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Third Point Ativos da carteira
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,22%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 10,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 142 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 203 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,49%
Posição
58
Nova
17
Aumentada
13
Reduzida
14
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 272 mi |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 242 mi |
| 3 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 233 mi |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 233 mi |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$ 114 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$ 353 mi |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$ 302 mi |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 160 mi |
| 4 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$ 143 mi |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$ 142 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 27,4% |
| 2 | Consumo discricionário | 14,97% |
| 3 | Materiais | 11,02% |
| 4 | Tecnologia | 9,47% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 1,38 bi | 12,94% |
9.000.000
-1.000.000
| -10% | -US$ 160 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 1,18 bi | 11,02% |
9.082.266
+394.882
| +5% | +US$ 51,2 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
AGN
3
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 1 bi | 9,38% |
3.300.000
-275.000
| -8% | -US$ 82 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
4
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 482 mi | 4,51% |
19.008.000
-2.376.000
| -11% | -US$ 59,3 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
5
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
| US$ 458 mi | 4,29% |
2.400.000
+575.000
| +32% | +US$ 106 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
6
Deslistada
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$ 371 mi | 3,47% |
12.400.000
+2.400.000
| +24% | +US$ 68,4 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
7
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 322 mi | 3,02% |
4.972.825
+382.525
| +8% | +US$ 24,2 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
BID
8
Deslistada
Sotheby's
BID
| US$ 301 mi | 2,82% |
6.650.000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 276 mi | 2,59% |
+7.271.950
| Nova | +US$ 272 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
10
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 262 mi | 2,45% |
3.250.000
-750.000
| -19% | -US$ 59,6 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
11
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 259 mi | 2,42% |
1.500.000
-100.000
| -6% | -US$ 17,3 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
12
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,62 bi
| US$ 253 mi | 2,37% |
6.180.480
-988.877
| -14% | -US$ 41 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 252 mi | 2,36% |
+6.500.000
| Nova | +US$ 233 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
Sealed Air
SEE
| US$ 249 mi | 2,33% |
+4.850.000
| Nova | +US$ 233 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 224 mi | 2,1% |
10.000.000
-16.000.000
| -62% | -US$ 353 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 223 mi | 2,09% |
+3.750.000
| Nova | +US$ 242 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
17
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 220 mi | 2,06% |
1.900.000
-100.000
| -5% | -US$ 11,8 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
People Inc
PPLI
US$ 2,89 bi
| US$ 219 mi | 2,05% |
15.387.371
+2.042.324
| +15% | +US$ 27,1 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
19
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 216 mi | 2,03% |
3.500.000
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
20
AB InBev
BUD
US$ 163 bi
| US$ 211 mi | 1,98% |
1.750.000
-250.000
| -13% | -US$ 30,7 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
21
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 206 mi | 1,93% |
2.100.000
+506.800
| +32% | +US$ 52 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
22
Opção de compra
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 181 mi | 1,69% |
7.128.000
+1.188.000
| +20% | +US$ 29,6 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
23
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 170 mi | 1,6% |
1.000.000
+100.000
| +11% | +US$ 17,4 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
24
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| US$ 157 mi | 1,47% |
1.450.000
+300.000
| +26% | +US$ 34,7 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
Opção de compra
AB InBev
BUD
US$ 163 bi
| US$ 151 mi | 1,41% |
1.250.000
+500.000
| +67% | +US$ 61,4 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
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TCIM
Revisão da carteira de Third Point no T2 2015
No T2 2015, Third Point detinha 58 posições no valor de US$ 10,7 bi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 10,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2015 de Third Point mostra 17 novas, 13 aumentaram, 14 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Baxter International: 7.271.950 ações no valor de US$ 276 mi. A maior venda foi de Ally Financial, estimada em US$ 353 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Materiais.
- A maior compra de Third Point no T2 2015 foi Baxter International: 7.271.950 ações no valor de US$ 276 mi.
- Third Point foi quem mais aumentou sua posição em Mohawk Industries no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 106 mi.
- A maior redução de Third Point em T2 2015 foi em Ally Financial, com um corte estimado de US$ 353 mi.
- Third Point encerrou totalmente sua posição em Dollar General no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 302 mi.
- As dez maiores posições de Third Point representam 56% de sua carteira de US$ 10,7 bi no T2 2015.
- Third Point abriu 17 novas posições e encerrou 9 em T2 2015.
- O valor da carteira de Third Point caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 10,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.