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Third Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 8714 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 581 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 200 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.59%
Posición
54
Nuevas
13
Aumentadas
9
Reducidas
11
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 647 M |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+USD 238 M |
| 3 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+USD 189 M |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 186 M |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 152 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+USD 327 M |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 269 M |
| 3 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+USD 244 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 161 M |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 129 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiales | 15.67% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.91% |
| 3 | Atención médica | 12.94% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11.45% |
| 5 | Finanzas | 11.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 1154 M | 13.24% |
8,687,384
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
2
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 970 M | 11.13% |
41,915,000
-3,680,000
| -8% | -USD 87.9 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
AGN
3
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 694 M | 7.96% |
2,875,000
+375,000
| +15% | +USD 83.9 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 640 M | 7.34% |
+7,200,000
| Nuevas | +USD 647 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Opción de compra
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 380 M | 4.36% |
+2,862,888
| Nuevas | +USD 382 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 255 M | 2.92% |
+10,692,000
| Nuevas | +USD 238 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
7
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 244 M | 2.81% |
4,000,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
BID
8
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
| USD 238 M | 2.73% |
6,650,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Sensata Technologies
ST
USD 5906 M
| USD 223 M | 2.56% |
5,000,000
+2,000,000
| +67% | +USD 94.8 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
10
AB InBev
BUD
USD 163 mil M
| USD 222 M | 2.54% |
2,000,000
+250,000
| +14% | +USD 27.9 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
11
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2616 M
| USD 217 M | 2.49% |
6,551,309
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 212 M | 2.44% |
3,800,000
-725,000
| -16% | -USD 36.8 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 203 M | 2.33% |
2,000,000
+100,000
| +5% | +USD 10.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
BBBY
14
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 197 M | 2.27% |
+3,000,000
| Nuevas | +USD 189 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
SHPG
15
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 194 M | 2.23% |
+750,000
| Nuevas | +USD 186 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
16
Masco
MAS
USD 14.4 mil M
| USD 194 M | 2.22% |
9,217,800
-455,200
| -5% | -USD 9 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
17
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 190 M | 2.18% |
1,300,000
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
18
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 49.4 mil M
| USD 189 M | 2.16% |
4,250,000
+900,000
| +27% | +USD 42.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 186 M | 2.14% |
1,325,000
+875,000
| +194% | +USD 114 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
20
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 183 M | 2.1% |
2,100,000
-100,000
| -5% | -USD 8.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
21
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 147 M | 1.69% |
+1,288,300
| Nuevas | +USD 152 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 144 M | 1.65% |
16,500,000
-3,500,000
| -18% | -USD 27.3 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
23
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 20.4 mil M
| USD 139 M | 1.59% |
3,750,000
-2,500,000
| -40% | -USD 87.6 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
24
H&R Block
HRB
USD 5962 M
| USD 138 M | 1.58% |
4,448,000
+148,000
| +3% | +USD 4.83 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
25
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 137 M | 1.58% |
2,755,500
+2,149,290
| +355% | +USD 114 M |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Third Point en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Third Point mantenía 54 posiciones por un valor de USD 8714 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 8133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de Third Point muestra 13 nuevos, Aumentaron 9, 11 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 7,200,000 acciones con un valor de USD 640 M. La mayor venta fue American International, por un valor estimado de USD 327 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Materiales, con 16% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
- La mayor compra de Third Point en T3 2014 fue Alibaba: 7,200,000 acciones por un valor de USD 640 M.
- Third Point fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 114 M.
- La mayor reducción de Third Point durante T3 2014 fue en Williams Companies, con un recorte estimado de USD 129 M.
- Third Point cerró por completo su posición en American International en T3 2014, con una venta estimada de USD 327 M.
- Las diez principales posiciones de Third Point representan 58% de su cartera de USD 8714 M en T3 2014.
- Third Point abrió 13 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Third Point aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8714 M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.