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Third Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 9998 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2694 M
(+37%)
Flujo de capital
+USD 1503 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.81%
Posición
56
Nuevas
20
Aumentadas
10
Reducidas
6
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+USD 787 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 231 M |
| 3 |
Fortive
FTV
|
+USD 217 M |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 205 M |
| 5 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 146 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+USD 344 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 324 M |
| 3 |
Nike
NKE
|
+USD 123 M |
| 4 |
Evergy
EVRG
|
+USD 88.9 M |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 85.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 30.85% |
| 2 | Tecnología | 22.29% |
| 3 | Servicios de comunicación | 15.75% |
| 4 | Salud | 11.17% |
| 5 | Servicios públicos | 7.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PG&E
PCG
USD 39 mil M
| USD 798 M | 7.98% |
+84,935,257
| Nuevas | +USD 787 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
2
Alibaba
BABA
USD 253 mil M
| USD 742 M | 7.42% |
2,525,000
+525,000
| +26% | +USD 138 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
3
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 658 M | 6.58% |
5,300,000
-200,000
| -4% | -USD 25 M |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
4
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 646 M | 6.46% |
3,384,000
| – | – |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 645 M | 6.46% |
4,100,000
-100,000
| -2% | -USD 15.8 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
IAA
6
Dejó de cotizar
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| USD 549 M | 5.49% |
10,535,000
-50,000
| -0.5% | -USD 2.33 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
7
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19.7 mil M
| USD 471 M | 4.71% |
3,200,000
| – | – |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
8
Charter Communications
CHTR
USD 12.8 mil M
| USD 468 M | 4.68% |
750,000
| – | – |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
9
Salesforce
CRM
USD 206 mil M
| USD 358 M | 3.58% |
1,425,000
| – | – |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
10
JD.com
JD
USD 34.7 mil M
| USD 345 M | 3.45% |
4,450,000
+1,200,000
| +37% | +USD 83.4 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
11
Burlington
BURL
USD 15.9 mil M
| USD 344 M | 3.44% |
1,670,000
+270,000
| +19% | +USD 52.6 M |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
12
Adobe
ADBE
USD 105 mil M
| USD 314 M | 3.14% |
640,000
-25,000
| -4% | -USD 11.6 M |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 310 M | 3.1% |
1,550,000
+300,000
| +24% | +USD 59.9 M |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 295 M | 2.95% |
1,125,000
+275,000
| +32% | +USD 70.9 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
15
IQVIA
IQV
USD 45.8 mil M
| USD 285 M | 2.85% |
1,810,400
-89,600
| -5% | -USD 14 M |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
16
S&P Global
SPGI
USD 134 mil M
| USD 279 M | 2.8% |
775,000
| – | – |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 231 M | 2.31% |
+1,100,000
| Nuevas | +USD 231 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Fortive
FTV
USD 18.1 mil M
| USD 229 M | 2.29% |
+4,757,295
| Nuevas | +USD 217 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
TransDigm Group
TDG
USD 63.1 mil M
| USD 207 M | 2.07% |
+435,000
| Nuevas | +USD 205 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
20
Ferrari
RACE
USD 69.7 mil M
| USD 200 M | 2% |
1,085,000
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
BKI
21
Dejó de cotizar
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| USD 152 M | 1.52% |
1,750,000
+1,305,518
| +294% | +USD 103 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
22
TE Connectivity
TEL
USD 60.3 mil M
| USD 151 M | 1.52% |
1,550,000
+100,000
| +7% | +USD 9.2 M |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
23
Expedia Group
EXPE
USD 35.8 mil M
| USD 149 M | 1.49% |
+1,625,000
| Nuevas | +USD 146 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
24
Pinterest
PINS
USD 13 mil M
| USD 149 M | 1.49% |
+3,577,500
| Nuevas | +USD 117 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
25
Block Inc
XYZ
USD 47.5 mil M
| USD 130 M | 1.3% |
800,000
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Third Point en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Third Point mantenía 56 posiciones por un valor de USD 9998 M, un aumento de 37% frente a los USD 7305 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Third Point destinó USD 1503 M de nuevo capital neto durante T3 2020, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 10 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PG&E: 84,935,257 acciones con un valor de USD 798 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 31% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Global Blue Group Holding, por un valor estimado de USD 49.1 M.
- La mayor compra de Third Point en T3 2020 fue PG&E: 84,935,257 acciones por un valor de USD 798 M.
- Third Point fue quien más aumentó su posición en Alibaba durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 138 M.
- La mayor reducción de Third Point durante T3 2020 fue en Global Blue Group Holding, con un recorte estimado de USD 49.1 M.
- Third Point cerró por completo su posición en Baxter International en T3 2020, con una venta estimada de USD 344 M.
- Las diez principales posiciones de Third Point representan 57% de su cartera de USD 9998 M en T3 2020.
- Third Point abrió 20 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Third Point aumentó 37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9998 M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T3 2020, presentado el 13 nov 2020.