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Third Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 6508 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7798 M
(-55%)
Flujo de capital
-USD 5237 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-80.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.52%
Posición
32
Nuevas
1
Aumentadas
4
Reducidas
12
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+USD 120 M |
| 2 |
Campbell Soup
CPB
|
+USD 113 M |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+USD 92.8 M |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 20.9 M |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+USD 15.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 1174 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 666 M |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+USD 537 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 469 M |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 468 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 45.99% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 14.97% |
| 3 | Finanzas | 14.58% |
| 4 | Tecnología | 11.12% |
| 5 | Materiales | 7.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
USD 12.9 mil M
| USD 1843 M | 28.32% |
28,000,000
-8,000,000
| -22% | -USD 537 M |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
Campbell Soup
CPB
USD 5771 M
| USD 693 M | 10.64% |
21,000,000
+3,000,000
| +17% | +USD 113 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
USD 17.5 mil M
| USD 516 M | 7.93% |
3,812,656
-985,149
| -21% | -USD 141 M |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
4
PayPal
PYPL
USD 48.3 mil M
| USD 338 M | 5.2% |
4,025,000
-5,025,000
| -56% | -USD 419 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
5
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 321 M | 4.93% |
3,508,080
-157,920
| -4% | -USD 14.3 M |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
|
SHPG
6
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 299 M | 4.6% |
1,719,413
+119,413
| +7% | +USD 20.9 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
7
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 281 M | 4.32% |
1,750,000
-650,000
| -27% | -USD 129 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
8
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 276 M | 4.25% |
2,900,000
-2,100,000
| -42% | -USD 220 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
BID
9
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
| USD 265 M | 4.07% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
USD 354 mil M
| USD 212 M | 3.26% |
2,908,200
-1,807,800
| -38% | -USD 128 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
11
Adobe
ADBE
USD 96.2 mil M
| USD 204 M | 3.13% |
900,000
| – | – |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
WP
12
Dejó de cotizar
Worldpay, Inc.
WP
| USD 201 M | 3.09% |
2,630,000
-420,000
| -14% | -USD 36.5 M |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 198 M | 3.04% |
1,500,000
-200,000
| -12% | -USD 27.6 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
IQVIA
IQV
USD 43.8 mil M
| USD 189 M | 2.91% |
1,630,000
+130,000
| +9% | +USD 15.7 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
15
Salesforce
CRM
USD 200 mil M
| USD 161 M | 2.47% |
1,175,000
+675,000
| +135% | +USD 92.8 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Global Blue Group Holding
GB
| USD 158 M | 2.43% |
15,692,500
| – | – |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
17
S&P Global
SPGI
USD 126 mil M
| USD 136 M | 2.09% |
800,000
-184,900
| -19% | -USD 33.1 M |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
|
18
Cigna
CI
USD 78.9 mil M
| USD 109 M | 1.68% |
+575,000
| Nuevas | +USD 120 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
19
Dover
DOV
USD 26.3 mil M
| USD 43.6 M | 0.67% |
615,000
-3,385,000
| -85% | -USD 276 M |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
FPAC.U
20
Dejó de cotizar
Far Point Acquisition Corporation Units, each consisting of one share of Class A common stock, $0.00
FPAC.U
| USD 40.4 M | 0.62% |
4,000,000
| – | – |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
KDMN
21
Dejó de cotizar
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
| USD 19.6 M | 0.3% |
9,407,745
| – | – |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 3.34 M | 0.05% |
39,896
-2,646
| -6% | -USD 220 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
23
Alibaba
BABA
USD 270 mil M
| – | – |
-4,045,000
| Cerradas | -USD 666 M | – |
|
24
Deere & Co
DE
USD 169 mil M
| – | – |
-1,350,000
| Cerradas | -USD 203 M | – |
|
25
Diamondback Energy
FANG
USD 56.9 mil M
| – | – |
-500,000
| Cerradas | -USD 67.6 M | – |
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Third Point en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Third Point mantenía 32 posiciones valuadas en USD 6508 M, un 55% menos que los USD 14.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Third Point registró retiros netos por USD 5237 M en T4 2018, cerró 10 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue RTX Corp, una posición estimada en USD 1174 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 46% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Finanzas.
Contra la tendencia, Third Point abrió una nueva posición en Cigna por valor de USD 109 M.
- La mayor compra de Third Point en T4 2018 fue Cigna: 575,000 acciones por un valor de USD 109 M.
- Third Point fue quien más aumentó su posición en Campbell Soup durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 113 M.
- La mayor reducción de Third Point durante T4 2018 fue en Baxter International, con un recorte estimado de USD 537 M.
- Third Point cerró por completo su posición en RTX Corp en T4 2018, con una venta estimada de USD 1174 M.
- Las diez principales posiciones de Third Point representan 78% de su cartera de USD 6508 M en T4 2018.
- Third Point abrió 1 nueva posición y cerró 10 posiciones en T4 2018.
- El valor de la cartera de Third Point cayó 55% frente al trimestre anterior, hasta USD 6508 M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T4 2018, presentado el 8 feb 2019.