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Third Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 5968 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 433 M
(+7.8%)
Flujo de capital
+USD 26.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.33%
Posición
65
Nuevas
5
Aumentadas
4
Reducidas
4
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+USD 297 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 283 M |
| 3 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 226 M |
| 4 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+USD 209 M |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 142 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 241 M |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 132 M |
| 3 |
Range Resources
RRC
|
+USD 98.5 M |
| 4 |
Ventyx Biosciences
VTYX
|
+USD 98.1 M |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 93.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 19.27% |
| 2 | Servicios públicos | 16.1% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 15.25% |
| 4 | Consumo discrecional | 13.27% |
| 5 | Tecnología | 11.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
USD 39.6 mil M
| USD 960 M | 16.1% |
59,070,000
-4,330,000
| -7% | -USD 65.5 M |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
USD 75.4 mil M
| USD 910 M | 15.25% |
11,550,000
| – | – |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
3
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 717 M | 12.01% |
3,045,600
| – | – |
2015 Q3
29 trimestres
|
|
|
4
Bath & Body Works
BBWI
USD 4144 M
| USD 579 M | 9.71% |
13,750,000
+5,615,000
| +69% | +USD 209 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
5
UnitedHealth
UNH
USD 376 mil M
| USD 355 M | 5.95% |
670,000
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
6
American International
AIG
USD 42.8 mil M
| USD 323 M | 5.4% |
+5,100,000
| Nuevas | +USD 297 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 283 M | 4.74% |
+1,180,000
| Nuevas | +USD 283 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.3 mil M
| USD 241 M | 4.04% |
+2,300,000
| Nuevas | +USD 226 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
9
SentinelOne
S
USD 7657 M
| USD 214 M | 3.59% |
14,700,000
-4,300,000
| -23% | -USD 79.6 M |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
10
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 211 M | 3.53% |
2,650,000
+900,000
| +51% | +USD 66.5 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
11
DuPont de Nemours
DD
USD 18 mil M
| USD 206 M | 3.45% |
2,390,000
+497,917
| +26% | +USD 39.8 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
12
Ovintiv
OVV
USD 19.4 mil M
| USD 203 M | 3.4% |
4,000,000
| – | – |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
13
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.8 mil M
| USD 136 M | 2.27% |
+2,000,000
| Nuevas | +USD 142 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
14
Ferguson
FERG
USD 43.9 mil M
| USD 117 M | 1.97% |
925,000
| – | – |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
15
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 82.5 M | 1.38% |
950,000
-450,000
| -32% | -USD 43 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
16
Hertz
HTZ
USD 684 M
| USD 82.3 M | 1.38% |
5,350,000
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
PCGU
17
Dejó de cotizar
PG&E Corporation
PCGU
| USD 67.9 M | 1.14% |
471,000
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
18
Labcorp
LH
USD 26.2 mil M
| USD 45.2 M | 0.76% |
+223,634
| Nuevas | +USD 43.7 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Jaws Mustang Acquisition Corp.
JWSM
| USD 40.4 M | 0.68% |
4,000,000
| – | – |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Global Blue Group Holding
GB
| USD 39.5 M | 0.66% |
8,537,601
| – | – |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
|
21
Dejó de cotizar
Ventyx Biosciences
VTYX
| USD 32.8 M | 0.55% |
1,000,000
-3,312,834
| -77% | -USD 98.1 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
KVSC
22
Dejó de cotizar
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| USD 19.9 M | 0.33% |
2,000,000
| – | – |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
BWC
23
Dejó de cotizar
Blue Whale Acquisition Corp I Class A Ordinary Shares
BWC
| USD 19.6 M | 0.33% |
2,000,000
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
24
NET Power
NPWR
USD 92 M
| USD 15.3 M | 0.26% |
1,500,000
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
DGNU
25
Dejó de cotizar
Dragoneer Growth Opportunities Corp. III Class A Ordinary Shares
DGNU
| USD 11.8 M | 0.2% |
1,200,000
| – | – |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Third Point en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Third Point mantenía 65 posiciones por un valor de USD 5968 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 5535 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Third Point muestra 5 nuevos, Aumentaron 4, 4 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue American International: 5,100,000 acciones con un valor de USD 323 M. La mayor venta fue Twitter, Inc., por un valor estimado de USD 241 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 19% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Servicios públicos y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Third Point en T4 2022 fue American International: 5,100,000 acciones por un valor de USD 323 M.
- Third Point fue quien más aumentó su posición en Bath & Body Works durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 209 M.
- La mayor reducción de Third Point durante T4 2022 fue en Ventyx Biosciences, con un recorte estimado de USD 98.1 M.
- Third Point cerró por completo su posición en Twitter, Inc. en T4 2022, con una venta estimada de USD 241 M.
- Las diez principales posiciones de Third Point representan 80% de su cartera de USD 5968 M en T4 2022.
- Third Point abrió 5 posiciones nuevas y cerró 21 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Third Point aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5968 M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.