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Third Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 10.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 365 M
(-3.4%)
Flujo de capital
-USD 431 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.22%
Posición
56
Nuevas
19
Aumentadas
5
Reducidas
10
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 432 M |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 312 M |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 205 M |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 198 M |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 172 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 450 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 260 M |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+USD 247 M |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 246 M |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+USD 246 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 38.53% |
| 2 | Materiales | 13.41% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.48% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.48% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 2347 M | 22.37% |
51,901,767
-1,948,233
| -4% | -USD 85.5 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
AGN
2
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 1132 M | 10.79% |
4,900,000
-100,000
| -2% | -USD 23.1 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 994 M | 9.48% |
7,897,622
-1,974,406
| -20% | -USD 260 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 429 M | 4.08% |
+3,750,000
| Nuevas | +USD 432 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
5
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 389 M | 3.71% |
5,728,153
+223,175
| +4% | +USD 14.6 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 332 M | 3.16% |
+1,450,000
| Nuevas | +USD 312 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
7
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 331 M | 3.15% |
2,000,000
+235,000
| +13% | +USD 36.8 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 307 M | 2.93% |
2,350,000
-50,000
| -2% | -USD 6.16 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
9
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| USD 298 M | 2.84% |
1,131,000
+131,000
| +13% | +USD 32 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
10
Mohawk Industries
MHK
USD 8148 M
| USD 285 M | 2.71% |
1,500,000
-500,000
| -25% | -USD 97.3 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 281 M | 2.68% |
8,000,000
-6,000,000
| -43% | -USD 220 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
12
AB InBev
BUD
USD 163 mil M
| USD 250 M | 2.38% |
1,900,000
+150,000
| +9% | +USD 18.9 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 238 M | 2.26% |
3,000,000
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 207 M | 1.98% |
3,477,500
-4,173,000
| -55% | -USD 246 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Sealed Air
SEE
| USD 207 M | 1.97% |
4,500,000
-500,000
| -10% | -USD 23.9 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
MON
16
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 207 M | 1.97% |
+2,000,000
| Nuevas | +USD 198 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 206 M | 1.96% |
+2,100,000
| Nuevas | +USD 205 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
BID
18
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
| USD 183 M | 1.74% |
6,660,925
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
SHPG
19
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 175 M | 1.67% |
+950,000
| Nuevas | +USD 172 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 172 M | 1.64% |
+1,600,000
| Nuevas | +USD 172 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 163 M | 1.55% |
6,000,000
-1,000,000
| -14% | -USD 27 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
22
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 125 M | 1.19% |
+2,700,000
| Nuevas | +USD 130 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
ATVI
23
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 119 M | 1.13% |
+3,000,000
| Nuevas | +USD 110 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 118 M | 1.12% |
+1,350,000
| Nuevas | +USD 114 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
AGN
25
Opción de compra
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 116 M | 1.1% |
+500,000
| Nuevas | +USD 115 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Third Point en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Third Point mantenía 56 posiciones valuadas en USD 10.5 mil M, un 3.4% menos que los USD 10.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Third Point registró retiros netos por USD 431 M en T2 2016, cerró 16 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue Amgen, una posición estimada en USD 450 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 39% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Third Point abrió una nueva posición en Meta Platforms (Facebook) por valor de USD 429 M.
- La mayor compra de Third Point en T2 2016 fue Meta Platforms (Facebook): 3,750,000 acciones por un valor de USD 429 M.
- Third Point fue quien más aumentó su posición en Constellation Brands durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 36.8 M.
- La mayor reducción de Third Point durante T2 2016 fue en DuPont de Nemours, con un recorte estimado de USD 260 M.
- Third Point cerró por completo su posición en Amgen en T2 2016, con una venta estimada de USD 450 M.
- Las diez principales posiciones de Third Point representan 65% de su cartera de USD 10.5 mil M en T2 2016.
- Third Point abrió 19 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Third Point cayó 3.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 10.5 mil M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T2 2016, presentado el 12 ago 2016.