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Third Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 14.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3992 M
(-22%)
Flujo de capital
-USD 3395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-23.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.41%
Posición
139
Nuevas
26
Aumentadas
15
Reducidas
11
Cerradas
47
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rivian
RIVN
|
+USD 466 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 456 M |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 222 M |
| 4 |
Align Technology
ALGN
|
+USD 193 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 171 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Upstart Holdings
UPST
|
+USD 2098 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 480 M |
| 3 |
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
|
+USD 358 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 347 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 339 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.66% |
| 2 | Salud | 19.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 17.12% |
| 4 | Finanzas | 9.85% |
| 5 | Servicios públicos | 8.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SentinelOne
S
USD 8197 M
| USD 1349 M | 9.41% |
26,712,482
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
2
Danaher
DHR
USD 159 mil M
| USD 954 M | 6.66% |
3,271,200
+39,480
| +1% | +USD 10.9 M |
2015 Q3
25 trimestres
|
|
3
PG&E
PCG
USD 37.9 mil M
| USD 935 M | 6.52% |
77,000,000
-4,935,257
| -6% | -USD 57.8 M |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 784 M | 5.47% |
4,700,000
+1,000,000
| +27% | +USD 171 M |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
5
Intuit
INTU
USD 92.5 mil M
| USD 740 M | 5.16% |
1,150,000
+50,000
| +5% | +USD 30.9 M |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.95 B
| USD 614 M | 4.29% |
4,240,000
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
Upstart Holdings
UPST
USD 2294 M
| USD 605 M | 4.22% |
4,000,000
-8,400,000
| -68% | -USD 2098 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.9 B
| USD 538 M | 3.76% |
1,600,000
| – | – |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
9
Accenture
ACN
USD 151 mil M
| USD 518 M | 3.62% |
+1,250,000
| Nuevas | +USD 456 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
10
S&P Global
SPGI
USD 132 mil M
| USD 472 M | 3.29% |
1,000,000
| – | – |
2016 Q2
22 trimestres
|
|
11
Avantor
AVTR
USD 11.5 mil M
| USD 455 M | 3.18% |
10,800,000
| – | – |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
12
CoStar Group
CSGP
USD 14.1 mil M
| USD 450 M | 3.14% |
5,687,819
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
13
Burlington
BURL
USD 15.6 mil M
| USD 431 M | 3.01% |
1,480,000
-100,000
| -6% | -USD 28.1 M |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
|
14
Rivian
RIVN
USD 17.3 mil M
| USD 408 M | 2.85% |
+4,046,572
| Nuevas | +USD 466 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
USD 380 mil M
| USD 397 M | 2.77% |
790,000
+110,000
| +16% | +USD 49.8 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
16
IQVIA
IQV
USD 45.7 mil M
| USD 374 M | 2.61% |
1,325,000
+75,000
| +6% | +USD 19.5 M |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
|
17
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 310 M | 2.16% |
2,000,000
-2,150,000
| -52% | -USD 347 M |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
18
RH
RH
USD 2594 M
| USD 287 M | 2% |
535,000
+235,000
| +78% | +USD 145 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 267 M | 1.87% |
2,637,450
+267,367
| +11% | +USD 25.4 M |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
CATALENT, INC.
CTLT
| USD 246 M | 1.72% |
1,925,000
+550,000
| +40% | +USD 70.7 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
21
Expedia Group
EXPE
USD 34.9 mil M
| USD 236 M | 1.65% |
+1,307,359
| Nuevas | +USD 222 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
22
TransDigm Group
TDG
USD 60.7 mil M
| USD 208 M | 1.45% |
326,878
-123,122
| -27% | -USD 77.1 M |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
23
Dell
DELL
USD 294 mil M
| USD 202 M | 1.41% |
3,600,000
-3,029,280
| -46% | -USD 169 M |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
24
Align Technology
ALGN
USD 11 mil M
| USD 197 M | 1.38% |
+300,000
| Nuevas | +USD 193 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
25
Hertz
HTZ
USD 781 M
| USD 150 M | 1.05% |
+5,995,465
| Nuevas | +USD 144 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Third Point en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Third Point mantenía 139 posiciones valuadas en USD 14.3 mil M, un 22% menos que los USD 18.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Third Point registró retiros netos por USD 3395 M en T4 2021, cerró 47 posiciones y redujo 11 tenencias. Su salida más destacada fue Intel, una posición estimada en USD 480 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Salud y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Third Point abrió una nueva posición en Rivian por valor de USD 408 M.
- La mayor compra de Third Point en T4 2021 fue Rivian: 4,046,572 acciones por un valor de USD 408 M.
- Third Point fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 171 M.
- La mayor reducción de Third Point durante T4 2021 fue en Upstart Holdings, con un recorte estimado de USD 2098 M.
- Third Point cerró por completo su posición en Intel en T4 2021, con una venta estimada de USD 480 M.
- Las diez principales posiciones de Third Point representan 52% de su cartera de USD 14.3 mil M en T4 2021.
- Third Point abrió 26 posiciones nuevas y cerró 47 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Third Point cayó 22% frente al trimestre anterior, hasta USD 14.3 mil M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T4 2021, presentado el 14 feb 2022.