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Third Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 5535 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1310 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 1006 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
18.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.05%
Posición
69
Nuevas
9
Aumentadas
5
Reducidas
10
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 750 M |
| 2 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+USD 287 M |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 224 M |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+USD 118 M |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+USD 110 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 185 M |
| 2 |
Cenovus Energy
CVE
|
+USD 138 M |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+USD 122 M |
| 4 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 101 M |
| 5 |
Crown Holdings
CCK
|
+USD 73.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 23.26% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 14.66% |
| 3 | Servicios públicos | 14.32% |
| 4 | Tecnología | 9.49% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.4 mil M
| USD 811 M | 14.66% |
11,550,000
+9,565,000
| +482% | +USD 750 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
2
PG&E
PCG
USD 39.4 mil M
| USD 792 M | 14.32% |
63,400,000
-2,000,000
| -3% | -USD 23.4 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
3
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 697 M | 12.6% |
3,045,600
+451,200
| +17% | +USD 110 M |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
4
SentinelOne
S
USD 7556 M
| USD 486 M | 8.77% |
19,000,000
-2,078,846
| -10% | -USD 54.6 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
5
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 338 M | 6.11% |
670,000
+100,000
| +18% | +USD 52.6 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Bath & Body Works
BBWI
USD 4001 M
| USD 265 M | 4.79% |
+8,135,000
| Nuevas | +USD 287 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
TWTR
7
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 241 M | 4.36% |
+5,500,000
| Nuevas | +USD 224 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Ovintiv
OVV
USD 19.4 mil M
| USD 184 M | 3.32% |
4,000,000
-2,120,000
| -35% | -USD 101 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Ventyx Biosciences
VTYX
| USD 151 M | 2.72% |
4,312,834
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 132 M | 2.39% |
3,250,000
-4,275,000
| -57% | -USD 185 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
11
Walt Disney
DIS
USD 189 mil M
| USD 132 M | 2.39% |
1,400,000
+400,000
| +40% | +USD 42.8 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
12
DuPont de Nemours
DD
USD 17.5 mil M
| USD 120 M | 2.16% |
1,892,083
-561,650
| -23% | -USD 40.1 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
13
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 109 M | 1.96% |
+1,750,000
| Nuevas | +USD 110 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
Range Resources
RRC
USD 10.1 mil M
| USD 98.5 M | 1.78% |
+3,900,000
| Nuevas | +USD 118 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
15
Ferguson
FERG
USD 43.8 mil M
| USD 95.2 M | 1.72% |
+925,000
| Nuevas | +USD 108 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
16
T-Mobile US
TMUS
USD 167 mil M
| USD 93.9 M | 1.7% |
700,000
+215,000
| +44% | +USD 30.2 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
CANO
17
Dejó de cotizar
Cano Health, Inc.
CANO
| USD 93.9 M | 1.7% |
108,250
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
18
Hertz
HTZ
USD 656 M
| USD 87.1 M | 1.57% |
5,350,000
-910,000
| -15% | -USD 17.1 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
19
CSX Corp
CSX
USD 88.7 mil M
| USD 73.3 M | 1.32% |
2,750,000
-2,215,000
| -45% | -USD 68.8 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
20
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.3 mil M
| USD 54.5 M | 0.98% |
+500,000
| Nuevas | +USD 62.1 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
PCGU
21
Dejó de cotizar
PG&E Corporation
PCGU
| USD 53.8 M | 0.97% |
471,000
| – | – |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
22
Comstock Resources
CRK
USD 4181 M
| USD 51.9 M | 0.94% |
+3,000,000
| Nuevas | +USD 49.6 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
23
Perimeter Solutions
PRM
USD 4313 M
| USD 46.1 M | 0.83% |
5,750,000
-100,000
| -2% | -USD 1.03 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Jaws Mustang Acquisition Corp.
JWSM
| USD 39.8 M | 0.72% |
4,000,000
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Global Blue Group Holding
GB
| USD 39.5 M | 0.71% |
8,537,601
| – | – |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Third Point en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Third Point mantenía 69 posiciones por un valor de USD 5535 M, un aumento de 31% frente a los USD 4225 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
Third Point destinó USD 1006 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 5 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Bath & Body Works: 8,135,000 acciones con un valor de USD 265 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 23% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Servicios públicos.
La mayor reducción de posición fue en EQT Corp, por un valor estimado de USD 185 M.
- La mayor compra de Third Point en T3 2022 fue Bath & Body Works: 8,135,000 acciones por un valor de USD 265 M.
- Third Point fue quien más aumentó su posición en Colgate-Palmolive durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 750 M.
- La mayor reducción de Third Point durante T3 2022 fue en EQT Corp, con un recorte estimado de USD 185 M.
- Third Point cerró por completo su posición en Cenovus Energy en T3 2022, con una venta estimada de USD 138 M.
- Las diez principales posiciones de Third Point representan 74% de su cartera de USD 5535 M en T3 2022.
- Third Point abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Third Point aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5535 M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.