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Third Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 7683 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6644 M
(-46%)
Flujo de capital
-USD 5560 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-72.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.82%
Posición
101
Nuevas
10
Aumentadas
5
Reducidas
22
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 261 M |
| 2 |
Alcoa
AA
|
+USD 172 M |
| 3 |
Suncor Energy
SU
|
+USD 104 M |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 97 M |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 97 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 672 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 614 M |
| 3 |
Upstart Holdings
UPST
|
+USD 605 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 518 M |
| 5 |
CoStar Group
CSGP
|
+USD 450 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.82% |
| 2 | Salud | 24.4% |
| 3 | Servicios públicos | 11.96% |
| 4 | Finanzas | 8.32% |
| 5 | Industriales | 8.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SentinelOne
S
USD 7925 M
| USD 1019 M | 13.27% |
26,307,482
-405,000
| -2% | -USD 16.6 M |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
2
PG&E
PCG
USD 39.5 mil M
| USD 827 M | 10.77% |
69,300,000
-7,700,000
| -10% | -USD 91 M |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
3
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 730 M | 9.51% |
2,808,720
-462,480
| -14% | -USD 116 M |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
4
S&P Global
SPGI
USD 131 mil M
| USD 394 M | 5.13% |
960,000
-40,000
| -4% | -USD 16.3 M |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
5
Intuit
INTU
USD 89.7 mil M
| USD 349 M | 4.54% |
725,000
-425,000
| -37% | -USD 218 M |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
6
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
| USD 309 M | 4.02% |
605,000
-185,000
| -23% | -USD 89.2 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
EQT Corp
EQT
USD 33.8 mil M
| USD 308 M | 4.01% |
8,950,000
+3,975,000
| +80% | +USD 97 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
8
Avantor
AVTR
USD 11.7 mil M
| USD 283 M | 3.68% |
8,360,000
-2,440,000
| -23% | -USD 87 M |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
9
CSX Corp
CSX
USD 89.7 mil M
| USD 277 M | 3.6% |
+7,386,378
| Nuevas | +USD 261 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
10
IQVIA
IQV
USD 45.5 mil M
| USD 254 M | 3.31% |
1,100,000
-225,000
| -17% | -USD 53.3 M |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
11
DuPont de Nemours
DD
USD 18.1 mil M
| USD 247 M | 3.22% |
2,676,800
+39,350
| +1% | +USD 3.84 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
ZEN
12
Dejó de cotizar
ZENDESK INC
ZEN
| USD 229 M | 2.97% |
1,900,000
+595,600
| +46% | +USD 64.7 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
13
Alcoa
AA
USD 10.7 mil M
| USD 214 M | 2.78% |
+2,375,000
| Nuevas | +USD 172 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 154 M | 2.01% |
500,000
-1,100,000
| -69% | -USD 331 M |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
15
Rivian
RIVN
USD 18 mil M
| USD 153 M | 1.99% |
3,046,574
-999,998
| -25% | -USD 60.8 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
16
Dejó de cotizar
CATALENT, INC.
CTLT
| USD 150 M | 1.95% |
1,350,000
-575,000
| -30% | -USD 60 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
17
Hertz
HTZ
USD 738 M
| USD 147 M | 1.91% |
6,620,000
+624,535
| +10% | +USD 13.1 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
Ovintiv
OVV
USD 19.3 mil M
| USD 122 M | 1.58% |
+2,250,000
| Nuevas | +USD 97 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
19
Suncor Energy
SU
USD 92.4 mil M
| USD 114 M | 1.49% |
+3,500,000
| Nuevas | +USD 104 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
20
TransDigm Group
TDG
USD 62.4 mil M
| USD 104 M | 1.36% |
160,000
-166,878
| -51% | -USD 107 M |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
21
Dell
DELL
USD 309 mil M
| USD 102 M | 1.33% |
2,030,000
-1,570,000
| -44% | -USD 87.6 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
22
Crown Holdings
CCK
USD 12.6 mil M
| USD 100 M | 1.3% |
800,000
-200,000
| -20% | -USD 23.6 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
LFG
23
Dejó de cotizar
Archaea Energy Inc.
LFG
| USD 91.6 M | 1.19% |
4,175,000
-279,110
| -6% | -USD 5.07 M |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
PCGU
24
Dejó de cotizar
PG&E Corporation
PCGU
| USD 88.3 M | 1.15% |
785,000
-15,000
| -2% | -USD 1.69 M |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
25
The Mosaic Company
MOS
USD 5620 M
| USD 85.1 M | 1.11% |
+1,280,000
| Nuevas | +USD 64 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Third Point en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Third Point mantenía 101 posiciones valuadas en USD 7683 M, un 46% menos que los USD 14.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Third Point registró retiros netos por USD 5560 M en T1 2022, cerró 26 posiciones y redujo 22 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class A, una posición estimada en USD 614 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 25% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Servicios públicos.
Contra la tendencia, Third Point abrió una nueva posición en CSX Corp por valor de USD 277 M.
- La mayor compra de Third Point en T1 2022 fue CSX Corp: 7,386,378 acciones por un valor de USD 277 M.
- Third Point fue quien más aumentó su posición en EQT Corp durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 97 M.
- La mayor reducción de Third Point durante T1 2022 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 672 M.
- Third Point cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T1 2022, con una venta estimada de USD 614 M.
- Las diez principales posiciones de Third Point representan 62% de su cartera de USD 7683 M en T1 2022.
- Third Point abrió 10 posiciones nuevas y cerró 26 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Third Point cayó 46% frente al trimestre anterior, hasta USD 7683 M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T1 2022, presentado el 16 may 2022.