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Third Point Ativos da carteira
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,54%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 10 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,69 bi
(+37%)
Fluxo de capital
+US$ 1,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,81%
Posição
56
Nova
20
Aumentada
10
Reduzida
6
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+US$ 787 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 231 mi |
| 3 |
Fortive
FTV
|
+US$ 217 mi |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$ 205 mi |
| 5 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 146 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 344 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 324 mi |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$ 123 mi |
| 4 |
Evergy
EVRG
|
+US$ 88,9 mi |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 85,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 30,85% |
| 2 | Tecnologia | 22,29% |
| 3 | Serviços de comunicação | 15,75% |
| 4 | Saúde | 11,17% |
| 5 | Serviços públicos | 7,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PG&E
PCG
US$ 37,9 bi
| US$ 798 mi | 7,98% |
+84.935.257
| Nova | +US$ 787 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
2
Alibaba
BABA
US$ 248 bi
| US$ 742 mi | 7,42% |
2.525.000
+525.000
| +26% | +US$ 138 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
3
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 658 mi | 6,58% |
5.300.000
-200.000
| -4% | -US$ 25 mi |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
4
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 646 mi | 6,46% |
3.384.000
| – | – |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 645 mi | 6,46% |
4.100.000
-100.000
| -2% | -US$ 15,8 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
IAA
6
Deslistada
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| US$ 549 mi | 5,49% |
10.535.000
-50.000
| -0,5% | -US$ 2,33 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
7
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19,4 bi
| US$ 471 mi | 4,71% |
3.200.000
| – | – |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
8
Charter Communications
CHTR
US$ 12,4 bi
| US$ 468 mi | 4,68% |
750.000
| – | – |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
9
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 358 mi | 3,58% |
1.425.000
| – | – |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
10
JD.com
JD
US$ 34,2 bi
| US$ 345 mi | 3,45% |
4.450.000
+1.200.000
| +37% | +US$ 83,4 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
11
Burlington
BURL
US$ 15,6 bi
| US$ 344 mi | 3,44% |
1.670.000
+270.000
| +19% | +US$ 52,6 mi |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
12
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 314 mi | 3,14% |
640.000
-25.000
| -4% | -US$ 11,6 mi |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 310 mi | 3,1% |
1.550.000
+300.000
| +24% | +US$ 59,9 mi |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 295 mi | 2,95% |
1.125.000
+275.000
| +32% | +US$ 70,9 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
15
IQVIA
IQV
US$ 46 bi
| US$ 285 mi | 2,85% |
1.810.400
-89.600
| -5% | -US$ 14 mi |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
16
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 279 mi | 2,8% |
775.000
| – | – |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 231 mi | 2,31% |
+1.100.000
| Nova | +US$ 231 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Fortive
FTV
US$ 18,2 bi
| US$ 229 mi | 2,29% |
+4.757.295
| Nova | +US$ 217 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
TransDigm Group
TDG
US$ 61,1 bi
| US$ 207 mi | 2,07% |
+435.000
| Nova | +US$ 205 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
20
Ferrari
RACE
US$ 69 bi
| US$ 200 mi | 2% |
1.085.000
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
BKI
21
Deslistada
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$ 152 mi | 1,52% |
1.750.000
+1.305.518
| +294% | +US$ 103 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
22
TE Connectivity
TEL
US$ 60,2 bi
| US$ 151 mi | 1,52% |
1.550.000
+100.000
| +7% | +US$ 9,2 mi |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
23
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 149 mi | 1,49% |
+1.625.000
| Nova | +US$ 146 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
24
Pinterest
PINS
US$ 12,6 bi
| US$ 149 mi | 1,49% |
+3.577.500
| Nova | +US$ 117 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
25
Block Inc
XYZ
US$ 45,9 bi
| US$ 130 mi | 1,3% |
800.000
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TCIM
Revisão da carteira de Third Point no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Third Point detinha 56 posições avaliadas em US$ 10 bi, alta de 37% em relação a US$ 7,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Third Point alocou US$ 1,5 bi em novo capital líquido no T3 2020, abrindo 20 novas posições e aumentando 10 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PG&E: 84.935.257 ações no valor de US$ 798 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 31% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Global Blue Group Holding, com um corte estimado de US$ 49,1 mi.
- A maior compra de Third Point no T3 2020 foi PG&E: 84.935.257 ações no valor de US$ 798 mi.
- Third Point foi quem mais aumentou sua posição em Alibaba no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 138 mi.
- A maior redução de Third Point em T3 2020 foi em Global Blue Group Holding, com um corte estimado de US$ 49,1 mi.
- Third Point encerrou totalmente sua posição em Baxter International no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 344 mi.
- As dez maiores posições de Third Point representam 57% de sua carteira de US$ 10 bi no T3 2020.
- Third Point abriu 20 novas posições e encerrou 9 em T3 2020.
- O valor da carteira de Third Point subiu 37% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T3 2020, protocolado em 13 de nov. de 2020.