteira de US$ 11,9 bi no T3 2017.
- Third Point abriu 10 novas posições e encerrou 5 em T3 2017.
- O valor da carteira de Third Point subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T3 2017, protocolado em 9 de nov. de 2017.